Сравнение DY vs OC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
OC имеет отрицательный P/E (-17.07), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — DY прибылен с P/E 42.65. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу OC: 0.93 vs 2.23 у DY. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) OC дешевле: 2.50 против 6.45. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DY оценён ниже: 15.22 vs 18.29. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. OC работает в убыток — ROE -12.50%, тогда как DY показывает рентабельность 18.81%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа OC (-5.42%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DY — 1.61, OC — 1.65. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DY | OC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 42.65 | -17.07 | |
| P/B | 6.45 | 2.50 | |
| P/S | 2.23 | 0.93 | |
| PEG | 2.05 | 0.06 | |
| EV/EBITDA | 15.22 | 18.29 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18.81% | -12.50% | |
| ROA | 4.70% | -4.07% | |
| Валовая маржа | 20.56% | 26.98% | |
| Операц. маржа | 12.53% | 7.07% | |
| Чистая маржа | 5.07% | -5.42% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.61 | 1.65 | |
| Текущая ликв. | 2.74 | 1.24 | |
| Быстрая ликв. | 2.61 | 0.74 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 2.61% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | -44.28% | |
| EPS | $9.68 | $-6.65 | |
| Балансовая стоим. | $63.99 | $45.92 | |
Технический анализ
По техническому скорингу DY сильнее: 53/100 против 21/100 у OC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DY составляет 48.9 (нейтральная зона), у OC — 43.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: DY выше на 5.9%, OC — ниже на -0.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. DY выше SMA 200 (+21.6%), OC — ниже (-8.8%). Долгосрочный тренд в пользу DY. Сила тренда по ADX: DY — 23.4 (слабый тренд), OC — 20.2 (слабый тренд). DY менее волатилен — бета 1.34 против 1.45 у OC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DY составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DY | OC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.94 | 43.84 | |
| Stochastic %K | 23.99 | 29.00 | |
| CCI (20) | -59.58 | -163.80 | |
| MFI | 36.94 | 36.58 | |
| Williams %R | -76.01 | -71.00 | |
| MACD гистограмма | -4.63 | -1.57 | |
| Momentum (10) | -11.93 | -9.60 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.37 | 20.23 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.16% | -1.75% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.61% | -3.45% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.87% | -0.89% | |
| Цена vs SMA 200 | +21.60% | -8.79% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.09 | -0.28 | |
| Volume Ratio | 81.14 | 105.59 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.34 | 1.45 | |
| ATR % | 4.43% | 4.13% | |
| Sharpe (1г) | 1.73 | -0.56 | |
| RS Rating | 92.00 | 19.00 | |
| 52w от хая | -10.84 | -28.85 | |
| BB ширина | 16.21 | 15.81 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DY — 5,55 млрд $, OC — 10,10 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. OC убыточен (чистая прибыль -522 млн $), тогда как DY генерирует прибыль (281,19 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: DY генерирует 401,71 млн $, OC — 962 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DY | OC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,55 млрд $ | 10,10 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 281,19 млн $ | -522 млн $ | |
| EPS (TTM) | $9.68 | $-6.26 | |
| Операц. Cash Flow | 642,50 млн $ | 1,79 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 401,71 млн $ | 962 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: OC обеспечивает 2.61% годовой доходности, DY реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. OC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как DY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DY | OC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.61% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.58 | |
| Коэфф. выплат | — | -44.28% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 8.72% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DY приходится на мае (+9.27%), а OC — на ноябре (+5.07%). Слабые месяцы: для DY — февраль (-7.83%), для OC — февраль (-3.43%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DY: +24.15% против +12.44%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dycom Industries, Inc. или Owens Corning?
У кого выше рентабельность — DY или OC?
Какие дивиденды у Dycom Industries, Inc. и Owens Corning?
Какая компания крупнее по выручке — Dycom Industries, Inc. или Owens Corning?
Какая акция лучше по технике — DY или OC?
Что лучше купить — DY или OC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией