Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение DYN vs IONS

Тикер 1

Тикер 2

DYN21

17IONS

Dyne Therapeutics, Inc. (DYN) и Ionis Pharmaceuticals, Inc. (IONS) представляют одну индустрию — «Биотехнологии». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации IONS крупнее в 1,9× (9,37 млрд $ vs 4,99 млрд $). Обе компании убыточны: P/E DYN — -7,96, IONS — -16,46. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. IONS убыточен — чистая маржа -64,64%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. DYN набирает 82 из 100 по техническому скорингу, IONS — 43 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 21:17 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Dyne Therapeutics, Inc.

DYNNASDAQ

$26,73+$0,23 (+0,87%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 4,99 млрд $

ETP Rank4.5

Стоимость

6.0

Качество

5.2

Рост

2.0

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Ionis Pharmaceuticals, Inc.

IONSNASDAQ

$56,38-$0,56 (-0,98%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 9,37 млрд $

ETP Rank2.3

Стоимость

6.4

Качество

3.6

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

4.0

Динамика цен

DYNIONS

Фундаментальный анализ

Ни DYN (P/E -7,96), ни IONS (P/E -16,46) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Балансовая оценка: P/B DYN — 6,24, у IONS — 21,42. Долговая нагрузка IONS значительно выше: D/E 5,50 vs 0,03 у DYN. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

DYNIONS

Показатель	DYN	IONS
Мультипликаторы оценки
P/E	-7,96	-16,46
P/B	6,24	21,42
P/S	0,00	10,83
PEG	-0,55	0,20
EV/EBITDA	-8,67	2,66
Рентабельность
ROE	-64,30%	-110,84%
ROA	-52,25%	-18,86%
Валовая маржа	0,00%	98,16%
Операц. маржа	0,00%	-68,09%
Чистая маржа	0,00%	-64,64%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,03	5,50
Текущая ликв.	12,02	7,88
Быстрая ликв.	12,02	7,88
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	-$3,14	-$3,41
Балансовая стоим.	$4,24	$2,65

Технический анализ

Техническая картина в пользу DYN: скоринг 82/100 vs 43/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: DYN — 66,8, IONS — 43,6. Обе акции находятся в одной зоне. DYN торгуется выше SMA 50 (20,1%), тогда как IONS ниже этой средней (-15,0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. DYN выше SMA 200 (+36,6%), IONS — ниже (-23,7%). Долгосрочный тренд в пользу DYN. ADX: DYN — 25,4 (выраженный тренд), IONS — 36,5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета IONS — 0,27, DYN — 1,99. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) DYN составляет 4,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DYNIONS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DYN	IONS
Осцилляторы
RSI (14)	66,80	43,56
Stochastic %K	89,03	90,65
CCI (20)	102,94	153,55
MFI	57,89	43,06
Williams %R	-10,97	-9,35
MACD гистограмма	-0,01	0,99
Momentum (10)	0,87	0,98
Тренд
ADX	25,42	36,49
Цена vs EMA 9	+2,73%	+2,79%
Цена vs EMA 20	+6,47%	-0,93%
Цена vs SMA 50	+20,15%	-14,97%
Цена vs SMA 200	+36,63%	-23,72%
Объём
CMF	0,38	0,11
Volume Ratio	95,08	65,58
Волатильность и статистика
Beta	1,99	0,27
ATR %	4,91%	4,21%
Sharpe (1г)	1,43	0,75
RS Rating	95,00	72,00
52w от хая	-2,18	-34,36
BB ширина	18,36	9,31

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DYN генерирует 0 $, IONS — 944 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DYN — -446,21 млн $, IONS — -381 млн $. IONS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DYN — -405,13 млн $, IONS — -320,03 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	DYN	IONS	Лидер
Выручка	0 $	944 млн $
Рост выручки (г/г)	—	+33.90%	—
Чистая прибыль	-446,21 млн $	-381 млн $
EPS (TTM)	-$3,47	-$2,38
Операц. Cash Flow	-403,21 млн $	-268,58 млн $
Free Cash Flow	-405,13 млн $	-320,03 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	DYN	IONS
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DYN показывает лучшую среднюю доходность в июле (+14,73%), IONS — в ноябре (+7,73%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DYN — март (-3,64%), IONS — май (-5,32%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DYN

+0,6

-0,0

-3,6

+1,7

+2,4

+10,7

+14,7

+5,3

-2,8

+6,5

+8,6

-3,0

IONS

-2,8

-1,6

-3,6

+3,0

-5,3

+4,7

-1,0

-1,4

+0,8

-1,9

+7,7

+0,4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dyne Therapeutics, Inc. или Ionis Pharmaceuticals, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — DYN или IONS?

Рентабельность собственного капитала (ROE): DYN — -64,30%, IONS — -110,84%. Преимущество у DYN.

Какие дивиденды у Dyne Therapeutics, Inc. и Ionis Pharmaceuticals, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Dyne Therapeutics, Inc. или Ionis Pharmaceuticals, Inc.?

Выручка DYN за TTM — 0 $, IONS — 944 млн $. IONS генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — DYN или IONS?

Технический скоринг: DYN — 82/100, IONS — 43/100. DYN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DYN или IONS?

Однозначного ответа нет. Счёт 21:17 в пользу DYN по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией