Сравнение DYN vs FOLD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни DYN (P/E -6.42), ни FOLD (P/E -165.17) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Балансовая оценка: P/B DYN — 3.35, у FOLD — 16.33. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DYN — 0.02, у FOLD — 1.76. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DYN | FOLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -6.42 | -165.17 | |
| P/B | 3.35 | 16.33 | |
| P/S | 0.00 | 7.17 | |
| PEG | -0.67 | 1.70 | |
| EV/EBITDA | -4.91 | 89.56 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -58.28% | -12.02% | |
| ROA | -41.83% | -2.85% | |
| Валовая маржа | 0.00% | 87.91% | |
| Операц. маржа | 0.00% | 5.17% | |
| Чистая маржа | 0.00% | -4.27% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.02 | 1.76 | |
| Текущая ликв. | 19.92 | 2.84 | |
| Быстрая ликв. | 19.92 | 1.88 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-2.74 | $-0.09 | |
| Балансовая стоим. | $5.24 | $0.89 | |
Технический анализ
По техническому скорингу FOLD сильнее: 68/100 против 36/100 у DYN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DYN составляет 47.7 (нейтральная зона), у FOLD — 72.2 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Относительно SMA 50 ситуация различается: FOLD выше на 0.6%, DYN — ниже на -4.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: DYN — 14.7 (нет тренда), FOLD — 67.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. FOLD менее волатилен — бета 0.63 против 2.30 у DYN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DYN составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DYN | FOLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.74 | 72.15 | |
| Stochastic %K | 54.09 | 80.00 | |
| CCI (20) | -93.96 | 199.57 | |
| MFI | 43.77 | 55.49 | |
| Williams %R | -45.91 | -20.00 | |
| MACD гистограмма | -0.14 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -1.28 | 0.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.66 | 66.95 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.92% | +0.14% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.33% | +0.25% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.14% | +0.60% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.75% | +33.18% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | 0.06 | |
| Volume Ratio | 141.29 | 0.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.30 | 0.63 | |
| ATR % | 5.86% | 0.14% | |
| Sharpe (1г) | 0.76 | 1.60 | |
| RS Rating | 74.00 | 89.00 | |
| 52w от хая | -29.76 | -0.07 | |
| BB ширина | 15.87 | 0.39 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DYN — 0 $, FOLD — 634,21 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DYN — -446,21 млн $, FOLD — -27,11 млн $. FOLD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DYN — -405,13 млн $, FOLD — 29,85 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DYN | FOLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 0 $ | 634,21 млн $ | |
| Чистая прибыль | -446,21 млн $ | -27,11 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-3.47 | $-0.09 | |
| Операц. Cash Flow | -403,21 млн $ | 33,15 млн $ | |
| Free Cash Flow | -405,13 млн $ | 29,85 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | DYN | FOLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DYN приходится на июле (+14.57%), а FOLD — на июне (+6.82%). Наименее удачные месяцы: DYN — март (-3.64%), FOLD — сентябрь (-5.08%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, август, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DYN: +37.30% против +8.32%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dyne Therapeutics, Inc. или Amicus Therapeutics, Inc.?
У кого выше рентабельность — DYN или FOLD?
Какие дивиденды у Dyne Therapeutics, Inc. и Amicus Therapeutics, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Dyne Therapeutics, Inc. или Amicus Therapeutics, Inc.?
Какая акция лучше по технике — DYN или FOLD?
Что лучше купить — DYN или FOLD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией