ETPINVEST
ВойтиРегистрация
Инструменты
Рынки
Акции
Облигации
Криптовалюты
Калькуляторы

Сравнение DYN vs ERAS

Тикер 1
Тикер 2
DYN12
21ERAS
Сравнение Dyne Therapeutics, Inc. (DYN) и Erasca, Inc. (ERAS) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Биотехнологии». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации ERAS крупнее в 1,6× (5,51 млрд $ vs 3,40 млрд $). Обе компании убыточны: P/E DYN — -5,47, ERAS — -16,72. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Техническая картина в пользу DYN: скоринг 43/100 vs 23/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итоговый счёт 21:12 в пользу ERAS. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
DYN
Dyne Therapeutics, Inc.
DYNNASDAQ
$18,21-$0,21 (-1,14%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 3,40 млрд $
ETP Rank4.5
Стоимость
8.0
Качество
5.2
Рост
2.0
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
3.0
ERAS
Erasca, Inc.
ERASNASDAQ
$15,88-$0,15 (-0,94%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 5,51 млрд $
ETP Rank3.6
Стоимость
4.7
Качество
5.2
Рост
2.0
Техника
6.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.5
Сезонность
4.0

Динамика цен

DYNERAS

Фундаментальный анализ

Ни DYN (P/E -5,47), ни ERAS (P/E -16,72) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Балансовая оценка: P/B DYN — 4,29, у ERAS — 13,66. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DYN — 0,03, у ERAS — 0,12. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

DYNERAS
ПоказательDYNERASЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-5,47-16,72
P/B4,2913,66
P/S0,000,00
PEG-0,380,15
EV/EBITDA-5,54-19,40
Рентабельность
ROE-64,30%-80,43%
ROA-52,25%-66,02%
Валовая маржа0,00%0,00%
Операц. маржа0,00%0,00%
Чистая маржа0,00%0,00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,030,12
Текущая ликв.12,028,29
Быстрая ликв.12,028,29
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS-$3,14-$0,92
Балансовая стоим.$4,24$1,16

Технический анализ

По техническому скорингу DYN сильнее: 43/100 против 23/100 у ERAS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DYN составляет 18,1 (зона перепроданности), у ERAS — 37,9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: DYN на -25,9%, ERAS на -12,6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ERAS выше SMA 200 (+21,2%), DYN — ниже (-8,4%). Долгосрочный тренд в пользу ERAS. ADX: DYN — 27,3 (выраженный тренд), ERAS — 15,1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ERAS менее волатилен — бета 1,15 против 2,10 у DYN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DYN составляет 7,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DYNERAS
Общая оценка
43
23
Осцилляторы
47
38
Тренд
29
36
Объём
59
31
Волатильность
58
43
ИндикаторDYNERASЛидер
Осцилляторы
RSI (14)18,1037,85
Stochastic %K12,4910,18
CCI (20)-185,14-98,94
MFI19,4448,66
Williams %R-87,51-89,82
MACD гистограмма-0,97-0,22
Momentum (10)-7,88-3,61
Тренд
ADX27,2715,07
Цена vs EMA 9-15,13%-3,34%
Цена vs EMA 20-21,82%-6,91%
Цена vs SMA 50-25,85%-12,57%
Цена vs SMA 200-8,42%+21,18%
Объём
CMF0,12-0,22
Volume Ratio139,5775,82
Волатильность и статистика
Beta2,101,15
ATR %7,59%7,11%
Sharpe (1г)0,722,74
RS Rating74,0099,00
52w от хая-33,31-34,60
BB ширина45,2625,03

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DYN — 0 $, ERAS — 0 $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DYN — -446,21 млн $, ERAS — -124,55 млн $. ERAS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DYN — -405,13 млн $, ERAS — -95,58 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательDYNERASЛидер
Выручка0 $0 $
Чистая прибыль-446,21 млн $-124,55 млн $
EPS (TTM)-$3,47-$0,44
Операц. Cash Flow-403,21 млн $-95,45 млн $
Free Cash Flow-405,13 млн $-95,58 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

ПоказательDYNERASЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DYN приходится на июле (+14,73%), а ERAS — на январе (+22,03%). Наименее удачные месяцы: DYN — март (-3,64%), ERAS — апрель (-9,57%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, август, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ERAS: +40,23% против +40,16%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
DYN
+0,6
-0,0
-3,6
+1,7
+2,4
+10,7
+14,7
+4,6
-2,8
+6,5
+8,6
-3,0
ERAS
+22,0
+8,5
-8,8
-9,6
+1,4
+5,3
+13,3
+9,1
-1,1
+4,4
-4,0
-0,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dyne Therapeutics, Inc. или Erasca, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — DYN или ERAS?
Рентабельность собственного капитала (ROE): DYN — -64,30%, ERAS — -80,43%. Преимущество у DYN.
Какие дивиденды у Dyne Therapeutics, Inc. и Erasca, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Dyne Therapeutics, Inc. или Erasca, Inc.?
Выручка DYN за TTM — 0 $, ERAS — 0 $. ERAS генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
Какая акция лучше по технике — DYN или ERAS?
Технический скоринг: DYN — 43/100, ERAS — 23/100. DYN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — DYN или ERAS?
Однозначного ответа нет. Счёт 12:21 в пользу ERAS по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.09.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией