Сравнение DY vs SSD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SSD с P/E 21,05 (у DY — 37,62). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) DY оценён ниже: 1,92 против 3,29. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) SSD дешевле: 3,74 против 6,32. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SSD оценён ниже: 13,16 vs 13,55. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала SSD составляет 18,44%, что превышает показатель DY (18,85%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SSD впереди: 15,65% против 4,98% у DY. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DY — 1,58, SSD — 0,20. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DY | SSD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 37,62 | 21,05 | |
| P/B | 6,32 | 3,74 | |
| P/S | 1,92 | 3,29 | |
| PEG | 1,13 | 1,27 | |
| EV/EBITDA | 13,55 | 13,16 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18,85% | 18,44% | |
| ROA | 5,04% | 12,07% | |
| Валовая маржа | 19,61% | 45,77% | |
| Операц. маржа | 12,04% | 20,55% | |
| Чистая маржа | 4,98% | 15,65% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,58 | 0,20 | |
| Текущая ликв. | 2,58 | 3,29 | |
| Быстрая ликв. | 2,46 | 2,14 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,60% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 15,83% | |
| EPS | $10,39 | $9,25 | |
| Балансовая стоим. | $63,25 | $51,48 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу SSD: скоринг 50/100 vs 20/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DY — 43,2, SSD — 51,3. Обе акции находятся в одной зоне. SSD торгуется выше SMA 50 (0,1%), тогда как DY ниже этой средней (-11,0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: DY — 21,6 (слабый тренд), SSD — 14,3 (нет тренда). Волатильность: бета SSD — 0,91, DY — 1,70. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) DY составляет 5,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DY | SSD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43,20 | 51,27 | |
| Stochastic %K | 36,68 | 39,98 | |
| CCI (20) | -73,21 | 66,78 | |
| MFI | 45,74 | 59,25 | |
| Williams %R | -63,32 | -60,02 | |
| MACD гистограмма | 0,22 | 0,67 | |
| Momentum (10) | -40,82 | 4,18 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21,59 | 14,32 | |
| Цена vs EMA 9 | -2,33% | +0,27% | |
| Цена vs EMA 20 | -4,33% | +0,54% | |
| Цена vs SMA 50 | -11,04% | +0,09% | |
| Цена vs SMA 200 | +3,37% | +6,18% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,07 | -0,18 | |
| Volume Ratio | 73,34 | 56,40 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,70 | 0,91 | |
| ATR % | 5,86% | 3,01% | |
| Sharpe (1г) | 0,92 | 0,18 | |
| RS Rating | 81,00 | 44,00 | |
| 52w от хая | -29,46 | -9,39 | |
| BB ширина | 14,18 | 8,17 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DY генерирует 5,55 млрд $, SSD — 2,33 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: DY — +17,90%, SSD — +4,50%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: DY — 281,19 млн $, SSD — 345,08 млн $. SSD генерирует больше чистой прибыли. FCF: DY генерирует 401,71 млн $, SSD — 297,62 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DY | SSD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,55 млрд $ | 2,33 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +17.90% | +4.50% | |
| Чистая прибыль | 281,19 млн $ | 345,08 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +20.50% | +7.10% | |
| EPS (TTM) | $9,68 | $8,27 | |
| Операц. Cash Flow | 642,50 млн $ | 458,66 млн $ | |
| Free Cash Flow | 401,71 млн $ | 297,62 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: SSD обеспечивает 0,60% годовой доходности, DY реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. SSD выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как DY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DY | SSD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0,60% | |
| Годовые дивиденды | — | $1,18 | |
| Коэфф. выплат | — | 15,83% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 4,21% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DY показывает лучшую среднюю доходность в мае (+10,03%), SSD — в июле (+6,39%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DY — февраль (-7,83%), для SSD — март (-2,78%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DY: +23,50% против +15,90%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dycom Industries, Inc. или Simpson Manufacturing Co., Inc.?
У кого выше рентабельность — DY или SSD?
Какие дивиденды у Dycom Industries, Inc. и Simpson Manufacturing Co., Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Dycom Industries, Inc. или Simpson Manufacturing Co., Inc.?
У кого выше маржинальность — DY или SSD?
Какая акция лучше по технике — DY или SSD?
Что лучше купить — DY или SSD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией