Сравнение DY vs TPC

Тикер 1

Тикер 2

DY24

15TPC

Dycom Industries, Inc. (DY) и Tutor Perini Corporation (TPC) представляют одну индустрию — «Строительные материалы». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации DY крупнее в 3.1× (12,44 млрд $ vs 3,95 млрд $). DY торгуется с P/E 42.65, тогда как TPC — с P/E 51.96. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. ROE DY — 18.81%, у TPC — 6.50%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. DY удерживает чистую маржу на уровне 5.07%, опережая TPC (1.37%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная политика различается кардинально: TPC обеспечивает 0.16% годовой доходности, DY реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. DY набирает 51 из 100 по техническому скорингу, TPC — 41 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. DY побеждает по числу метрик: 24 против 15 у TPC. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Dycom Industries, Inc.

DYNYSE

414,43 $+1,65 $ (+0,40%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 12,44 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

3.1

Качество

6.1

Рост

8.9

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

8.0

Tutor Perini Corporation

TPCNYSE

74,88 $-2,11 $ (-2,73%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 3,95 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

6.0

Качество

5.4

Рост

8.4

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

DYTPC

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу DY — P/E 42.65 vs 51.96 у TPC. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) TPC оценён ниже: 0.71 против 2.23. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B TPC — 3.34, у DY — 6.45. EV/EBITDA TPC — 12.46, у DY — 15.22. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует DY (18.81% vs 6.50%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа DY — 5.07%, у TPC — 1.37%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DY — 1.61, у TPC — 0.38. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

DYTPC

Показатель	DY	TPC
Мультипликаторы оценки
P/E	42.65	51.96
P/B	6.45	3.34
P/S	2.23	0.71
PEG	2.05	0.06
EV/EBITDA	15.22	12.46
Рентабельность
ROE	18.81%	6.50%
ROA	4.70%	1.52%
Валовая маржа	20.56%	11.74%
Операц. маржа	12.53%	3.97%
Чистая маржа	5.07%	1.37%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.61	0.38
Текущая ликв.	2.74	1.28
Быстрая ликв.	2.61	1.28
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.16%
Коэфф. выплат	0.00%	8.26%
EPS	$9.68	$1.48
Балансовая стоим.	$63.99	$23.99

Технический анализ

Техническая картина в пользу DY: скоринг 51/100 vs 41/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DY — 48.3, TPC — 40.2. Обе акции находятся в одной зоне. DY торгуется выше SMA 50 (5.7%), тогда как TPC ниже этой средней (-4.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: DY — 24.2 (слабый тренд), TPC — 27.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета DY — 1.34, TPC — 1.66. TPC значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) TPC составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DYTPC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DY	TPC
Осцилляторы
RSI (14)	48.25	40.18
Stochastic %K	21.50	16.07
CCI (20)	-55.92	-112.17
MFI	44.27	49.40
Williams %R	-78.50	-83.93
MACD гистограмма	-4.25	-1.77
Momentum (10)	-45.00	-19.99
Тренд
ADX	24.16	27.90
Цена vs EMA 9	-3.07%	-3.70%
Цена vs EMA 20	-2.16%	-6.71%
Цена vs SMA 50	+5.70%	-4.57%
Цена vs SMA 200	+21.37%	+8.30%
Объём
CMF	0.09	0.11
Volume Ratio	67.22	103.97
Волатильность и статистика
Beta	1.34	1.66
ATR %	4.47%	5.23%
Sharpe (1г)	1.98	1.76
RS Rating	92.00	91.00
52w от хая	-11.20	-22.93
BB ширина	16.22	30.37

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DY генерирует 5,55 млрд $, TPC — 5,54 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DY — 281,19 млн $, TPC — 80,44 млн $. DY генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DY — 401,71 млн $, TPC — 567,21 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	DY	TPC
Выручка	5,55 млрд $	5,54 млрд $
Чистая прибыль	281,19 млн $	80,44 млн $
EPS (TTM)	$9.68	$1.53
Операц. Cash Flow	642,50 млн $	748,07 млн $
Free Cash Flow	401,71 млн $	567,21 млн $

Дивиденды

TPC выплачивает дивиденды с доходностью 0.16% годовых, тогда как DY дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. TPC выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как DY не имеет дивидендной истории.

Показатель	DY	TPC
Див. доходность	—	0.16%
Годовые дивиденды	—	$0.12
Коэфф. выплат	—	8.26%
Лет выплат	0.00%	4.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DY показывает лучшую среднюю доходность в мае (+9.27%), TPC — в мае (+14.68%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DY — февраль (-7.83%), TPC — март (-3.18%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: май, июнь, сентябрь, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TPC: +31.83% против +24.15%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+0.6

-7.8

+0.7

+7.1

+9.3

+2.5

+0.5

+0.9

+1.7

+1.4

+5.7

+1.5

TPC

+2.5

+5.7

-3.2

-0.1

+14.7

+3.1

-1.4

+3.2

+2.4

+4.4

-2.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dycom Industries, Inc. или Tutor Perini Corporation?

Мультипликатор P/E у Dycom Industries, Inc. ниже (42.65 vs 51.96), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — DY или TPC?

Рентабельность собственного капитала (ROE): DY — 18.81%, TPC — 6.50%. Преимущество у DY.

Какие дивиденды у Dycom Industries, Inc. и Tutor Perini Corporation?

Tutor Perini Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 0.16%. Dycom Industries, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Dycom Industries, Inc. или Tutor Perini Corporation?

Выручка DY за TTM — 5,55 млрд $, TPC — 5,54 млрд $. TPC генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — DY или TPC?

Чистая маржа DY — 5.07%, TPC — 1.37%. DY оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DY или TPC?

Технический скоринг: DY — 51/100, TPC — 41/100. DY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DY или TPC?

Однозначного ответа нет. Счёт 24:15 в пользу DY по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией