Сравнение DY vs PRIM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, PRIM выглядит привлекательнее: 23.26 против 42.65. Премия к оценке DY может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу PRIM: 0.77 vs 2.23 у DY. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) PRIM дешевле: 3.43 против 6.45. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PRIM оценён ниже: 13.64 vs 15.22. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. DY демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 18.81% против 15.21% у PRIM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: DY — 5.07%, PRIM — 3.31%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DY — 1.61, PRIM — 0.55. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DY | PRIM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 42.65 | 23.26 | |
| P/B | 6.45 | 3.43 | |
| P/S | 2.23 | 0.77 | |
| PEG | 2.05 | 1.17 | |
| EV/EBITDA | 15.22 | 13.64 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18.81% | 15.21% | |
| ROA | 4.70% | 5.89% | |
| Валовая маржа | 20.56% | 10.38% | |
| Операц. маржа | 12.53% | 4.96% | |
| Чистая маржа | 5.07% | 3.31% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.61 | 0.55 | |
| Текущая ликв. | 2.74 | 1.28 | |
| Быстрая ликв. | 2.61 | 1.28 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.30% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 6.97% | |
| EPS | $9.68 | $4.59 | |
| Балансовая стоим. | $63.99 | $31.13 | |
Технический анализ
По техническому скорингу DY сильнее: 51/100 против 29/100 у PRIM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DY составляет 48.3 (нейтральная зона), у PRIM — 35.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: DY выше на 5.7%, PRIM — ниже на -24.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. DY выше SMA 200 (+21.4%), PRIM — ниже (-19.2%). Долгосрочный тренд в пользу DY. Сила тренда по ADX: DY — 24.2 (слабый тренд), PRIM — 31.0 (выраженный тренд). DY менее волатилен — бета 1.34 против 1.40 у PRIM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PRIM составляет 9.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DY | PRIM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.25 | 35.47 | |
| Stochastic %K | 21.50 | 8.00 | |
| CCI (20) | -55.92 | -66.65 | |
| MFI | 44.27 | 40.87 | |
| Williams %R | -78.50 | -92.00 | |
| MACD гистограмма | -4.25 | -3.99 | |
| Momentum (10) | -45.00 | 5.46 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.16 | 30.99 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.07% | -4.56% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.16% | -15.32% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.70% | -24.62% | |
| Цена vs SMA 200 | +21.37% | -19.22% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.09 | -0.19 | |
| Volume Ratio | 67.22 | 37.74 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.34 | 1.40 | |
| ATR % | 4.47% | 9.51% | |
| Sharpe (1г) | 1.98 | 0.89 | |
| RS Rating | 92.00 | 76.00 | |
| 52w от хая | -11.20 | -46.45 | |
| BB ширина | 16.22 | 99.87 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DY — 5,55 млрд $, PRIM — 7,57 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DY — 281,19 млн $, PRIM — 274,90 млн $. PRIM генерирует больше чистой прибыли. FCF: DY генерирует 401,71 млн $, PRIM — 340,50 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DY | PRIM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,55 млрд $ | 7,57 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 281,19 млн $ | 274,90 млн $ | |
| EPS (TTM) | $9.68 | $5.09 | |
| Операц. Cash Flow | 642,50 млн $ | 470,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | 401,71 млн $ | 340,50 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: PRIM обеспечивает 0.30% годовой доходности, DY реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. PRIM выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как DY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DY | PRIM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.30% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.16 | |
| Коэфф. выплат | — | 6.97% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -7.79% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DY приходится на мае (+9.27%), а PRIM — на ноябре (+6.32%). Слабые месяцы: для DY — февраль (-7.83%), для PRIM — март (-5.23%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: апрель, май, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DY: +24.15% против +23.12%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dycom Industries, Inc. или Primoris Services Corporation?
У кого выше рентабельность — DY или PRIM?
Какие дивиденды у Dycom Industries, Inc. и Primoris Services Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Dycom Industries, Inc. или Primoris Services Corporation?
У кого выше маржинальность — DY или PRIM?
Какая акция лучше по технике — DY или PRIM?
Что лучше купить — DY или PRIM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией