Сравнение DY vs MAS

Тикер 1

Тикер 2

DY15

25MAS

Dycom Industries, Inc. (DY) и Masco Corporation (MAS) представляют одну индустрию — «Строительные материалы». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. Стоимостная оценка в пользу MAS — P/E 16.16 vs 42.65 у DY. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. ROE MAS отрицательный (-566.50%), что говорит об убыточности. DY генерирует прибыль с ROE 18.81%. По этому критерию преимущество однозначно. MAS удерживает чистую маржу на уровне 10.90%, опережая DY (5.07%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная политика различается кардинально: MAS обеспечивает 1.87% годовой доходности, DY реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. DY набирает 53 из 100 по техническому скорингу, MAS — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 25:15 — убедительное преимущество MAS. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Dycom Industries, Inc.

DYNYSE

414,43 $+1,65 $ (+0,40%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 12,44 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

3.1

Качество

6.1

Рост

8.9

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Masco Corporation

MASNYSE

67,15 $+0,47 $ (+0,70%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 13,55 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

6.4

Качество

6.6

Рост

4.1

Техника

3.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.5

Сезонность

6.0

Динамика цен

DYMAS

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E MAS оценён рынком дешевле: 16.16 против 42.65 у DY (разница составляет 62.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) MAS оценён ниже: 1.75 против 2.23. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA MAS — 11.81, у DY — 15.22. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MAS отрицательный (-566.50%), что говорит об убыточности. DY генерирует прибыль с ROE 18.81%. По этому критерию преимущество однозначно. Чистая маржа MAS — 10.90%, у DY — 5.07%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DY — 1.61, у MAS — -13.64. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

DYMAS

Показатель	DY	MAS
Мультипликаторы оценки
P/E	42.65	16.16
P/B	6.45	-55.89
P/S	2.23	1.75
PEG	2.05	1.70
EV/EBITDA	15.22	11.81
Рентабельность
ROE	18.81%	-566.50%
ROA	4.70%	15.99%
Валовая маржа	20.56%	35.41%
Операц. маржа	12.53%	16.79%
Чистая маржа	5.07%	10.90%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.61	-13.64
Текущая ликв.	2.74	1.75
Быстрая ликв.	2.61	1.11
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.87%
Коэфф. выплат	0.00%	31.06%
EPS	$9.68	$4.13
Балансовая стоим.	$63.99	$0.13

Технический анализ

Техническая картина в пользу DY: скоринг 53/100 vs 26/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DY — 48.9, MAS — 47.7. Обе акции находятся в одной зоне. DY и MAS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+5.9% и +2.5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. DY выше SMA 200 (+21.6%), MAS — ниже (-0.7%). Долгосрочный тренд в пользу DY. ADX: DY — 23.4 (слабый тренд), MAS — 21.4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MAS — 1.20, DY — 1.34. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) DY составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DYMAS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DY	MAS
Осцилляторы
RSI (14)	48.94	47.70
Stochastic %K	23.99	35.14
CCI (20)	-59.58	-88.47
MFI	36.94	41.75
Williams %R	-76.01	-64.86
MACD гистограмма	-4.63	-0.76
Momentum (10)	-11.93	-4.78
Тренд
ADX	23.37	21.42
Цена vs EMA 9	-2.16%	-0.18%
Цена vs EMA 20	-1.61%	-1.30%
Цена vs SMA 50	+5.87%	+2.53%
Цена vs SMA 200	+21.60%	-0.67%
Объём
CMF	0.09	-0.22
Volume Ratio	81.14	73.85
Волатильность и статистика
Beta	1.34	1.20
ATR %	4.43%	3.55%
Sharpe (1г)	1.73	-0.02
RS Rating	92.00	38.00
52w от хая	-10.84	-15.20
BB ширина	16.21	17.00

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DY генерирует 5,55 млрд $, MAS — 7,56 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DY — 281,19 млн $, MAS — 810 млн $. MAS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DY — 401,71 млн $, MAS — 866 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	DY	MAS
Выручка	5,55 млрд $	7,56 млрд $
Чистая прибыль	281,19 млн $	810 млн $
EPS (TTM)	$9.68	$3.88
Операц. Cash Flow	642,50 млн $	1,02 млрд $
Free Cash Flow	401,71 млн $	866 млн $

Дивиденды

MAS выплачивает дивиденды с доходностью 1.87% годовых, тогда как DY дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MAS выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как DY не имеет дивидендной истории.

Показатель	DY	MAS
Див. доходность	—	1.87%
Годовые дивиденды	—	$0.64
Коэфф. выплат	—	31.06%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-5.41%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DY показывает лучшую среднюю доходность в мае (+9.27%), MAS — в июле (+8.17%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DY — февраль (-7.83%), MAS — март (-3.18%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DY: +24.15% против +11.87%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+0.6

-7.8

+0.7

+7.1

+9.3

+2.5

+0.5

+0.9

+1.7

+1.4

+5.7

+1.5

MAS

+2.4

-0.0

-3.2

+3.1

+0.3

+2.1

+8.2

-0.5

-2.7

-1.9

+4.4

-0.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dycom Industries, Inc. или Masco Corporation?

Мультипликатор P/E у Masco Corporation ниже (16.16 vs 42.65), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — DY или MAS?

Рентабельность собственного капитала (ROE): DY — 18.81%, MAS — -566.50%. Преимущество у DY.

Какие дивиденды у Dycom Industries, Inc. и Masco Corporation?

Masco Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 1.87%. Dycom Industries, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Dycom Industries, Inc. или Masco Corporation?

Выручка DY за TTM — 5,55 млрд $, MAS — 7,56 млрд $. MAS генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — DY или MAS?

Чистая маржа DY — 5.07%, MAS — 10.90%. MAS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DY или MAS?

Технический скоринг: DY — 53/100, MAS — 26/100. DY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DY или MAS?

Однозначного ответа нет. Счёт 15:25 в пользу MAS по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией