Сравнение DYN vs HALO

Тикер 1

Тикер 2

DYN14

24HALO

DYN против HALO — два эмитента индустрии «Биотехнологии», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации HALO крупнее в 2.8× (8,13 млрд $ vs 2,87 млрд $). Убыточность DYN (P/E -6.42) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. HALO показывает P/E 23.36. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. ROE DYN отрицательный (-58.28%), что говорит об убыточности. HALO генерирует прибыль с ROE 126.27%. По этому критерию преимущество однозначно. HALO набирает 61 из 100 по техническому скорингу, DYN — 36 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте HALO уверенно лидирует со счётом 24:14. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Dyne Therapeutics, Inc.

DYNNASDAQ

17,37 $-0,19 $ (-1,08%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 2,87 млрд $

ETP Rank4.8

Стоимость

9.0

Качество

5.2

Рост

2.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

6.0

Halozyme Therapeutics, Inc.

HALONASDAQ

68,52 $-0,46 $ (-0,67%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 8,13 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

7.4

Качество

9.2

Рост

7.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

DYNHALO

Фундаментальный анализ

DYN имеет отрицательный P/E (-6.42), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — HALO прибылен с P/E 23.36. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По P/B (цена/балансовая стоимость) DYN дешевле: 3.35 против 37.10. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE DYN отрицательный (-58.28%), что говорит об убыточности. HALO генерирует прибыль с ROE 126.27%. По этому критерию преимущество однозначно. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DYN — 0.02, HALO — 0.95. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

DYNHALO

Показатель	DYN	HALO
Мультипликаторы оценки
P/E	-6.42	23.36
P/B	3.35	37.10
P/S	0.00	5.42
PEG	-0.67	-0.97
EV/EBITDA	-4.91	8.41
Рентабельность
ROE	-58.28%	126.27%
ROA	-41.83%	13.05%
Валовая маржа	0.00%	76.93%
Операц. маржа	0.00%	56.96%
Чистая маржа	0.00%	23.13%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.02	0.95
Текущая ликв.	19.92	2.76
Быстрая ликв.	19.92	2.33
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-2.74	$2.95
Балансовая стоим.	$5.24	$1.86

Технический анализ

Техническая картина в пользу HALO: скоринг 61/100 vs 36/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DYN — 47.7, HALO — 55.1. Обе акции находятся в одной зоне. HALO торгуется выше SMA 50 (4.4%), тогда как DYN ниже этой средней (-4.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. DYN выше SMA 200 (+2.8%), HALO — ниже (-0.8%). Долгосрочный тренд в пользу DYN. Сила тренда по ADX: DYN — 14.7 (нет тренда), HALO — 19.2 (нет тренда). Волатильность: бета HALO — 0.61, DYN — 2.30. DYN значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) DYN составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DYNHALO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DYN	HALO
Осцилляторы
RSI (14)	47.74	55.12
Stochastic %K	54.09	50.19
CCI (20)	-93.96	62.59
MFI	43.77	55.26
Williams %R	-45.91	-49.81
MACD гистограмма	-0.14	0.26
Momentum (10)	-1.28	3.33
Тренд
ADX	14.66	19.19
Цена vs EMA 9	+0.92%	+0.67%
Цена vs EMA 20	-1.33%	+1.84%
Цена vs SMA 50	-4.14%	+4.37%
Цена vs SMA 200	+2.75%	-0.83%
Объём
CMF	-0.16	-0.12
Volume Ratio	141.29	105.22
Волатильность и статистика
Beta	2.30	0.61
ATR %	5.86%	3.66%
Sharpe (1г)	0.76	0.79
RS Rating	74.00	70.00
52w от хая	-29.76	-16.66
BB ширина	15.87	13.83

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DYN генерирует 0 $, HALO — 1,40 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: HALO зарабатывает 316,89 млн $, а DYN фиксирует убыток (-446,21 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: DYN генерирует -405,13 млн $, HALO — 644,59 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DYN	HALO
Выручка	0 $	1,40 млрд $
Чистая прибыль	-446,21 млн $	316,89 млн $
EPS (TTM)	$-3.47	$2.64
Операц. Cash Flow	-403,21 млн $	651,56 млн $
Free Cash Flow	-405,13 млн $	644,59 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	DYN	HALO
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DYN показывает лучшую среднюю доходность в июле (+14.57%), HALO — в ноябре (+12.37%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DYN — март (-3.64%), для HALO — октябрь (-6.24%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DYN: +37.30% против +16.14%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DYN

+0.6

-0.0

-3.6

+1.7

+0.6

+8.9

+14.6

+5.3

-2.8

+6.5

+8.6

-3.0

HALO

-2.2

+1.5

-2.7

+3.6

-3.2

+3.4

+4.6

+3.1

+1.9

-6.2

+12.4

+0.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dyne Therapeutics, Inc. или Halozyme Therapeutics, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — DYN или HALO?

ROE DYN — -58.28%, HALO — 126.27%. HALO демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Dyne Therapeutics, Inc. и Halozyme Therapeutics, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Dyne Therapeutics, Inc. или Halozyme Therapeutics, Inc.?

По объёму выручки: DYN — 0 $, HALO — 1,40 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — DYN или HALO?

Технический скоринг: DYN — 36/100, HALO — 61/100. HALO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DYN или HALO?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик DYN выигрывает 14, HALO — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией