ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение DY vs VALE

Тикер 1
Тикер 2
DY19
22VALE
DY против VALE — два эмитента индустрии «Строительные материалы», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации VALE крупнее в 4,8× (58,85 млрд $ vs 12,30 млрд $). По мультипликатору P/E VALE оценён рынком дешевле: 28,10 против 38,62 у DY. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. DY демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 18,85% против 5,76% у VALE. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: VALE — 5,23%, DY — 4,98%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. VALE выплачивает дивиденды с доходностью 7,67% годовых, тогда как DY дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. DY набирает 43 из 100 по техническому скорингу, VALE — 33 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 19:22 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
DY
Dycom Industries, Inc.
DYNYSE
$409,41-$0,76 (-0,19%)
Промышленность · Строительные материалы
Капитализация: 12,30 млрд $
ETP Rank6.0
Стоимость
3.8
Качество
6.1
Рост
8.9
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
5.0
VALE
Vale S.A.
VALENYSE
$13,80-$0,22 (-1,57%)
Материалы · Строительные материалы
Капитализация: 58,85 млрд $
ETP Rank5.8
Стоимость
6.9
Качество
4.8
Рост
4.0
Техника
7.0
Дивиденды
7.6
Прогнозы
6.0
Сезонность
3.0

Динамика цен

DYVALE

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует VALE с P/E 28,10 (у DY — 38,62). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) VALE оценён ниже: 1,45 против 1,97. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) VALE дешевле: 1,57 против 6,49. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA VALE оценён ниже: 8,50 vs 13,85. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала DY составляет 18,85%, что превышает показатель VALE (5,76%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности VALE впереди: 5,23% против 4,98% у DY. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DY — 1,58, VALE — 0,58. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

DYVALE
ПоказательDYVALEЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E38,6228,10
P/B6,491,57
P/S1,971,45
PEG1,16-0,48
EV/EBITDA13,858,50
Рентабельность
ROE18,85%5,76%
ROA5,04%2,42%
Валовая маржа19,61%34,24%
Операц. маржа12,04%26,06%
Чистая маржа4,98%5,23%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1,580,58
Текущая ликв.2,581,19
Быстрая ликв.2,460,77
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%7,67%
Коэфф. выплат0,00%203,23%
EPS$10,39$0,51
Балансовая стоим.$63,25$9,14

Технический анализ

Техническая картина в пользу DY: скоринг 43/100 vs 33/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DY — 47,3, VALE — 43,9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: DY на -6,8%, VALE на -3,6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. DY выше SMA 200 (+5,5%), VALE — ниже (-3,0%). Долгосрочный тренд в пользу DY. Сила тренда по ADX: DY — 20,0 (слабый тренд), VALE — 9,8 (нет тренда). Волатильность: бета VALE — 1,21, DY — 1,70. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) DY составляет 5,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DYVALE
Общая оценка
43
33
Осцилляторы
53
42
Тренд
51
39
Объём
31
44
Волатильность
45
43
ИндикаторDYVALEЛидер
Осцилляторы
RSI (14)47,2643,88
Stochastic %K50,0319,78
CCI (20)18,56-61,00
MFI39,8329,63
Williams %R-49,97-80,22
MACD гистограмма1,160,00
Momentum (10)38,25-0,23
Тренд
ADX20,029,82
Цена vs EMA 9+0,73%-1,51%
Цена vs EMA 20-0,86%-1,90%
Цена vs SMA 50-6,83%-3,57%
Цена vs SMA 200+5,47%-2,97%
Объём
CMF-0,06-0,04
Volume Ratio66,9383,12
Волатильность и статистика
Beta1,701,21
ATR %5,21%2,62%
Sharpe (1г)0,901,16
RS Rating77,0077,00
52w от хая-27,59-19,62
BB ширина14,047,73

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DY генерирует 5,55 млрд $, VALE — 38,23 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: DY — +17,90%, VALE — +0,50%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: DY — 281,19 млн $, VALE — 2,47 млрд $. VALE генерирует больше чистой прибыли. FCF: DY генерирует 401,71 млн $, VALE — 3,06 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательDYVALEЛидер
Выручка5,55 млрд $38,23 млрд $
Рост выручки (г/г)+17.90%+0.50%
Чистая прибыль281,19 млн $2,47 млрд $
Рост прибыли (г/г)+20.50%-59.90%
EPS (TTM)$9,68$0,58
Операц. Cash Flow642,50 млн $9,04 млрд $
Free Cash Flow401,71 млн $3,06 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: VALE обеспечивает 7,67% годовой доходности, DY реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. VALE выплачивает дивиденды 24 лет подряд, тогда как DY не имеет дивидендной истории.

ПоказательDYVALEЛидер
Див. доходность—7,67%
Годовые дивиденды—$0,40
Коэфф. выплат—203,23%
Лет выплат024
CAGR дивидендов (5л)—-31,77%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DY показывает лучшую среднюю доходность в мае (+10,03%), VALE — в ноябре (+7,16%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DY — февраль (-7,83%), для VALE — август (-3,08%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: июнь, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DY: +23,50% против +15,59%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
DY
+0,6
-7,8
+0,7
+7,1
+10,0
+2,5
-0,9
+0,9
+1,7
+1,4
+5,7
+1,5
VALE
+1,4
+1,6
-1,2
+0,8
-0,5
+1,2
+3,6
-3,1
+0,9
+1,0
+7,2
+2,8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dycom Industries, Inc. или Vale S.A.?
Мультипликатор P/E у Vale S.A. ниже (28,10 vs 38,62), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — DY или VALE?
ROE DY — 18,85%, VALE — 5,76%. DY демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Dycom Industries, Inc. и Vale S.A.?
Vale S.A. выплачивает дивиденды с доходностью 7,67%. Dycom Industries, Inc. дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — Dycom Industries, Inc. или Vale S.A.?
По объёму выручки: DY — 5,55 млрд $, VALE — 38,23 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — DY или VALE?
Чистая маржа DY — 4,98%, VALE — 5,23%. По маржинальности компании близки.
Какая акция лучше по технике — DY или VALE?
Технический скоринг: DY — 43/100, VALE — 33/100. DY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — DY или VALE?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик DY выигрывает 19, VALE — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией