Сравнение DY vs TT

Тикер 1

Тикер 2

DY19

22TT

DY против TT — два эмитента индустрии «Строительные материалы», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации TT крупнее в 8.0× (98,95 млрд $ vs 12,44 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TT с P/E 34.77 (у DY — 42.65). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала TT составляет 34.71%, что превышает показатель DY (18.81%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TT впереди: 13.42% против 5.07% у DY. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. TT выплачивает дивиденды с доходностью 0.86% годовых, тогда как DY дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. DY набирает 51 из 100 по техническому скорингу, TT — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 19:22 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Dycom Industries, Inc.

DYNYSE

414,43 $+1,65 $ (+0,40%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 12,44 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

3.1

Качество

6.1

Рост

8.9

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

8.0

Trane Technologies plc

TTNYSE

447,64 $-4,05 $ (-0,90%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 98,95 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

2.3

Качество

7.5

Рост

6.6

Техника

3.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

6.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

DYTT

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, TT выглядит привлекательнее: 34.77 против 42.65. Премия к оценке DY может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) DY оценён ниже: 2.23 против 4.62. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) DY дешевле: 6.45 против 11.70. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DY оценён ниже: 15.22 vs 24.33. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 34.71% против 18.81% у DY. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TT — 13.42%, DY — 5.07%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DY — 1.61, TT — 0.54. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

DYTT

Показатель	DY	TT
Мультипликаторы оценки
P/E	42.65	34.77
P/B	6.45	11.70
P/S	2.23	4.62
PEG	2.05	4.80
EV/EBITDA	15.22	24.33
Рентабельность
ROE	18.81%	34.71%
ROA	4.70%	12.74%
Валовая маржа	20.56%	35.92%
Операц. маржа	12.53%	18.17%
Чистая маржа	5.07%	13.42%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.61	0.54
Текущая ликв.	2.74	1.10
Быстрая ликв.	2.61	0.77
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.86%
Коэфф. выплат	0.00%	29.67%
EPS	$9.68	$12.99
Балансовая стоим.	$63.99	$38.60

Технический анализ

Техническая картина в пользу DY: скоринг 51/100 vs 34/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DY — 48.3, TT — 42.6. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: DY выше на 5.7%, TT — ниже на -0.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: DY — 24.2 (слабый тренд), TT — 19.2 (нет тренда). Волатильность: бета TT — 1.00, DY — 1.34. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) DY составляет 4.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DYTT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DY	TT
Осцилляторы
RSI (14)	48.25	42.59
Stochastic %K	21.50	9.79
CCI (20)	-55.92	-173.46
MFI	44.27	37.15
Williams %R	-78.50	-90.21
MACD гистограмма	-4.25	-4.81
Momentum (10)	-45.00	-36.49
Тренд
ADX	24.16	19.24
Цена vs EMA 9	-3.07%	-2.59%
Цена vs EMA 20	-2.16%	-3.42%
Цена vs SMA 50	+5.70%	-0.46%
Цена vs SMA 200	+21.37%	+5.87%
Объём
CMF	0.09	-0.13
Volume Ratio	67.22	114.28
Волатильность и статистика
Beta	1.34	1.00
ATR %	4.47%	2.79%
Sharpe (1г)	1.98	0.20
RS Rating	92.00	48.00
52w от хая	-11.20	-10.28
BB ширина	16.22	10.19

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DY генерирует 5,55 млрд $, TT — 21,32 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DY — 281,19 млн $, TT — 2,92 млрд $. TT генерирует больше чистой прибыли. FCF: DY генерирует 401,71 млн $, TT — 2,81 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DY	TT
Выручка	5,55 млрд $	21,32 млрд $
Чистая прибыль	281,19 млн $	2,92 млрд $
EPS (TTM)	$9.68	$13.09
Операц. Cash Flow	642,50 млн $	3,19 млрд $
Free Cash Flow	401,71 млн $	2,81 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: TT обеспечивает 0.86% годовой доходности, DY реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. TT выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как DY не имеет дивидендной истории.

Показатель	DY	TT
Див. доходность	—	0.86%
Годовые дивиденды	—	$2.10
Коэфф. выплат	—	29.67%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-2.31%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DY показывает лучшую среднюю доходность в мае (+9.27%), TT — в июле (+6.30%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DY — февраль (-7.83%), для TT — декабрь (-1.27%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: апрель, май, июнь, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DY: +24.15% против +23.52%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+0.6

-7.8

+0.7

+7.1

+9.3

+2.5

+0.5

+0.9

+1.7

+1.4

+5.7

+1.5

+1.2

+1.4

-1.1

+6.0

+1.0

+1.5

+6.3

+2.0

+0.3

+1.2

+4.9

-1.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dycom Industries, Inc. или Trane Technologies plc?

Мультипликатор P/E у Trane Technologies plc ниже (34.77 vs 42.65), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — DY или TT?

ROE DY — 18.81%, TT — 34.71%. TT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Dycom Industries, Inc. и Trane Technologies plc?

Trane Technologies plc выплачивает дивиденды с доходностью 0.86%. Dycom Industries, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Dycom Industries, Inc. или Trane Technologies plc?

По объёму выручки: DY — 5,55 млрд $, TT — 21,32 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — DY или TT?

Чистая маржа DY — 5.07%, TT — 13.42%. TT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DY или TT?

Технический скоринг: DY — 51/100, TT — 34/100. DY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DY или TT?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик DY выигрывает 19, TT — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией