Сравнение DYN vs INCY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
DYN имеет отрицательный P/E (-6.42), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — INCY прибылен с P/E 13.52. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. DYN работает в убыток — ROE -58.28%, тогда как INCY показывает рентабельность 29.31%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DYN — 0.02, у INCY — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DYN | INCY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -6.42 | 13.52 | |
| P/B | 3.35 | 3.49 | |
| P/S | 0.00 | 3.62 | |
| PEG | -0.67 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | -4.91 | 8.54 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -58.28% | 29.31% | |
| ROA | -41.83% | 19.51% | |
| Валовая маржа | 0.00% | 91.86% | |
| Операц. маржа | 0.00% | 26.85% | |
| Чистая маржа | 0.00% | 26.71% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.02 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 19.92 | 3.68 | |
| Быстрая ликв. | 19.92 | 3.60 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-2.74 | $7.18 | |
| Балансовая стоим. | $5.24 | $27.85 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу INCY: скоринг 57/100 vs 36/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DYN — 47.7, INCY — 51.5. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: INCY выше на 2.1%, DYN — ниже на -4.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: DYN — 14.7 (нет тренда), INCY — 11.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета INCY — 0.94, DYN — 2.30. DYN значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) DYN составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DYN | INCY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.74 | 51.51 | |
| Stochastic %K | 54.09 | 37.15 | |
| CCI (20) | -93.96 | -27.03 | |
| MFI | 43.77 | 40.01 | |
| Williams %R | -45.91 | -62.85 | |
| MACD гистограмма | -0.14 | -0.23 | |
| Momentum (10) | -1.28 | -0.36 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.66 | 11.30 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.92% | +0.40% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.33% | +0.36% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.14% | +2.08% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.75% | +2.95% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | -0.06 | |
| Volume Ratio | 141.29 | 53.73 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.30 | 0.94 | |
| ATR % | 5.86% | 2.84% | |
| Sharpe (1г) | 0.76 | 1.46 | |
| RS Rating | 74.00 | 82.00 | |
| 52w от хая | -29.76 | -13.25 | |
| BB ширина | 15.87 | 6.62 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DYN генерирует 0 $, INCY — 5,14 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. DYN убыточен (чистая прибыль -446,21 млн $), тогда как INCY генерирует прибыль (1,29 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): DYN — -405,13 млн $, INCY — 1,35 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DYN | INCY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 0 $ | 5,14 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -446,21 млн $ | 1,29 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-3.47 | $6.59 | |
| Операц. Cash Flow | -403,21 млн $ | 1,41 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -405,13 млн $ | 1,35 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | DYN | INCY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DYN показывает лучшую среднюю доходность в июле (+14.57%), INCY — в мае (+2.79%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DYN — март (-3.64%), INCY — сентябрь (-4.56%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dyne Therapeutics, Inc. или Incyte Corporation?
У кого выше рентабельность — DYN или INCY?
Какие дивиденды у Dyne Therapeutics, Inc. и Incyte Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Dyne Therapeutics, Inc. или Incyte Corporation?
Какая акция лучше по технике — DYN или INCY?
Что лучше купить — DYN или INCY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией