Сравнение DY vs TTEK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, TTEK выглядит привлекательнее: 21,86 против 39,46. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/B (цена/балансовая стоимость) TTEK дешевле: 5,09 против 6,63. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DY оценён ниже: 14,10 vs 15,39. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TTEK демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 23,76% против 18,85% у DY. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TTEK — 8,60%, DY — 4,98%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DY — 1,58, TTEK — 0,55. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DY | TTEK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 39,46 | 21,86 | |
| P/B | 6,63 | 5,09 | |
| P/S | 2,01 | 1,87 | |
| PEG | 1,19 | 0,20 | |
| EV/EBITDA | 14,10 | 15,39 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18,85% | 23,76% | |
| ROA | 5,04% | 9,94% | |
| Валовая маржа | 19,61% | 18,78% | |
| Операц. маржа | 12,04% | 11,88% | |
| Чистая маржа | 4,98% | 8,60% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,58 | 0,55 | |
| Текущая ликв. | 2,58 | 1,18 | |
| Быстрая ликв. | 2,46 | 1,18 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,75% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 15,94% | |
| EPS | $10,39 | $1,69 | |
| Балансовая стоим. | $63,25 | $7,18 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TTEK сильнее: 65/100 против 49/100 у DY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DY составляет 50,5 (нейтральная зона), у TTEK — 72,1 (зона перекупленности). Оба значения в нейтральной зоне. TTEK торгуется выше SMA 50 (17,8%), тогда как DY ниже этой средней (-4,2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: DY — 17,9 (нет тренда), TTEK — 31,7 (выраженный тренд). TTEK менее волатилен — бета 0,38 против 1,71 у DY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DY составляет 4,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DY | TTEK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50,53 | 72,07 | |
| Stochastic %K | 85,23 | 95,50 | |
| CCI (20) | 26,50 | 122,64 | |
| MFI | 45,99 | 62,01 | |
| Williams %R | -14,77 | -4,50 | |
| MACD гистограмма | 2,36 | 0,18 | |
| Momentum (10) | 18,00 | 3,35 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17,85 | 31,69 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,23% | +3,40% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,26% | +7,41% | |
| Цена vs SMA 50 | -4,19% | +17,84% | |
| Цена vs SMA 200 | +7,41% | +11,58% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,08 | 0,04 | |
| Volume Ratio | 77,13 | 115,44 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,71 | 0,38 | |
| ATR % | 4,71% | 2,98% | |
| Sharpe (1г) | 1,03 | 0,10 | |
| RS Rating | 80,00 | 35,00 | |
| 52w от хая | -26,02 | -15,37 | |
| BB ширина | 14,08 | 22,53 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DY — 5,55 млрд $, TTEK — 5,44 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу DY: +17,90% г/г vs +4,70%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: DY — 281,19 млн $, TTEK — 247,72 млн $. DY генерирует больше чистой прибыли. FCF: DY генерирует 401,71 млн $, TTEK — 439,05 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DY | TTEK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,55 млрд $ | 5,44 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +17.90% | +4.70% | |
| Чистая прибыль | 281,19 млн $ | 247,72 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +20.50% | -25.70% | |
| EPS (TTM) | $9,68 | $0,94 | |
| Операц. Cash Flow | 642,50 млн $ | 457,69 млн $ | |
| Free Cash Flow | 401,71 млн $ | 439,05 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: TTEK обеспечивает 0,75% годовой доходности, DY реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. TTEK выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как DY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DY | TTEK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0,75% | |
| Годовые дивиденды | — | $0,21 | |
| Коэфф. выплат | — | 15,94% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -22,96% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DY приходится на мае (+10,03%), а TTEK — на июле (+6,00%). Слабые месяцы: для DY — февраль (-7,83%), для TTEK — декабрь (-3,74%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июнь, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DY: +23,50% против +18,31%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dycom Industries, Inc. или Tetra Tech, Inc.?
У кого выше рентабельность — DY или TTEK?
Какие дивиденды у Dycom Industries, Inc. и Tetra Tech, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Dycom Industries, Inc. или Tetra Tech, Inc.?
У кого выше маржинальность — DY или TTEK?
Какая акция лучше по технике — DY или TTEK?
Что лучше купить — DY или TTEK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией