Сравнение DY vs MP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность MP (P/E -141.00) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. DY показывает P/E 42.65. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) DY дешевле: 2.23 против 28.94. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B MP — 4.22, у DY — 6.45. EV/EBITDA DY — 15.22, у MP — 544.58. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MP отрицательный (-3.49%), что говорит об убыточности. DY генерирует прибыль с ROE 18.81%. По этому критерию преимущество однозначно. MP убыточен — чистая маржа -20.48%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DY — 1.61, у MP — 0.44. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DY | MP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 42.65 | -141.00 | |
| P/B | 6.45 | 4.22 | |
| P/S | 2.23 | 28.94 | |
| PEG | 2.05 | -3.92 | |
| EV/EBITDA | 15.22 | 544.58 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18.81% | -3.49% | |
| ROA | 4.70% | -1.85% | |
| Валовая маржа | 20.56% | 24.16% | |
| Операц. маржа | 12.53% | -39.42% | |
| Чистая маржа | 5.07% | -20.48% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.61 | 0.44 | |
| Текущая ликв. | 2.74 | 7.18 | |
| Быстрая ликв. | 2.61 | 6.58 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $9.68 | $-0.40 | |
| Балансовая стоим. | $63.99 | $13.40 | |
Технический анализ
DY набирает 53 из 100 по техническому скорингу, MP — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DY — 48.9 (нейтральная зона), MP — 41.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. DY и MP находятся выше 50-дневной скользящей средней (+5.9% и +4.6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. DY выше SMA 200 (+21.6%), MP — ниже (-2.1%). Долгосрочный тренд в пользу DY. ADX: DY — 23.4 (слабый тренд), MP — 21.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете DY стабильнее (1.34 vs 1.63). Дневная волатильность (ATR%) MP составляет 7.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DY | MP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.94 | 41.34 | |
| Stochastic %K | 23.99 | 12.58 | |
| CCI (20) | -59.58 | -155.51 | |
| MFI | 36.94 | 37.68 | |
| Williams %R | -76.01 | -87.42 | |
| MACD гистограмма | -4.63 | -1.65 | |
| Momentum (10) | -11.93 | -16.15 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.37 | 21.66 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.16% | +2.48% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.61% | -0.10% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.87% | +4.61% | |
| Цена vs SMA 200 | +21.60% | -2.15% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.09 | -0.04 | |
| Volume Ratio | 81.14 | 123.09 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.34 | 1.63 | |
| ATR % | 4.43% | 6.98% | |
| Sharpe (1г) | 1.73 | 1.46 | |
| RS Rating | 92.00 | 95.00 | |
| 52w от хая | -10.84 | -38.41 | |
| BB ширина | 16.21 | 27.75 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DY — 5,55 млрд $, MP — 275,46 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: DY зарабатывает 281,19 млн $, а MP фиксирует убыток (-85,87 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): DY — 401,71 млн $, MP — -328,13 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DY | MP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,55 млрд $ | 275,46 млн $ | |
| Чистая прибыль | 281,19 млн $ | -85,87 млн $ | |
| EPS (TTM) | $9.68 | $-0.50 | |
| Операц. Cash Flow | 642,50 млн $ | -155,75 млн $ | |
| Free Cash Flow | 401,71 млн $ | -328,13 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | DY | MP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DY — мае (+9.27%), для MP — ноябре (+25.14%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DY — февраль (-7.83%), MP — апрель (-5.05%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: июнь, сентябрь, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MP: +61.06% против +24.15%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dycom Industries, Inc. или MP Materials Corp.?
У кого выше рентабельность — DY или MP?
Какие дивиденды у Dycom Industries, Inc. и MP Materials Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Dycom Industries, Inc. или MP Materials Corp.?
Какая акция лучше по технике — DY или MP?
Что лучше купить — DY или MP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией