Сравнение DY vs PWR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует DY с P/E 39,46 (у PWR — 77,58). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) DY оценён ниже: 2,01 против 3,15. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B DY — 6,63, у PWR — 10,69. EV/EBITDA DY — 14,10, у PWR — 35,97. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует DY (18,85% vs 14,86%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа DY — 4,98%, у PWR — 4,08%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DY — 1,58, у PWR — 0,69. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DY | PWR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 39,46 | 77,58 | |
| P/B | 6,63 | 10,69 | |
| P/S | 2,01 | 3,15 | |
| PEG | 1,19 | 2,23 | |
| EV/EBITDA | 14,10 | 35,97 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18,85% | 14,86% | |
| ROA | 5,04% | 4,73% | |
| Валовая маржа | 19,61% | 14,42% | |
| Операц. маржа | 12,04% | 6,20% | |
| Чистая маржа | 4,98% | 4,08% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,58 | 0,69 | |
| Текущая ликв. | 2,58 | 1,10 | |
| Быстрая ликв. | 2,46 | 1,05 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,06% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 4,77% | |
| EPS | $10,39 | $8,91 | |
| Балансовая стоим. | $63,25 | $64,86 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу PWR: скоринг 69/100 vs 49/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DY — 50,5, PWR — 55,6. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: PWR выше на 1,9%, DY — ниже на -4,2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: DY — 17,9 (нет тренда), PWR — 14,5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета PWR — 1,61, DY — 1,71. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) DY составляет 4,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DY | PWR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50,53 | 55,60 | |
| Stochastic %K | 85,23 | 85,62 | |
| CCI (20) | 26,50 | 73,69 | |
| MFI | 45,99 | 48,47 | |
| Williams %R | -14,77 | -14,38 | |
| MACD гистограмма | 2,36 | 5,20 | |
| Momentum (10) | 18,00 | 17,33 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17,85 | 14,46 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,23% | +2,12% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,26% | +3,24% | |
| Цена vs SMA 50 | -4,19% | +1,92% | |
| Цена vs SMA 200 | +7,41% | +19,86% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,08 | -0,20 | |
| Volume Ratio | 77,13 | 75,21 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,71 | 1,61 | |
| ATR % | 4,71% | 4,13% | |
| Sharpe (1г) | 1,03 | 1,44 | |
| RS Rating | 80,00 | 89,00 | |
| 52w от хая | -26,02 | -13,05 | |
| BB ширина | 14,08 | 20,17 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DY генерирует 5,55 млрд $, PWR — 28,35 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: PWR — +19,80%, DY — +17,90%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: DY — 281,19 млн $, PWR — 1,03 млрд $. PWR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DY — 401,71 млн $, PWR — 1,62 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DY | PWR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,55 млрд $ | 28,35 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +17.90% | +19.80% | |
| Чистая прибыль | 281,19 млн $ | 1,03 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +20.50% | +13.70% | |
| EPS (TTM) | $9,68 | $6,87 | |
| Операц. Cash Flow | 642,50 млн $ | 2,23 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 401,71 млн $ | 1,62 млрд $ |
Дивиденды
PWR выплачивает дивиденды с доходностью 0,06% годовых, тогда как DY дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. PWR выплачивает дивиденды 9 лет подряд, тогда как DY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DY | PWR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0,06% | |
| Годовые дивиденды | — | $0,33 | |
| Коэфф. выплат | — | 4,77% | |
| Лет выплат | 0 | 9 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 12,89% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DY показывает лучшую среднюю доходность в мае (+10,03%), PWR — в апреле (+5,89%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DY — февраль (-7,83%), PWR — декабрь (-1,12%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, сентябрь, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PWR: +38,56% против +23,50%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dycom Industries, Inc. или Quanta Services, Inc.?
У кого выше рентабельность — DY или PWR?
Какие дивиденды у Dycom Industries, Inc. и Quanta Services, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Dycom Industries, Inc. или Quanta Services, Inc.?
У кого выше маржинальность — DY или PWR?
Какая акция лучше по технике — DY или PWR?
Что лучше купить — DY или PWR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией