ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение DYN vs EXEL

Тикер 1
Тикер 2
DYN22
17EXEL
Обе компании работают в индустрии «Биотехнологии»: Dyne Therapeutics, Inc. (DYN) и Exelixis, Inc. (EXEL). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации EXEL крупнее в 2,7× (13,33 млрд $ vs 4,94 млрд $). P/E у DYN отрицательный (-7,88) — компания генерирует убытки. EXEL прибылен, P/E составляет 16,43. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. ROE DYN отрицательный (-64,30%), что говорит об убыточности. EXEL генерирует прибыль с ROE 42,49%. По этому критерию преимущество однозначно. Техническая картина в пользу DYN: скоринг 89/100 vs 58/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итог: 22:17 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.
DYN
Dyne Therapeutics, Inc.
DYNNASDAQ
$26,47+$0,22 (+0,83%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 4,94 млрд $
ETP Rank4.5
Стоимость
6.0
Качество
5.2
Рост
2.0
Техника
10.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
5.0
EXEL
Exelixis, Inc.
EXELNASDAQ
$53,03-$1,04 (-1,92%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 13,33 млрд $
ETP Rank7.3
Стоимость
8.6
Качество
10.0
Рост
8.4
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
4.5
Сезонность
7.0

Динамика цен

DYNEXEL

Фундаментальный анализ

Убыточность DYN (P/E -7,88) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. EXEL показывает P/E 16,43. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. ROE DYN отрицательный (-64,30%), что говорит об убыточности. EXEL генерирует прибыль с ROE 42,49%. По этому критерию преимущество однозначно. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DYN — 0,03, EXEL — 0,09. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

DYNEXEL
ПоказательDYNEXELЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-7,8816,43
P/B6,197,36
P/S0,005,58
PEG-0,550,31
EV/EBITDA-8,5712,96
Рентабельность
ROE-64,30%42,49%
ROA-52,25%34,50%
Валовая маржа0,00%96,48%
Операц. маржа0,00%39,88%
Чистая маржа0,00%35,33%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,030,09
Текущая ликв.12,023,46
Быстрая ликв.12,023,38
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS-$3,14$3,43
Балансовая стоим.$4,24$7,35

Технический анализ

По техническому скорингу DYN сильнее: 89/100 против 58/100 у EXEL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DYN составляет 65,6 (нейтральная зона), у EXEL — 47,7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: DYN на 19,9%, EXEL на 0,0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: DYN — 25,6 (выраженный тренд), EXEL — 21,3 (слабый тренд). EXEL менее волатилен — бета 0,65 против 1,99 у DYN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DYN составляет 5,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DYNEXEL
Общая оценка
89
58
Осцилляторы
67
47
Тренд
75
53
Объём
75
72
Волатильность
58
45
ИндикаторDYNEXELЛидер
Осцилляторы
RSI (14)65,5747,68
Stochastic %K84,3944,55
CCI (20)89,15-184,39
MFI53,3455,92
Williams %R-15,61-55,45
MACD гистограмма-0,02-0,35
Momentum (10)1,81-1,30
Тренд
ADX25,5821,33
Цена vs EMA 9+2,46%-1,26%
Цена vs EMA 20+6,19%-1,65%
Цена vs SMA 50+19,88%+0,03%
Цена vs SMA 200+35,68%+17,04%
Объём
CMF0,370,13
Volume Ratio75,86136,27
Волатильность и статистика
Beta1,990,65
ATR %5,02%3,56%
Sharpe (1г)1,411,07
RS Rating95,0076,00
52w от хая-3,10-6,08
BB ширина17,827,78

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DYN — 0 $, EXEL — 2,32 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: EXEL зарабатывает 782,57 млн $, а DYN фиксирует убыток (-446,21 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: DYN генерирует -405,13 млн $, EXEL — 844,34 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательDYNEXELЛидер
Выручка0 $2,32 млрд $
Рост выручки (г/г)—+7.00%—
Чистая прибыль-446,21 млн $782,57 млн $
Рост прибыли (г/г)—+50.10%—
EPS (TTM)-$3,47$2,88
Операц. Cash Flow-403,21 млн $884,27 млн $
Free Cash Flow-405,13 млн $844,34 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

ПоказательDYNEXELЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DYN приходится на июле (+14,73%), а EXEL — на ноябре (+10,43%). Слабые месяцы: для DYN — март (-3,64%), для EXEL — октябрь (-5,23%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июнь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DYN: +40,93% против +23,81%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
DYN
+0,6
-0,0
-3,6
+1,7
+2,4
+10,7
+14,7
+5,3
-2,8
+6,5
+8,6
-3,0
EXEL
+1,2
+0,7
+1,4
+4,8
+1,6
+6,0
-0,7
+3,1
-0,5
-5,2
+10,4
+0,9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dyne Therapeutics, Inc. или Exelixis, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — DYN или EXEL?
ROE DYN — -64,30%, EXEL — 42,49%. EXEL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Dyne Therapeutics, Inc. и Exelixis, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Dyne Therapeutics, Inc. или Exelixis, Inc.?
По объёму выручки: DYN — 0 $, EXEL — 2,32 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
Какая акция лучше по технике — DYN или EXEL?
Технический скоринг: DYN — 89/100, EXEL — 58/100. DYN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — DYN или EXEL?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик DYN выигрывает 22, EXEL — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией