Сравнение DY vs WMS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
WMS торгуется с P/E 22.60, тогда как DY — с P/E 42.65. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) DY дешевле: 2.23 против 3.57. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA WMS — 12.40, у DY — 15.22. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE WMS — 25.82%, у DY — 18.81%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. WMS удерживает чистую маржу на уровне 15.75%, опережая DY (5.07%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DY — 1.61, у WMS — 0.72. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DY | WMS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 42.65 | 22.60 | |
| P/B | 6.45 | 5.30 | |
| P/S | 2.23 | 3.57 | |
| PEG | 2.05 | 68.13 | |
| EV/EBITDA | 15.22 | 12.40 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18.81% | 25.82% | |
| ROA | 4.70% | 11.36% | |
| Валовая маржа | 20.56% | 38.22% | |
| Операц. маржа | 12.53% | 22.85% | |
| Чистая маржа | 5.07% | 15.75% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.61 | 0.72 | |
| Текущая ликв. | 2.74 | 4.12 | |
| Быстрая ликв. | 2.61 | 3.08 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.53% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 11.58% | |
| EPS | $9.68 | $6.06 | |
| Балансовая стоим. | $63.99 | $26.10 | |
Технический анализ
DY набирает 53 из 100 по техническому скорингу, WMS — 20 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DY — 48.9 (нейтральная зона), WMS — 42.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. DY торгуется выше SMA 50 (5.9%), тогда как WMS ниже этой средней (-4.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. DY выше SMA 200 (+21.6%), WMS — ниже (-6.9%). Долгосрочный тренд в пользу DY. ADX: DY — 23.4 (слабый тренд), WMS — 15.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете WMS стабильнее (1.33 vs 1.34). Дневная волатильность (ATR%) DY составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DY | WMS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.94 | 42.63 | |
| Stochastic %K | 23.99 | 28.50 | |
| CCI (20) | -59.58 | -110.21 | |
| MFI | 36.94 | 35.52 | |
| Williams %R | -76.01 | -71.50 | |
| MACD гистограмма | -4.63 | -1.17 | |
| Momentum (10) | -11.93 | -11.89 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.37 | 15.69 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.16% | -0.83% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.61% | -3.26% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.87% | -4.19% | |
| Цена vs SMA 200 | +21.60% | -6.92% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.09 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 81.14 | 129.50 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.34 | 1.33 | |
| ATR % | 4.43% | 3.61% | |
| Sharpe (1г) | 1.73 | 0.43 | |
| RS Rating | 92.00 | 54.00 | |
| 52w от хая | -10.84 | -23.69 | |
| BB ширина | 16.21 | 16.98 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DY — 5,55 млрд $, WMS — 2,90 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DY — 281,19 млн $, WMS — 450,17 млн $. WMS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DY — 401,71 млн $, WMS — 368,55 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DY | WMS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,55 млрд $ | 2,90 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 281,19 млн $ | 450,17 млн $ | |
| EPS (TTM) | $9.68 | $5.81 | |
| Операц. Cash Flow | 642,50 млн $ | 581,49 млн $ | |
| Free Cash Flow | 401,71 млн $ | 368,55 млн $ |
Дивиденды
WMS выплачивает дивиденды с доходностью 0.53% годовых, тогда как DY дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. WMS выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как DY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DY | WMS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.53% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.18 | |
| Коэфф. выплат | — | 11.58% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -15.59% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DY — мае (+9.27%), для WMS — апреле (+5.78%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DY — февраль (-7.83%), WMS — март (-4.77%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DY: +24.15% против +21.12%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dycom Industries, Inc. или Advanced Drainage Systems, Inc.?
У кого выше рентабельность — DY или WMS?
Какие дивиденды у Dycom Industries, Inc. и Advanced Drainage Systems, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Dycom Industries, Inc. или Advanced Drainage Systems, Inc.?
У кого выше маржинальность — DY или WMS?
Какая акция лучше по технике — DY или WMS?
Что лучше купить — DY или WMS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией