ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение DYN vs MDGL

Тикер 1
Тикер 2
DYN15
22MDGL
DYN против MDGL — два эмитента индустрии «Биотехнологии», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации MDGL крупнее в 4.1× (11,84 млрд $ vs 2,87 млрд $). Ни DYN (P/E -6.42), ни MDGL (P/E -48.18) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Отрицательная чистая маржа MDGL (-27.32%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. MDGL набирает 42 из 100 по техническому скорингу, DYN — 36 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте MDGL уверенно лидирует со счётом 22:15. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
DYN
Dyne Therapeutics, Inc.
DYNNASDAQ
17,37 $-0,19 $ (-1,08%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 2,87 млрд $
ETP Rank4.8
Стоимость
9.0
Качество
5.2
Рост
2.0
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
6.0
MDGL
Madrigal Pharmaceuticals, Inc.
MDGLNASDAQ
513,59 $+0,12 $ (+0,02%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 11,84 млрд $
ETP Rank2.9
Стоимость
3.3
Качество
4.6
Рост
5.2
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

DYNMDGL

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E DYN — -6.42, MDGL — -48.18. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/B (цена/балансовая стоимость) DYN дешевле: 3.35 против 27.43. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DYN — 0.02, MDGL — 0.64. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

DYNMDGL
ПоказательDYNMDGLЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-6.42-48.18
P/B3.3527.43
P/S0.0010.45
PEG-0.67-1.65
EV/EBITDA-4.91-41.56
Рентабельность
ROE-58.28%-50.15%
ROA-41.83%-25.21%
Валовая маржа0.00%93.07%
Операц. маржа0.00%-27.68%
Чистая маржа0.00%-27.32%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.020.64
Текущая ликв.19.923.50
Быстрая ликв.19.923.16
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-2.74$-10.66
Балансовая стоим.$5.24$18.72

Технический анализ

Техническая картина в пользу MDGL: скоринг 42/100 vs 36/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DYN — 47.7, MDGL — 49.2. Обе акции находятся в одной зоне. MDGL торгуется выше SMA 50 (1.9%), тогда как DYN ниже этой средней (-4.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: DYN — 14.7 (нет тренда), MDGL — 15.4 (нет тренда). Волатильность: бета MDGL — 0.65, DYN — 2.30. DYN значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) DYN составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DYNMDGL
Общая оценка
36
42
Осцилляторы
44
39
Тренд
38
58
Объём
47
44
Волатильность
45
43
ИндикаторDYNMDGLЛидер
Осцилляторы
RSI (14)47.7449.17
Stochastic %K54.0932.54
CCI (20)-93.96-57.44
MFI43.7744.50
Williams %R-45.91-67.46
MACD гистограмма-0.14-1.59
Momentum (10)-1.28-26.26
Тренд
ADX14.6615.40
Цена vs EMA 9+0.92%-0.89%
Цена vs EMA 20-1.33%-0.78%
Цена vs SMA 50-4.14%+1.88%
Цена vs SMA 200+2.75%+6.39%
Объём
CMF-0.16-0.03
Volume Ratio141.29112.13
Волатильность и статистика
Beta2.300.65
ATR %5.86%4.30%
Sharpe (1г)0.761.36
RS Rating74.0087.00
52w от хая-29.76-16.49
BB ширина15.878.11

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DYN генерирует 0 $, MDGL — 958,40 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DYN — -446,21 млн $, MDGL — -288,28 млн $. MDGL генерирует больше чистой прибыли. FCF: DYN генерирует -405,13 млн $, MDGL — -190,02 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательDYNMDGLЛидер
Выручка0 $958,40 млн $
Чистая прибыль-446,21 млн $-288,28 млн $
EPS (TTM)$-3.47$-12.85
Операц. Cash Flow-403,21 млн $-189,55 млн $
Free Cash Flow-405,13 млн $-190,02 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательDYNMDGLЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DYN показывает лучшую среднюю доходность в июле (+14.57%), MDGL — в декабре (+35.34%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DYN — март (-3.64%), для MDGL — июль (-10.37%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, август, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MDGL: +79.34% против +37.30%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
DYN
+0.6
-0.0
-3.6
+1.7
+0.6
+8.9
+14.6
+5.3
-2.8
+6.5
+8.6
-3.0
MDGL
-2.4
+4.0
-1.6
+7.7
+10.8
+0.1
-10.4
+11.2
+12.6
+6.1
+5.9
+35.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dyne Therapeutics, Inc. или Madrigal Pharmaceuticals, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — DYN или MDGL?
ROE DYN — -58.28%, MDGL — -50.15%. MDGL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Dyne Therapeutics, Inc. и Madrigal Pharmaceuticals, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Dyne Therapeutics, Inc. или Madrigal Pharmaceuticals, Inc.?
По объёму выручки: DYN — 0 $, MDGL — 958,40 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
Какая акция лучше по технике — DYN или MDGL?
Технический скоринг: DYN — 36/100, MDGL — 42/100. MDGL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — DYN или MDGL?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик DYN выигрывает 15, MDGL — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией