Сравнение DY vs ROAD

Тикер 1

Тикер 2

DY33

5ROAD

Обе компании работают в индустрии «Строительные материалы»: Dycom Industries, Inc. (DY) и Construction Partners, Inc. (ROAD). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации DY крупнее в 2.0× (12,44 млрд $ vs 6,30 млрд $). DY торгуется с P/E 42.65, тогда как ROAD — с P/E 49.54. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. DY демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 18.81% против 13.68% у ROAD. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: DY — 5.07%, ROAD — 3.90%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Техническая картина в пользу DY: скоринг 53/100 vs 23/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Счёт 33:5 — убедительное преимущество DY. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Dycom Industries, Inc.

DYNYSE

414,43 $+1,65 $ (+0,40%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 12,44 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

3.1

Качество

6.1

Рост

8.9

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Construction Partners, Inc.

ROADNASDAQ

111,41 $-1,11 $ (-0,99%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 6,30 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

3.6

Качество

4.6

Рост

10.0

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

DYROAD

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу DY — P/E 42.65 vs 49.54 у ROAD. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По EV/EBITDA DY оценён ниже: 15.22 vs 18.33. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала DY составляет 18.81%, что превышает показатель ROAD (13.68%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DY впереди: 5.07% против 3.90% у ROAD. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DY — 1.61, ROAD — 1.88. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

DYROAD

Показатель	DY	ROAD
Мультипликаторы оценки
P/E	42.65	49.54
P/B	6.45	6.42
P/S	2.23	1.95
PEG	2.05	0.01
EV/EBITDA	15.22	18.33
Рентабельность
ROE	18.81%	13.68%
ROA	4.70%	3.69%
Валовая маржа	20.56%	15.74%
Операц. маржа	12.53%	8.58%
Чистая маржа	5.07%	3.90%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.61	1.88
Текущая ликв.	2.74	1.53
Быстрая ликв.	2.61	1.21
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$9.68	$2.27
Балансовая стоим.	$63.99	$17.51

Технический анализ

По техническому скорингу DY сильнее: 53/100 против 23/100 у ROAD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DY составляет 48.9 (нейтральная зона), у ROAD — 41.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: DY выше на 5.9%, ROAD — ниже на -5.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. DY выше SMA 200 (+21.6%), ROAD — ниже (-5.3%). Долгосрочный тренд в пользу DY. Сила тренда по ADX: DY — 23.4 (слабый тренд), ROAD — 19.0 (нет тренда). DY менее волатилен — бета 1.34 против 1.67 у ROAD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ROAD составляет 6.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DYROAD

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DY	ROAD
Осцилляторы
RSI (14)	48.94	41.04
Stochastic %K	23.99	8.38
CCI (20)	-59.58	-121.78
MFI	36.94	50.43
Williams %R	-76.01	-91.62
MACD гистограмма	-4.63	-2.46
Momentum (10)	-11.93	-22.43
Тренд
ADX	23.37	19.01
Цена vs EMA 9	-2.16%	-6.80%
Цена vs EMA 20	-1.61%	-8.54%
Цена vs SMA 50	+5.87%	-5.74%
Цена vs SMA 200	+21.60%	-5.31%
Объём
CMF	0.09	-0.30
Volume Ratio	81.14	114.76
Волатильность и статистика
Beta	1.34	1.67
ATR %	4.43%	6.11%
Sharpe (1г)	1.73	0.34
RS Rating	92.00	51.00
52w от хая	-10.84	-26.22
BB ширина	16.21	25.63

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DY — 5,55 млрд $, ROAD — 2,81 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DY — 281,19 млн $, ROAD — 101,77 млн $. DY генерирует больше чистой прибыли. FCF: DY генерирует 401,71 млн $, ROAD — 153,37 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DY	ROAD
Выручка	5,55 млрд $	2,81 млрд $
Чистая прибыль	281,19 млн $	101,77 млн $
EPS (TTM)	$9.68	$1.85
Операц. Cash Flow	642,50 млн $	291,30 млн $
Free Cash Flow	401,71 млн $	153,37 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	DY	ROAD
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DY приходится на мае (+9.27%), а ROAD — на августе (+12.64%). Слабые месяцы: для DY — февраль (-7.83%), для ROAD — декабрь (-4.50%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Суммарная сезонная доходность за год выше у ROAD: +36.93% против +24.15%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+0.6

-7.8

+0.7

+7.1

+9.3

+2.5

+0.5

+0.9

+1.7

+1.4

+5.7

+1.5

ROAD

+2.7

+1.2

+0.3

+3.3

+3.8

+2.1

+3.1

+12.6

+1.8

+3.7

+6.8

-4.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dycom Industries, Inc. или Construction Partners, Inc.?

По P/E Dycom Industries, Inc. оценена ниже: 42.65 против 49.54. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — DY или ROAD?

ROE DY — 18.81%, ROAD — 13.68%. DY демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Dycom Industries, Inc. и Construction Partners, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Dycom Industries, Inc. или Construction Partners, Inc.?

По объёму выручки: DY — 5,55 млрд $, ROAD — 2,81 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — DY или ROAD?

Чистая маржа DY — 5.07%, ROAD — 3.90%. DY оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DY или ROAD?

Технический скоринг: DY — 53/100, ROAD — 23/100. DY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DY или ROAD?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик DY выигрывает 33, ROAD — 5. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией