ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение DYN vs LQDA

Тикер 1
Тикер 2
DYN11
28LQDA
Обе компании работают в индустрии «Биотехнологии»: Dyne Therapeutics, Inc. (DYN) и Liquidia Corporation (LQDA). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации LQDA крупнее в 1.9× (5,51 млрд $ vs 2,87 млрд $). P/E у DYN отрицательный (-6.42) — компания генерирует убытки. LQDA прибылен, P/E составляет 243.72. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. ROE DYN отрицательный (-58.28%), что говорит об убыточности. LQDA генерирует прибыль с ROE 46.82%. По этому критерию преимущество однозначно. Техническая картина в пользу LQDA: скоринг 81/100 vs 36/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. LQDA побеждает по числу метрик: 28 против 11 у DYN. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
DYN
Dyne Therapeutics, Inc.
DYNNASDAQ
17,37 $-0,19 $ (-1,08%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 2,87 млрд $
ETP Rank4.8
Стоимость
9.0
Качество
5.2
Рост
2.0
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
6.0
LQDA
Liquidia Corporation
LQDANASDAQ
61,97 $+0,20 $ (+0,32%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 5,51 млрд $
ETP Rank6.3
Стоимость
2.7
Качество
8.0
Рост
5.2
Техника
10.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.5
Сезонность
9.0

Динамика цен

DYNLQDA

Фундаментальный анализ

Убыточность DYN (P/E -6.42) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. LQDA показывает P/E 243.72. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/B (цена/балансовая стоимость) DYN дешевле: 3.35 против 50.07. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE DYN отрицательный (-58.28%), что говорит об убыточности. LQDA генерирует прибыль с ROE 46.82%. По этому критерию преимущество однозначно. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DYN — 0.02, LQDA — 1.70. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

DYNLQDA
ПоказательDYNLQDAЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-6.42243.72
P/B3.3550.07
P/S0.0019.07
PEG-0.670.97
EV/EBITDA-4.91104.86
Рентабельность
ROE-58.28%46.82%
ROA-41.83%5.55%
Валовая маржа0.00%91.78%
Операц. маржа0.00%15.81%
Чистая маржа0.00%7.74%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.021.70
Текущая ликв.19.922.22
Быстрая ликв.19.922.03
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-2.74$0.25
Балансовая стоим.$5.24$1.23

Технический анализ

По техническому скорингу LQDA сильнее: 81/100 против 36/100 у DYN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DYN составляет 47.7 (нейтральная зона), у LQDA — 82.8 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. LQDA торгуется выше SMA 50 (50.6%), тогда как DYN ниже этой средней (-4.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: DYN — 14.7 (нет тренда), LQDA — 43.9 (выраженный тренд). LQDA демонстрирует выраженный тренд, а DYN — нет. LQDA менее волатилен — бета 1.24 против 2.30 у DYN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DYN составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DYNLQDA
Общая оценка
36
81
Осцилляторы
44
58
Тренд
38
76
Объём
47
78
Волатильность
45
45
ИндикаторDYNLQDAЛидер
Осцилляторы
RSI (14)47.7482.77
Stochastic %K54.0998.46
CCI (20)-93.96124.84
MFI43.7776.52
Williams %R-45.91-1.54
MACD гистограмма-0.141.64
Momentum (10)-1.2819.63
Тренд
ADX14.6643.88
Цена vs EMA 9+0.92%+12.12%
Цена vs EMA 20-1.33%+25.28%
Цена vs SMA 50-4.14%+50.59%
Цена vs SMA 200+2.75%+87.20%
Объём
CMF-0.160.47
Volume Ratio141.29139.88
Волатильность и статистика
Beta2.301.24
ATR %5.86%4.95%
Sharpe (1г)0.762.18
RS Rating74.0097.00
52w от хая-29.76-0.61
BB ширина15.8778.34

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DYN — 0 $, LQDA — 158,32 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DYN — -446,21 млн $, LQDA — -68,92 млн $. LQDA генерирует больше чистой прибыли. FCF: DYN генерирует -405,13 млн $, LQDA — -40,02 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательDYNLQDAЛидер
Выручка0 $158,32 млн $
Чистая прибыль-446,21 млн $-68,92 млн $
EPS (TTM)$-3.47$-0.80
Операц. Cash Flow-403,21 млн $-35,69 млн $
Free Cash Flow-405,13 млн $-40,02 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

ПоказательDYNLQDAЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DYN приходится на июле (+14.57%), а LQDA — на декабре (+13.27%). Слабые месяцы: для DYN — март (-3.64%), для LQDA — июнь (-10.80%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LQDA: +42.93% против +37.30%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
DYN
+0.6
-0.0
-3.6
+1.7
+0.6
+8.9
+14.6
+5.3
-2.8
+6.5
+8.6
-3.0
LQDA
+9.6
+2.2
-1.5
-5.8
+12.8
-10.8
+1.0
+5.4
+7.4
+2.3
+7.1
+13.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dyne Therapeutics, Inc. или Liquidia Corporation?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — DYN или LQDA?
ROE DYN — -58.28%, LQDA — 46.82%. LQDA демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Dyne Therapeutics, Inc. и Liquidia Corporation?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Dyne Therapeutics, Inc. или Liquidia Corporation?
По объёму выручки: DYN — 0 $, LQDA — 158,32 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
Какая акция лучше по технике — DYN или LQDA?
Технический скоринг: DYN — 36/100, LQDA — 81/100. LQDA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — DYN или LQDA?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик DYN выигрывает 11, LQDA — 28. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией