Сравнение DYN vs INSM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни DYN (P/E -6.42), ни INSM (P/E -19.64) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Балансовая оценка: P/B DYN — 3.35, у INSM — 32.99. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DYN — 0.02, у INSM — 1.06. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DYN | INSM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -6.42 | -19.64 | |
| P/B | 3.35 | 32.99 | |
| P/S | 0.00 | 28.54 | |
| PEG | -0.67 | -14.40 | |
| EV/EBITDA | -4.91 | -20.67 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -58.28% | -130.11% | |
| ROA | -41.83% | -57.02% | |
| Валовая маржа | 0.00% | 81.56% | |
| Операц. маржа | 0.00% | -137.74% | |
| Чистая маржа | 0.00% | -144.44% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.02 | 1.06 | |
| Текущая ликв. | 19.92 | 4.47 | |
| Быстрая ликв. | 19.92 | 4.10 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-2.74 | $-5.49 | |
| Балансовая стоим. | $5.24 | $3.27 | |
Технический анализ
По техническому скорингу DYN сильнее: 36/100 против 13/100 у INSM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DYN составляет 47.7 (нейтральная зона), у INSM — 33.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: DYN на -4.1%, INSM на -21.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. DYN выше SMA 200 (+2.8%), INSM — ниже (-29.3%). Долгосрочный тренд в пользу DYN. ADX: DYN — 14.7 (нет тренда), INSM — 41.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. INSM менее волатилен — бета 0.53 против 2.30 у DYN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) INSM составляет 6.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DYN | INSM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.74 | 33.64 | |
| Stochastic %K | 54.09 | 20.48 | |
| CCI (20) | -93.96 | -73.96 | |
| MFI | 43.77 | 47.16 | |
| Williams %R | -45.91 | -79.52 | |
| MACD гистограмма | -0.14 | -0.96 | |
| Momentum (10) | -1.28 | -29.18 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.66 | 40.96 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.92% | -2.52% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.33% | -9.61% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.14% | -20.96% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.75% | -29.34% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | -0.19 | |
| Volume Ratio | 141.29 | 77.18 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.30 | 0.53 | |
| ATR % | 5.86% | 6.65% | |
| Sharpe (1г) | 0.76 | 1.06 | |
| RS Rating | 74.00 | 82.00 | |
| 52w от хая | -29.76 | -48.52 | |
| BB ширина | 15.87 | 47.52 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DYN — 0 $, INSM — 606,42 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DYN — -446,21 млн $, INSM — -1,28 млрд $. DYN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DYN — -405,13 млн $, INSM — -967,58 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DYN | INSM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 0 $ | 606,42 млн $ | |
| Чистая прибыль | -446,21 млн $ | -1,28 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-3.47 | $-6.41 | |
| Операц. Cash Flow | -403,21 млн $ | -935,01 млн $ | |
| Free Cash Flow | -405,13 млн $ | -967,58 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | DYN | INSM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DYN приходится на июле (+14.57%), а INSM — на сентябре (+17.64%). Наименее удачные месяцы: DYN — март (-3.64%), INSM — март (-4.92%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у INSM: +37.65% против +37.30%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dyne Therapeutics, Inc. или Insmed Incorporated?
У кого выше рентабельность — DYN или INSM?
Какие дивиденды у Dyne Therapeutics, Inc. и Insmed Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Dyne Therapeutics, Inc. или Insmed Incorporated?
Какая акция лучше по технике — DYN или INSM?
Что лучше купить — DYN или INSM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией