ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение DYN vs MRNA

Тикер 1
Тикер 2
DYN28
10MRNA
Обе компании работают в индустрии «Биотехнологии»: Dyne Therapeutics, Inc. (DYN) и Moderna, Inc. (MRNA). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации MRNA крупнее в 4,8× (23,48 млрд $ vs 4,90 млрд $). Ни DYN (P/E -7,88), ни MRNA (P/E -7,41) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Отрицательная чистая маржа MRNA (-141,43%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Техническая картина в пользу DYN: скоринг 89/100 vs 49/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Счёт 28:10 — убедительное преимущество DYN. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
DYN
Dyne Therapeutics, Inc.
DYNNASDAQ
$26,25+$0,37 (+1,43%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 4,90 млрд $
ETP Rank4.5
Стоимость
6.0
Качество
5.2
Рост
2.0
Техника
10.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
5.0
MRNA
Moderna, Inc.
MRNANASDAQ
$59,17+$5,31 (+9,86%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 23,48 млрд $
ETP Rank2.3
Стоимость
7.7
Качество
5.0
Рост
2.0
Техника
5.0
Дивиденды
—
Прогнозы
4.0
Сезонность
3.0

Динамика цен

DYNMRNA

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E DYN — -7,88, MRNA — -7,41. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/B (цена/балансовая стоимость) MRNA дешевле: 3,47 против 6,19. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DYN — 0,03, MRNA — 0,19. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

DYNMRNA
ПоказательDYNMRNAЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-7,88-7,41
P/B6,193,47
P/S0,0010,54
PEG-0,550,88
EV/EBITDA-8,57-8,14
Рентабельность
ROE-64,30%-39,20%
ROA-52,25%-28,75%
Валовая маржа0,00%-12,57%
Операц. маржа0,00%-149,01%
Чистая маржа0,00%-141,43%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,030,19
Текущая ликв.12,022,29
Быстрая ликв.12,022,18
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS-$3,14-$7,96
Балансовая стоим.$4,24$17,07

Технический анализ

По техническому скорингу DYN сильнее: 89/100 против 49/100 у MRNA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DYN составляет 65,6 (нейтральная зона), у MRNA — 50,1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: DYN выше на 19,9%, MRNA — ниже на -0,2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: DYN — 25,6 (выраженный тренд), MRNA — 18,8 (нет тренда). MRNA менее волатилен — бета 1,68 против 1,99 у DYN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MRNA составляет 6,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DYNMRNA
Общая оценка
89
49
Осцилляторы
67
58
Тренд
75
53
Объём
75
31
Волатильность
58
53
ИндикаторDYNMRNAЛидер
Осцилляторы
RSI (14)65,5750,10
Stochastic %K84,3979,68
CCI (20)89,15-24,93
MFI53,3435,90
Williams %R-15,61-20,32
MACD гистограмма-0,02-0,26
Momentum (10)1,815,10
Тренд
ADX25,5818,79
Цена vs EMA 9+2,46%+4,22%
Цена vs EMA 20+6,19%+0,98%
Цена vs SMA 50+19,88%-0,21%
Цена vs SMA 200+35,68%+29,78%
Объём
CMF0,37-0,24
Volume Ratio75,86126,31
Волатильность и статистика
Beta1,991,68
ATR %5,02%6,92%
Sharpe (1г)1,411,43
RS Rating94,0092,00
52w от хая-3,10-30,88
BB ширина17,8230,01

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DYN — 0 $, MRNA — 1,94 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DYN — -446,21 млн $, MRNA — -2,82 млрд $. DYN генерирует больше чистой прибыли. FCF: DYN генерирует -405,13 млн $, MRNA — -2,06 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательDYNMRNAЛидер
Выручка0 $1,94 млрд $
Рост выручки (г/г)—-39.20%—
Чистая прибыль-446,21 млн $-2,82 млрд $
EPS (TTM)-$3,47-$7,26
Операц. Cash Flow-403,21 млн $-1,87 млрд $
Free Cash Flow-405,13 млн $-2,06 млрд $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

ПоказательDYNMRNAЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DYN приходится на июле (+14,73%), а MRNA — на ноябре (+23,00%). Слабые месяцы: для DYN — март (-3,64%), для MRNA — август (-5,23%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRNA: +50,23% против +40,93%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
DYN
+0,6
-0,0
-3,6
+1,7
+2,4
+10,7
+14,7
+5,3
-2,8
+6,5
+8,6
-3,0
MRNA
+8,3
+4,7
+0,6
+9,6
+4,3
+4,1
+5,9
-5,2
-1,1
-1,2
+23,0
-2,9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dyne Therapeutics, Inc. или Moderna, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — DYN или MRNA?
ROE DYN — -64,30%, MRNA — -39,20%. MRNA демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Dyne Therapeutics, Inc. и Moderna, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Dyne Therapeutics, Inc. или Moderna, Inc.?
По объёму выручки: DYN — 0 $, MRNA — 1,94 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
Какая акция лучше по технике — DYN или MRNA?
Технический скоринг: DYN — 89/100, MRNA — 49/100. DYN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — DYN или MRNA?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик DYN выигрывает 28, MRNA — 10. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией