Сравнение DY vs TTEK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, TTEK выглядит привлекательнее: 16.20 против 42.65. Премия к оценке DY может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу TTEK: 1.45 vs 2.23 у DY. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) TTEK дешевле: 3.83 против 6.45. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TTEK оценён ниже: 11.89 vs 15.22. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TTEK демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 24.36% против 18.81% у DY. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TTEK — 8.96%, DY — 5.07%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DY — 1.61, TTEK — 0.60. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DY | TTEK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 42.65 | 16.20 | |
| P/B | 6.45 | 3.83 | |
| P/S | 2.23 | 1.45 | |
| PEG | 2.05 | 0.11 | |
| EV/EBITDA | 15.22 | 11.89 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18.81% | 24.36% | |
| ROA | 4.70% | 10.10% | |
| Валовая маржа | 20.56% | 19.54% | |
| Операц. маржа | 12.53% | 12.39% | |
| Чистая маржа | 5.07% | 8.96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.61 | 0.60 | |
| Текущая ликв. | 2.74 | 1.25 | |
| Быстрая ликв. | 2.61 | 1.25 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.97% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 15.44% | |
| EPS | $9.68 | $1.69 | |
| Балансовая стоим. | $63.99 | $7.16 | |
Технический анализ
По техническому скорингу DY сильнее: 51/100 против 18/100 у TTEK. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DY составляет 48.3 (нейтральная зона), у TTEK — 31.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: DY выше на 5.7%, TTEK — ниже на -11.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. DY выше SMA 200 (+21.4%), TTEK — ниже (-20.1%). Долгосрочный тренд в пользу DY. Сила тренда по ADX: DY — 24.2 (слабый тренд), TTEK — 22.3 (слабый тренд). TTEK менее волатилен — бета 0.50 против 1.34 у DY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TTEK составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DY | TTEK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.25 | 31.84 | |
| Stochastic %K | 21.50 | 21.54 | |
| CCI (20) | -55.92 | -102.21 | |
| MFI | 44.27 | 13.10 | |
| Williams %R | -78.50 | -78.46 | |
| MACD гистограмма | -4.25 | -0.32 | |
| Momentum (10) | -45.00 | -3.59 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.16 | 22.25 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.07% | -2.36% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.16% | -6.49% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.70% | -11.15% | |
| Цена vs SMA 200 | +21.37% | -20.09% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.09 | -0.34 | |
| Volume Ratio | 67.22 | 79.42 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.34 | 0.50 | |
| ATR % | 4.47% | 4.57% | |
| Sharpe (1г) | 1.98 | -0.71 | |
| RS Rating | 92.00 | 20.00 | |
| 52w от хая | -11.20 | -36.83 | |
| BB ширина | 16.22 | 27.96 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DY — 5,55 млрд $, TTEK — 5,44 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DY — 281,19 млн $, TTEK — 247,72 млн $. DY генерирует больше чистой прибыли. FCF: DY генерирует 401,71 млн $, TTEK — 439,05 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DY | TTEK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,55 млрд $ | 5,44 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 281,19 млн $ | 247,72 млн $ | |
| EPS (TTM) | $9.68 | $0.94 | |
| Операц. Cash Flow | 642,50 млн $ | 457,69 млн $ | |
| Free Cash Flow | 401,71 млн $ | 439,05 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: TTEK обеспечивает 0.97% годовой доходности, DY реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. TTEK выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как DY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DY | TTEK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.97% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.14 | |
| Коэфф. выплат | — | 15.44% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -29.20% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DY приходится на мае (+9.27%), а TTEK — на июле (+5.23%). Слабые месяцы: для DY — февраль (-7.83%), для TTEK — декабрь (-3.74%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июнь, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DY: +24.15% против +19.30%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dycom Industries, Inc. или Tetra Tech, Inc.?
У кого выше рентабельность — DY или TTEK?
Какие дивиденды у Dycom Industries, Inc. и Tetra Tech, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Dycom Industries, Inc. или Tetra Tech, Inc.?
У кого выше маржинальность — DY или TTEK?
Какая акция лучше по технике — DY или TTEK?
Что лучше купить — DY или TTEK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией