Сравнение DY vs LII
Динамика цен
Фундаментальный анализ
LII торгуется с P/E 21.92, тогда как DY — с P/E 42.65. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) DY оценён ниже: 2.23 против 3.27. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) DY дешевле: 6.45 против 14.14. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DY оценён ниже: 15.22 vs 16.85. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала LII составляет 72.05%, что превышает показатель DY (18.81%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LII впереди: 14.89% против 5.07% у DY. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DY — 1.61, LII — 1.61. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DY | LII | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 42.65 | 21.92 | |
| P/B | 6.45 | 14.14 | |
| P/S | 2.23 | 3.27 | |
| PEG | 2.05 | -18.32 | |
| EV/EBITDA | 15.22 | 16.85 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18.81% | 72.05% | |
| ROA | 4.70% | 18.24% | |
| Валовая маржа | 20.56% | 33.06% | |
| Операц. маржа | 12.53% | 19.52% | |
| Чистая маржа | 5.07% | 14.89% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.61 | 1.61 | |
| Текущая ликв. | 2.74 | 1.57 | |
| Быстрая ликв. | 2.61 | 0.64 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.05% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 26.46% | |
| EPS | $9.68 | $22.50 | |
| Балансовая стоим. | $63.99 | $34.88 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу DY: скоринг 53/100 vs 33/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DY — 48.9, LII — 45.7. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: DY на 5.9%, LII на 0.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. DY выше SMA 200 (+21.6%), LII — ниже (-5.0%). Долгосрочный тренд в пользу DY. Сила тренда по ADX: DY — 23.4 (слабый тренд), LII — 13.1 (нет тренда). Волатильность: бета LII — 1.25, DY — 1.34. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) DY составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DY | LII | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.94 | 45.73 | |
| Stochastic %K | 23.99 | 20.38 | |
| CCI (20) | -59.58 | -104.19 | |
| MFI | 36.94 | 25.61 | |
| Williams %R | -76.01 | -79.62 | |
| MACD гистограмма | -4.63 | -4.36 | |
| Momentum (10) | -11.93 | -48.04 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.37 | 13.12 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.16% | -1.83% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.61% | -2.33% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.87% | +0.44% | |
| Цена vs SMA 200 | +21.60% | -4.98% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.09 | -0.25 | |
| Volume Ratio | 81.14 | 59.10 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.34 | 1.25 | |
| ATR % | 4.43% | 3.58% | |
| Sharpe (1г) | 1.73 | -0.54 | |
| RS Rating | 92.00 | 22.00 | |
| 52w от хая | -10.84 | -28.44 | |
| BB ширина | 16.21 | 12.06 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DY генерирует 5,55 млрд $, LII — 5,20 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DY — 281,19 млн $, LII — 786,20 млн $. LII генерирует больше чистой прибыли. FCF: DY генерирует 401,71 млн $, LII — 638,80 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DY | LII | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,55 млрд $ | 5,20 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 281,19 млн $ | 786,20 млн $ | |
| EPS (TTM) | $9.68 | $22.31 | |
| Операц. Cash Flow | 642,50 млн $ | 757,60 млн $ | |
| Free Cash Flow | 401,71 млн $ | 638,80 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: LII обеспечивает 1.05% годовой доходности, DY реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. LII выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как DY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DY | LII | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.05% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.30 | |
| Коэфф. выплат | — | 26.46% | |
| Лет выплат | 0.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -18.11% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DY показывает лучшую среднюю доходность в мае (+9.27%), LII — в ноябре (+5.46%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DY — февраль (-7.83%), для LII — сентябрь (-2.45%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: май, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DY: +24.15% против +16.77%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dycom Industries, Inc. или Lennox International Inc.?
У кого выше рентабельность — DY или LII?
Какие дивиденды у Dycom Industries, Inc. и Lennox International Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Dycom Industries, Inc. или Lennox International Inc.?
У кого выше маржинальность — DY или LII?
Какая акция лучше по технике — DY или LII?
Что лучше купить — DY или LII?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией