Сравнение DYN vs KRYS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность DYN (P/E -6.42) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. KRYS показывает P/E 39.31. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Балансовая оценка: P/B DYN — 3.35, у KRYS — 6.93. DYN работает в убыток — ROE -58.28%, тогда как KRYS показывает рентабельность 19.25%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DYN — 0.02, у KRYS — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DYN | KRYS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -6.42 | 39.31 | |
| P/B | 3.35 | 6.93 | |
| P/S | 0.00 | 21.34 | |
| PEG | -0.67 | 0.49 | |
| EV/EBITDA | -4.91 | 45.32 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -58.28% | 19.25% | |
| ROA | -41.83% | 16.11% | |
| Валовая маржа | 0.00% | 92.79% | |
| Операц. маржа | 0.00% | 42.85% | |
| Чистая маржа | 0.00% | 53.92% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.02 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 19.92 | 9.46 | |
| Быстрая ликв. | 19.92 | 9.06 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-2.74 | $7.68 | |
| Балансовая стоим. | $5.24 | $43.59 | |
Технический анализ
По техническому скорингу KRYS сильнее: 83/100 против 36/100 у DYN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DYN составляет 47.7 (нейтральная зона), у KRYS — 59.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: KRYS выше на 11.4%, DYN — ниже на -4.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: DYN — 14.7 (нет тренда), KRYS — 23.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. KRYS менее волатилен — бета 1.00 против 2.30 у DYN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DYN составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DYN | KRYS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.74 | 59.14 | |
| Stochastic %K | 54.09 | 74.18 | |
| CCI (20) | -93.96 | 51.19 | |
| MFI | 43.77 | 66.04 | |
| Williams %R | -45.91 | -25.82 | |
| MACD гистограмма | -0.14 | -0.27 | |
| Momentum (10) | -1.28 | 13.06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.66 | 23.66 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.92% | +0.76% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.33% | +3.45% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.14% | +11.45% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.75% | +32.76% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | 0.26 | |
| Volume Ratio | 141.29 | 62.51 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.30 | 1.00 | |
| ATR % | 5.86% | 3.94% | |
| Sharpe (1г) | 0.76 | 2.21 | |
| RS Rating | 74.00 | 92.00 | |
| 52w от хая | -29.76 | -5.46 | |
| BB ширина | 15.87 | 25.21 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DYN — 0 $, KRYS — 389,13 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. DYN убыточен (чистая прибыль -446,21 млн $), тогда как KRYS генерирует прибыль (204,83 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): DYN — -405,13 млн $, KRYS — 188,91 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DYN | KRYS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 0 $ | 389,13 млн $ | |
| Чистая прибыль | -446,21 млн $ | 204,83 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-3.47 | $7.08 | |
| Операц. Cash Flow | -403,21 млн $ | 200,87 млн $ | |
| Free Cash Flow | -405,13 млн $ | 188,91 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | DYN | KRYS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DYN приходится на июле (+14.57%), а KRYS — на ноябре (+16.38%). Наименее удачные месяцы: DYN — март (-3.64%), KRYS — сентябрь (-4.02%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у KRYS: +47.68% против +37.30%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dyne Therapeutics, Inc. или Krystal Biotech, Inc.?
У кого выше рентабельность — DYN или KRYS?
Какие дивиденды у Dyne Therapeutics, Inc. и Krystal Biotech, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Dyne Therapeutics, Inc. или Krystal Biotech, Inc.?
Какая акция лучше по технике — DYN или KRYS?
Что лучше купить — DYN или KRYS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией