Сравнение DY vs STRL

Тикер 1

Тикер 2

DY18

19STRL

Dycom Industries, Inc. (DY) и Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) — прямые конкуренты в индустрии «Строительные материалы», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации STRL крупнее в 1.8× (22,52 млрд $ vs 12,44 млрд $). Стоимостная оценка в пользу DY — P/E 42.65 vs 66.50 у STRL. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По ROE лидирует STRL (32.77% vs 18.81%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа STRL — 12.02%, у DY — 5.07%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По техническому скорингу STRL сильнее: 74/100 против 53/100 у DY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 18:19 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между DY и STRL зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Dycom Industries, Inc.

DYNYSE

414,43 $+1,65 $ (+0,40%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 12,44 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

3.1

Качество

6.1

Рост

8.9

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Sterling Infrastructure, Inc.

STRLNASDAQ

733,77 $-18,23 $ (-2,42%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 22,52 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

2.1

Качество

8.4

Рост

8.2

Техника

7.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

5.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

DYSTRL

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E DY оценён рынком дешевле: 42.65 против 66.50 у STRL (разница составляет 35.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) DY дешевле: 2.23 против 8.00. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B DY — 6.45, у STRL — 19.38. EV/EBITDA DY — 15.22, у STRL — 38.83. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE STRL — 32.77%, у DY — 18.81%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. STRL удерживает чистую маржу на уровне 12.02%, опережая DY (5.07%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DY — 1.61, у STRL — 0.29. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

DYSTRL

Показатель	DY	STRL
Мультипликаторы оценки
P/E	42.65	66.50
P/B	6.45	19.38
P/S	2.23	8.00
PEG	2.05	2.16
EV/EBITDA	15.22	38.83
Рентабельность
ROE	18.81%	32.77%
ROA	4.70%	12.45%
Валовая маржа	20.56%	22.79%
Операц. маржа	12.53%	16.96%
Чистая маржа	5.07%	12.02%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.61	0.29
Текущая ликв.	2.74	1.10
Быстрая ликв.	2.61	1.10
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$9.68	$11.31
Балансовая стоим.	$63.99	$38.99

Технический анализ

STRL набирает 74 из 100 по техническому скорингу, DY — 53 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DY — 48.9 (нейтральная зона), STRL — 58.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. DY и STRL находятся выше 50-дневной скользящей средней (+5.9% и +36.6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: DY — 23.4 (слабый тренд), STRL — 38.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете DY стабильнее (1.34 vs 3.11). Дневная волатильность (ATR%) STRL составляет 7.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DYSTRL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DY	STRL
Осцилляторы
RSI (14)	48.94	58.43
Stochastic %K	23.99	63.34
CCI (20)	-59.58	22.17
MFI	36.94	68.85
Williams %R	-76.01	-36.66
MACD гистограмма	-4.63	-7.19
Momentum (10)	-11.93	-134.22
Тренд
ADX	23.37	37.95
Цена vs EMA 9	-2.16%	-6.18%
Цена vs EMA 20	-1.61%	+2.62%
Цена vs SMA 50	+5.87%	+36.65%
Цена vs SMA 200	+21.60%	+86.45%
Объём
CMF	0.09	0.32
Volume Ratio	81.14	81.41
Волатильность и статистика
Beta	1.34	3.11
ATR %	4.43%	7.12%
Sharpe (1г)	1.73	2.06
RS Rating	92.00	98.00
52w от хая	-10.84	-17.84
BB ширина	16.21	94.14

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): DY — 5,55 млрд $, STRL — 2,49 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DY — 281,19 млн $, STRL — 290,15 млн $. STRL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DY — 401,71 млн $, STRL — 362,68 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	DY	STRL
Выручка	5,55 млрд $	2,49 млрд $
Чистая прибыль	281,19 млн $	290,15 млн $
EPS (TTM)	$9.68	$9.50
Операц. Cash Flow	642,50 млн $	439,99 млн $
Free Cash Flow	401,71 млн $	362,68 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. STRL выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как DY не имеет дивидендной истории.

Показатель	DY	STRL
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	$0.00
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	1.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DY — мае (+9.27%), для STRL — мае (+8.83%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DY — февраль (-7.83%), STRL — март (-6.98%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Суммарная сезонная доходность за год выше у STRL: +52.46% против +24.15%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+0.6

-7.8

+0.7

+7.1

+9.3

+2.5

+0.5

+0.9

+1.7

+1.4

+5.7

+1.5

STRL

-0.3

+6.6

-7.0

+3.5

+8.8

+8.3

+3.0

+8.3

+8.7

+6.8

+3.9

+1.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dycom Industries, Inc. или Sterling Infrastructure, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Dycom Industries, Inc.: P/E 42.65 против 66.50. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — DY или STRL?

Рентабельность собственного капитала (ROE): DY — 18.81%, STRL — 32.77%. Преимущество у STRL.

Какие дивиденды у Dycom Industries, Inc. и Sterling Infrastructure, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Dycom Industries, Inc. или Sterling Infrastructure, Inc.?

Выручка DY за TTM — 5,55 млрд $, STRL — 2,49 млрд $. DY генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — DY или STRL?

Чистая маржа DY — 5.07%, STRL — 12.02%. STRL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DY или STRL?

Технический скоринг: DY — 53/100, STRL — 74/100. STRL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DY или STRL?

Однозначного ответа нет. Счёт 18:19 в пользу STRL по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией