Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение DY vs TPC

Тикер 1

Тикер 2

DY16

18TPC

Dycom Industries, Inc. (DY) и Tutor Perini Corporation (TPC) представляют одну индустрию — «Строительные материалы». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации DY крупнее в 2,6× (12,45 млрд $ vs 4,84 млрд $). TPC торгуется с P/E 38,89, тогда как DY — с P/E 39,05. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. ROE DY — 18,85%, у TPC — 10,13%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. DY удерживает чистую маржу на уровне 4,98%, опережая TPC (2,08%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная политика различается кардинально: TPC обеспечивает 0,20% годовой доходности, DY реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. TPC набирает 67 из 100 по техническому скорингу, DY — 41 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 16:18 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Dycom Industries, Inc.

DYNYSE

$414,70-$18,19 (-4,20%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 12,45 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

3.8

Качество

6.1

Рост

8.9

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Tutor Perini Corporation

TPCNYSE

$91,73-$5,49 (-5,65%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 4,84 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

5.6

Качество

5.7

Рост

8.4

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

4.0

Динамика цен

DYTPC

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу TPC — P/E 38,89 vs 39,05 у DY. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) TPC оценён ниже: 0,81 против 1,99. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B TPC — 3,81, у DY — 6,56. EV/EBITDA TPC — 14,41, у DY — 13,98. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует DY (18,85% vs 10,13%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа DY — 4,98%, у TPC — 2,08%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DY — 1,58, у TPC — 0,37. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

DYTPC

Показатель	DY	TPC
Мультипликаторы оценки
P/E	39,05	38,89
P/B	6,56	3,81
P/S	1,99	0,81
PEG	1,17	0,03
EV/EBITDA	13,98	14,41
Рентабельность
ROE	18,85%	10,13%
ROA	5,04%	2,31%
Валовая маржа	19,61%	11,48%
Операц. маржа	12,04%	4,49%
Чистая маржа	4,98%	2,08%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,58	0,37
Текущая ликв.	2,58	1,29
Быстрая ликв.	2,46	1,03
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,20%
Коэфф. выплат	0,00%	7,78%
EPS	$10,39	$2,36
Балансовая стоим.	$63,25	$25,38

Технический анализ

Техническая картина в пользу TPC: скоринг 67/100 vs 41/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DY — 48,7, TPC — 54,7. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: TPC выше на 11,0%, DY — ниже на -4,7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: DY — 16,3 (нет тренда), TPC — 24,3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета DY — 1,69, TPC — 1,70. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TPC составляет 4,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DYTPC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DY	TPC
Осцилляторы
RSI (14)	48,71	54,73
Stochastic %K	55,29	53,19
CCI (20)	28,02	31,69
MFI	55,55	72,03
Williams %R	-44,71	-46,81
MACD гистограмма	3,31	0,20
Momentum (10)	-0,38	6,02
Тренд
ADX	16,29	24,32
Цена vs EMA 9	+0,04%	-2,47%
Цена vs EMA 20	-0,21%	+1,32%
Цена vs SMA 50	-4,73%	+11,03%
Цена vs SMA 200	+5,92%	+19,22%
Объём
CMF	-0,06	-0,09
Volume Ratio	116,05	28,83
Волатильность и статистика
Beta	1,69	1,70
ATR %	4,70%	4,76%
Sharpe (1г)	0,97	1,11
RS Rating	84,00	87,00
52w от хая	-26,79	-10,33
BB ширина	14,55	28,88

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DY генерирует 5,55 млрд $, TPC — 5,54 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: TPC — +28,10%, DY — +17,90%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: DY — 281,19 млн $, TPC — 80,44 млн $. DY генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DY — 401,71 млн $, TPC — 567,21 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	DY	TPC	Лидер
Выручка	5,55 млрд $	5,54 млрд $
Рост выручки (г/г)	+17.90%	+28.10%
Чистая прибыль	281,19 млн $	80,44 млн $
Рост прибыли (г/г)	+20.50%	—	—
EPS (TTM)	$9,68	$1,53
Операц. Cash Flow	642,50 млн $	748,07 млн $
Free Cash Flow	401,71 млн $	567,21 млн $

Дивиденды

TPC выплачивает дивиденды с доходностью 0,20% годовых, тогда как DY дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. TPC выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как DY не имеет дивидендной истории.

Показатель	DY	TPC
Див. доходность	—	0,20%
Годовые дивиденды	—	$0,21
Коэфф. выплат	—	7,78%
Лет выплат	0	4
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DY показывает лучшую среднюю доходность в мае (+10,03%), TPC — в мае (+11,19%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DY — февраль (-7,83%), TPC — март (-3,18%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: май, июнь, сентябрь, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TPC: +29,32% против +23,50%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+0,6

-7,8

+0,7

+7,1

+10,0

+2,5

-0,9

+0,9

+1,7

+1,4

+5,7

+1,5

TPC

+2,5

+5,7

-3,2

-0,1

+11,2

+3,9

+3,3

-1,4

+3,2

+2,4

+4,4

-2,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dycom Industries, Inc. или Tutor Perini Corporation?

Мультипликатор P/E у обе компании ниже (38,89 vs 39,05), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — DY или TPC?

Рентабельность собственного капитала (ROE): DY — 18,85%, TPC — 10,13%. Преимущество у DY.

Какие дивиденды у Dycom Industries, Inc. и Tutor Perini Corporation?

Tutor Perini Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 0,20%. Dycom Industries, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Dycom Industries, Inc. или Tutor Perini Corporation?

Выручка DY за TTM — 5,55 млрд $, TPC — 5,54 млрд $. TPC генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — DY или TPC?

Чистая маржа DY — 4,98%, TPC — 2,08%. DY оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DY или TPC?

Технический скоринг: DY — 41/100, TPC — 67/100. TPC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DY или TPC?

Однозначного ответа нет. Счёт 16:18 в пользу TPC по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией