Сравнение DY vs KBR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, KBR выглядит привлекательнее: 10.24 против 42.65. Премия к оценке DY может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) KBR дешевле: 0.53 против 2.23. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B KBR — 2.59, у DY — 6.45. EV/EBITDA KBR — 7.11, у DY — 15.22. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует KBR (26.57% vs 18.81%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа KBR — 5.21%, у DY — 5.07%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DY — 1.61, у KBR — 1.77. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DY | KBR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 42.65 | 10.24 | |
| P/B | 6.45 | 2.59 | |
| P/S | 2.23 | 0.53 | |
| PEG | 2.05 | 2.36 | |
| EV/EBITDA | 15.22 | 7.11 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18.81% | 26.57% | |
| ROA | 4.70% | 6.05% | |
| Валовая маржа | 20.56% | 14.50% | |
| Операц. маржа | 12.53% | 9.26% | |
| Чистая маржа | 5.07% | 5.21% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.61 | 1.77 | |
| Текущая ликв. | 2.74 | 1.16 | |
| Быстрая ликв. | 2.61 | 1.16 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 2.04% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 21.20% | |
| EPS | $9.68 | $3.16 | |
| Балансовая стоим. | $63.99 | $12.51 | |
Технический анализ
DY набирает 53 из 100 по техническому скорингу, KBR — 13 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DY — 48.9 (нейтральная зона), KBR — 39.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. DY торгуется выше SMA 50 (5.9%), тогда как KBR ниже этой средней (-10.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. DY выше SMA 200 (+21.6%), KBR — ниже (-24.0%). Долгосрочный тренд в пользу DY. ADX: DY — 23.4 (слабый тренд), KBR — 27.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете KBR стабильнее (0.78 vs 1.34). Значение ниже 0.8 делает KBR защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) DY составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DY | KBR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.94 | 39.20 | |
| Stochastic %K | 23.99 | 23.67 | |
| CCI (20) | -59.58 | -61.62 | |
| MFI | 36.94 | 31.93 | |
| Williams %R | -76.01 | -76.33 | |
| MACD гистограмма | -4.63 | -0.07 | |
| Momentum (10) | -11.93 | -1.10 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.37 | 27.29 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.16% | -0.49% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.61% | -4.01% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.87% | -10.21% | |
| Цена vs SMA 200 | +21.60% | -24.00% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.09 | -0.15 | |
| Volume Ratio | 81.14 | 67.75 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.34 | 0.78 | |
| ATR % | 4.43% | 4.10% | |
| Sharpe (1г) | 1.73 | -1.56 | |
| RS Rating | 92.00 | 9.00 | |
| 52w от хая | -10.84 | -41.32 | |
| BB ширина | 16.21 | 29.37 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DY — 5,55 млрд $, KBR — 7,79 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DY — 281,19 млн $, KBR — 415 млн $. KBR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DY — 401,71 млн $, KBR — 482 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DY | KBR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,55 млрд $ | 7,79 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 281,19 млн $ | 415 млн $ | |
| EPS (TTM) | $9.68 | $3.21 | |
| Операц. Cash Flow | 642,50 млн $ | 524 млн $ | |
| Free Cash Flow | 401,71 млн $ | 482 млн $ |
Дивиденды
KBR выплачивает дивиденды с доходностью 2.04% годовых, тогда как DY дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. KBR выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как DY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DY | KBR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.04% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.33 | |
| Коэфф. выплат | — | 21.20% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -5.59% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DY — мае (+9.27%), для KBR — августе (+3.49%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DY — февраль (-7.83%), KBR — январь (-3.51%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, октябрь, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DY: +24.15% против +10.86%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dycom Industries, Inc. или KBR, Inc.?
У кого выше рентабельность — DY или KBR?
Какие дивиденды у Dycom Industries, Inc. и KBR, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Dycom Industries, Inc. или KBR, Inc.?
У кого выше маржинальность — DY или KBR?
Какая акция лучше по технике — DY или KBR?
Что лучше купить — DY или KBR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией