Сравнение DY vs MP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность MP (P/E -161,61) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. DY показывает P/E 37,96. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) DY дешевле: 1,94 против 32,20. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B MP — 5,03, у DY — 6,37. EV/EBITDA DY — 13,65, у MP — 167,38. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MP отрицательный (-2,66%), что говорит об убыточности. DY генерирует прибыль с ROE 18,85%. По этому критерию преимущество однозначно. MP убыточен — чистая маржа -19,85%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DY — 1,58, у MP — 0,48. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DY | MP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 37,96 | -161,61 | |
| P/B | 6,37 | 5,03 | |
| P/S | 1,94 | 32,20 | |
| PEG | 1,14 | -2,83 | |
| EV/EBITDA | 13,65 | 167,38 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18,85% | -2,66% | |
| ROA | 5,04% | -1,63% | |
| Валовая маржа | 19,61% | -4,56% | |
| Операц. маржа | 12,04% | -33,10% | |
| Чистая маржа | 4,98% | -19,85% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,58 | 0,48 | |
| Текущая ликв. | 2,58 | 9,51 | |
| Быстрая ликв. | 2,46 | 8,56 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $10,39 | -$0,34 | |
| Балансовая стоим. | $63,25 | $10,98 | |
Технический анализ
MP набирает 55 из 100 по техническому скорингу, DY — 30 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DY — 44,8 (нейтральная зона), MP — 63,0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: MP выше на 4,9%, DY — ниже на -8,8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. DY выше SMA 200 (+3,8%), MP — ниже (-4,8%). Долгосрочный тренд в пользу DY. ADX: DY — 21,2 (слабый тренд), MP — 28,2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете DY стабильнее (1,71 vs 2,24). Дневная волатильность (ATR%) MP составляет 5,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DY | MP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44,81 | 63,03 | |
| Stochastic %K | 41,23 | 97,59 | |
| CCI (20) | -49,21 | 176,93 | |
| MFI | 40,36 | 68,59 | |
| Williams %R | -58,77 | -2,41 | |
| MACD гистограмма | 0,57 | 1,89 | |
| Momentum (10) | 1,31 | 13,96 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21,21 | 28,20 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,80% | +11,66% | |
| Цена vs EMA 20 | -2,63% | +14,48% | |
| Цена vs SMA 50 | -8,77% | +4,89% | |
| Цена vs SMA 200 | +3,84% | -4,84% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,02 | 0,00 | |
| Volume Ratio | 55,14 | 83,07 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,71 | 2,24 | |
| ATR % | 5,27% | 5,93% | |
| Sharpe (1г) | 0,91 | -0,06 | |
| RS Rating | 76,00 | 12,00 | |
| 52w от хая | -28,83 | -44,90 | |
| BB ширина | 14,46 | 37,47 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DY — 5,55 млрд $, MP — 224,44 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. DY растёт быстрее по выручке: +17,90% год к году против +10,10% у MP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: DY зарабатывает 281,19 млн $, а MP фиксирует убыток (-85,87 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): DY — 401,71 млн $, MP — -328,13 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DY | MP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,55 млрд $ | 224,44 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +17.90% | +10.10% | |
| Чистая прибыль | 281,19 млн $ | -85,87 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +20.50% | — | — |
| EPS (TTM) | $9,68 | -$0,50 | |
| Операц. Cash Flow | 642,50 млн $ | -155,75 млн $ | |
| Free Cash Flow | 401,71 млн $ | -328,13 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | DY | MP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DY — мае (+10,03%), для MP — ноябре (+25,14%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DY — февраль (-7,83%), MP — апрель (-5,05%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: июнь, сентябрь, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MP: +50,51% против +23,50%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dycom Industries, Inc. или MP Materials Corp.?
У кого выше рентабельность — DY или MP?
Какие дивиденды у Dycom Industries, Inc. и MP Materials Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Dycom Industries, Inc. или MP Materials Corp.?
Какая акция лучше по технике — DY или MP?
Что лучше купить — DY или MP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией