Сравнение DY vs SSD

Тикер 1

Тикер 2

DY17

23SSD

DY против SSD — два эмитента индустрии «Строительные материалы», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации DY крупнее в 1.6× (12,44 млрд $ vs 7,60 млрд $). По мультипликатору P/E SSD оценён рынком дешевле: 21.46 против 42.65 у DY (разница составляет 49.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. DY демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 18.81% против 17.68% у SSD. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: SSD — 14.92%, DY — 5.07%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. SSD выплачивает дивиденды с доходностью 0.63% годовых, тогда как DY дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По технике ситуация паритетная: 51/100 и 49/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. В общем зачёте SSD уверенно лидирует со счётом 23:17. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Dycom Industries, Inc.

DYNYSE

414,43 $+1,65 $ (+0,40%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 12,44 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

3.1

Качество

6.1

Рост

8.9

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

8.0

Simpson Manufacturing Co., Inc.

SSDNYSE

184,70 $-0,30 $ (-0,16%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 7,60 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

5.0

Качество

7.6

Рост

5.4

Техника

5.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

DYSSD

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SSD с P/E 21.46 (у DY — 42.65). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) DY оценён ниже: 2.23 против 3.20. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) SSD дешевле: 3.70 против 6.45. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SSD оценён ниже: 13.67 vs 15.22. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала DY составляет 18.81%, что превышает показатель SSD (17.68%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SSD впереди: 14.92% против 5.07% у DY. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DY — 1.61, SSD — 0.23. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

DYSSD

Показатель	DY	SSD
Мультипликаторы оценки
P/E	42.65	21.46
P/B	6.45	3.70
P/S	2.23	3.20
PEG	2.05	1.95
EV/EBITDA	15.22	13.67
Рентабельность
ROE	18.81%	17.68%
ROA	4.70%	11.68%
Валовая маржа	20.56%	45.54%
Операц. маржа	12.53%	19.68%
Чистая маржа	5.07%	14.92%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.61	0.23
Текущая ликв.	2.74	3.40
Быстрая ликв.	2.61	2.02
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.63%
Коэфф. выплат	0.00%	13.46%
EPS	$9.68	$8.62
Балансовая стоим.	$63.99	$50.09

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 51/100 и 49/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: DY — 48.3, SSD — 51.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: DY на 5.7%, SSD на 3.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: DY — 24.2 (слабый тренд), SSD — 18.1 (нет тренда). Волатильность: бета SSD — 0.91, DY — 1.34. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) DY составляет 4.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DYSSD

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DY	SSD
Осцилляторы
RSI (14)	48.25	51.52
Stochastic %K	21.50	39.99
CCI (20)	-55.92	-80.46
MFI	44.27	58.32
Williams %R	-78.50	-60.01
MACD гистограмма	-4.25	-1.15
Momentum (10)	-45.00	-9.28
Тренд
ADX	24.16	18.08
Цена vs EMA 9	-3.07%	+0.77%
Цена vs EMA 20	-2.16%	+0.51%
Цена vs SMA 50	+5.70%	+3.23%
Цена vs SMA 200	+21.37%	+3.13%
Объём
CMF	0.09	-0.02
Volume Ratio	67.22	142.88
Волатильность и статистика
Beta	1.34	0.91
ATR %	4.47%	3.07%
Sharpe (1г)	1.98	0.43
RS Rating	92.00	52.00
52w от хая	-11.20	-12.73
BB ширина	16.22	9.39

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DY генерирует 5,55 млрд $, SSD — 2,33 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DY — 281,19 млн $, SSD — 345,08 млн $. SSD генерирует больше чистой прибыли. FCF: DY генерирует 401,71 млн $, SSD — 295,63 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DY	SSD
Выручка	5,55 млрд $	2,33 млрд $
Чистая прибыль	281,19 млн $	345,08 млн $
EPS (TTM)	$9.68	$8.27
Операц. Cash Flow	642,50 млн $	456,67 млн $
Free Cash Flow	401,71 млн $	295,63 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: SSD обеспечивает 0.63% годовой доходности, DY реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. SSD выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как DY не имеет дивидендной истории.

Показатель	DY	SSD
Див. доходность	—	0.63%
Годовые дивиденды	—	$0.88
Коэфф. выплат	—	13.46%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-1.73%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DY показывает лучшую среднюю доходность в мае (+9.27%), SSD — в июле (+7.80%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DY — февраль (-7.83%), для SSD — март (-2.78%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DY: +24.15% против +16.66%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+0.6

-7.8

+0.7

+7.1

+9.3

+2.5

+0.5

+0.9

+1.7

+1.4

+5.7

+1.5

SSD

+1.4

-2.8

+3.1

+0.7

+2.6

+7.8

+0.9

-1.8

-0.8

+4.8

-0.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dycom Industries, Inc. или Simpson Manufacturing Co., Inc.?

Мультипликатор P/E у Simpson Manufacturing Co., Inc. ниже (21.46 vs 42.65), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — DY или SSD?

ROE DY — 18.81%, SSD — 17.68%. DY демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Dycom Industries, Inc. и Simpson Manufacturing Co., Inc.?

Simpson Manufacturing Co., Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.63%. Dycom Industries, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Dycom Industries, Inc. или Simpson Manufacturing Co., Inc.?

По объёму выручки: DY — 5,55 млрд $, SSD — 2,33 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — DY или SSD?

Чистая маржа DY — 5.07%, SSD — 14.92%. SSD оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DY или SSD?

Технический скоринг: DY — 51/100, SSD — 49/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DY или SSD?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик DY выигрывает 17, SSD — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией