ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение DYN vs LGND

Тикер 1
Тикер 2
DYN12
27LGND
Сравнение Dyne Therapeutics, Inc. (DYN) и Ligand Pharmaceuticals Incorporated (LGND) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Биотехнологии». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации LGND крупнее в 1.6× (4,45 млрд $ vs 2,87 млрд $). P/E у DYN отрицательный (-6.42) — компания генерирует убытки. LGND прибылен, P/E составляет 28.19. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. DYN работает в убыток — ROE -58.28%, тогда как LGND показывает рентабельность 16.19%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Техническая картина в пользу DYN: скоринг 36/100 vs 27/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Счёт 27:12 — убедительное преимущество LGND. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
DYN
Dyne Therapeutics, Inc.
DYNNASDAQ
17,37 $-0,19 $ (-1,08%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 2,87 млрд $
ETP Rank4.8
Стоимость
9.0
Качество
5.2
Рост
2.0
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
6.0
LGND
Ligand Pharmaceuticals Incorporated
LGNDNASDAQ
222,18 $+4,43 $ (+2,03%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 4,45 млрд $
ETP Rank7.0
Стоимость
7.2
Качество
7.7
Рост
8.8
Техника
7.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
7.5
Сезонность
4.0

Динамика цен

DYNLGND

Фундаментальный анализ

Убыточность DYN (P/E -6.42) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. LGND показывает P/E 28.19. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Балансовая оценка: P/B DYN — 3.35, у LGND — 4.34. DYN работает в убыток — ROE -58.28%, тогда как LGND показывает рентабельность 16.19%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DYN — 0.02, у LGND — 0.45. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

DYNLGND
ПоказательDYNLGNDЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-6.4228.19
P/B3.354.34
P/S0.0015.90
PEG-0.670.03
EV/EBITDA-4.9118.51
Рентабельность
ROE-58.28%16.19%
ROA-41.83%10.02%
Валовая маржа0.00%98.61%
Операц. маржа0.00%36.72%
Чистая маржа0.00%55.95%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.020.45
Текущая ликв.19.9221.28
Быстрая ликв.19.9220.95
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-2.74$7.72
Балансовая стоим.$5.24$50.16

Технический анализ

По техническому скорингу DYN сильнее: 36/100 против 27/100 у LGND. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DYN составляет 47.7 (нейтральная зона), у LGND — 49.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: LGND выше на 0.9%, DYN — ниже на -4.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: DYN — 14.7 (нет тренда), LGND — 20.3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. LGND менее волатилен — бета 1.07 против 2.30 у DYN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DYN составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DYNLGND
Общая оценка
36
27
Осцилляторы
44
36
Тренд
38
47
Объём
47
31
Волатильность
45
40
ИндикаторDYNLGNDЛидер
Осцилляторы
RSI (14)47.7449.09
Stochastic %K54.0948.86
CCI (20)-93.96-65.49
MFI43.7747.49
Williams %R-45.91-51.14
MACD гистограмма-0.14-2.23
Momentum (10)-1.28-14.80
Тренд
ADX14.6620.31
Цена vs EMA 9+0.92%+0.66%
Цена vs EMA 20-1.33%-0.62%
Цена vs SMA 50-4.14%+0.95%
Цена vs SMA 200+2.75%+13.08%
Объём
CMF-0.16-0.06
Volume Ratio141.29112.80
Волатильность и статистика
Beta2.301.07
ATR %5.86%4.40%
Sharpe (1г)0.762.05
RS Rating74.0090.00
52w от хая-29.76-11.98
BB ширина15.8715.90

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DYN — 0 $, LGND — 268,09 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. DYN убыточен (чистая прибыль -446,21 млн $), тогда как LGND генерирует прибыль (124,45 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): DYN — -405,13 млн $, LGND — 48,91 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательDYNLGNDЛидер
Выручка0 $268,09 млн $
Чистая прибыль-446,21 млн $124,45 млн $
EPS (TTM)$-3.47$6.44
Операц. Cash Flow-403,21 млн $49,36 млн $
Free Cash Flow-405,13 млн $48,91 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. LGND выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как DYN не имеет дивидендной истории.

ПоказательDYNLGNDЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды—$0.12
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%2.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DYN приходится на июле (+14.57%), а LGND — на ноябре (+6.56%). Наименее удачные месяцы: DYN — март (-3.64%), LGND — октябрь (-3.44%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DYN: +37.30% против +19.55%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
DYN
+0.6
-0.0
-3.6
+1.7
+0.6
+8.9
+14.6
+5.3
-2.8
+6.5
+8.6
-3.0
LGND
+6.0
-2.4
-1.0
+4.7
-1.3
+5.8
+2.1
+2.3
+0.4
-3.4
+6.6
-0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dyne Therapeutics, Inc. или Ligand Pharmaceuticals Incorporated?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — DYN или LGND?
Рентабельность собственного капитала (ROE): DYN — -58.28%, LGND — 16.19%. Преимущество у LGND.
Какие дивиденды у Dyne Therapeutics, Inc. и Ligand Pharmaceuticals Incorporated?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Dyne Therapeutics, Inc. или Ligand Pharmaceuticals Incorporated?
Выручка DYN за TTM — 0 $, LGND — 268,09 млн $. LGND генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
Какая акция лучше по технике — DYN или LGND?
Технический скоринг: DYN — 36/100, LGND — 27/100. DYN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — DYN или LGND?
Однозначного ответа нет. Счёт 12:27 в пользу LGND по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией