ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение DYN vs MIRM

Тикер 1
Тикер 2
DYN20
18MIRM
Dyne Therapeutics, Inc. (DYN) и Mirum Pharmaceuticals, Inc. (MIRM) — прямые конкуренты в индустрии «Биотехнологии», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации MIRM крупнее в 1.8× (5,05 млрд $ vs 2,87 млрд $). Обе компании убыточны: P/E DYN — -6.42, MIRM — -7.14. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. MIRM убыточен — чистая маржа -140.24%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу MIRM сильнее: 51/100 против 36/100 у DYN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 20:18 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между DYN и MIRM зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.
DYN
Dyne Therapeutics, Inc.
DYNNASDAQ
17,37 $-0,19 $ (-1,08%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 2,87 млрд $
ETP Rank4.8
Стоимость
9.0
Качество
5.2
Рост
2.0
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
6.0
MIRM
Mirum Pharmaceuticals, Inc.
MIRMNASDAQ
100,67 $+3,72 $ (+3,84%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 5,05 млрд $
ETP Rank2.7
Стоимость
5.1
Качество
4.0
Рост
5.2
Техника
5.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.5
Сезонность
3.0

Динамика цен

DYNMIRM

Фундаментальный анализ

Ни DYN (P/E -6.42), ни MIRM (P/E -7.14) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Балансовая оценка: P/B DYN — 3.35, у MIRM — 23.53. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DYN — 0.02, у MIRM — 1.34. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

DYNMIRM
ПоказательDYNMIRMЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-6.42-7.14
P/B3.3523.53
P/S0.008.54
PEG-0.670.00
EV/EBITDA-4.91-126.93
Рентабельность
ROE-58.28%-289.33%
ROA-41.83%-89.67%
Валовая маржа0.00%81.36%
Операц. маржа0.00%-12.31%
Чистая маржа0.00%-140.24%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.021.34
Текущая ликв.19.922.09
Быстрая ликв.19.921.99
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-2.74$-13.57
Балансовая стоим.$5.24$4.12

Технический анализ

MIRM набирает 51 из 100 по техническому скорингу, DYN — 36 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DYN — 47.7 (нейтральная зона), MIRM — 50.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: MIRM выше на 4.4%, DYN — ниже на -4.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: DYN — 14.7 (нет тренда), MIRM — 16.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MIRM стабильнее (1.13 vs 2.30). Дневная волатильность (ATR%) DYN составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DYNMIRM
Общая оценка
36
51
Осцилляторы
44
50
Тренд
38
60
Объём
47
44
Волатильность
45
45
ИндикаторDYNMIRMЛидер
Осцилляторы
RSI (14)47.7450.91
Stochastic %K54.0946.28
CCI (20)-93.96-20.27
MFI43.7764.06
Williams %R-45.91-53.72
MACD гистограмма-0.14-1.05
Momentum (10)-1.28-2.26
Тренд
ADX14.6616.80
Цена vs EMA 9+0.92%-0.21%
Цена vs EMA 20-1.33%-0.02%
Цена vs SMA 50-4.14%+4.44%
Цена vs SMA 200+2.75%+20.84%
Объём
CMF-0.16-0.18
Volume Ratio141.2973.33
Волатильность и статистика
Beta2.301.13
ATR %5.86%5.78%
Sharpe (1г)0.761.99
RS Rating74.0092.00
52w от хая-29.76-12.45
BB ширина15.8724.62

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): DYN — 0 $, MIRM — 521,31 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DYN — -446,21 млн $, MIRM — -23,36 млн $. MIRM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DYN — -405,13 млн $, MIRM — 54,87 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательDYNMIRMЛидер
Выручка0 $521,31 млн $
Чистая прибыль-446,21 млн $-23,36 млн $
EPS (TTM)$-3.47$-0.47
Операц. Cash Flow-403,21 млн $55,83 млн $
Free Cash Flow-405,13 млн $54,87 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

ПоказательDYNMIRMЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DYN — июле (+14.57%), для MIRM — декабре (+29.88%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DYN — март (-3.64%), MIRM — октябрь (-10.95%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MIRM: +59.57% против +37.30%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
DYN
+0.6
-0.0
-3.6
+1.7
+0.6
+8.9
+14.6
+5.3
-2.8
+6.5
+8.6
-3.0
MIRM
+5.8
+3.2
-2.4
+7.4
-5.5
+8.3
+6.7
+11.6
-0.1
-10.9
+5.6
+29.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dyne Therapeutics, Inc. или Mirum Pharmaceuticals, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — DYN или MIRM?
Рентабельность собственного капитала (ROE): DYN — -58.28%, MIRM — -289.33%. Преимущество у DYN.
Какие дивиденды у Dyne Therapeutics, Inc. и Mirum Pharmaceuticals, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Dyne Therapeutics, Inc. или Mirum Pharmaceuticals, Inc.?
Выручка DYN за TTM — 0 $, MIRM — 521,31 млн $. MIRM генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
Какая акция лучше по технике — DYN или MIRM?
Технический скоринг: DYN — 36/100, MIRM — 51/100. MIRM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — DYN или MIRM?
Однозначного ответа нет. Счёт 20:18 в пользу DYN по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией