Сравнение DY vs J
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует J с P/E 35.13 (у DY — 42.65). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу J: 1.02 vs 2.23 у DY. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) J дешевле: 4.10 против 6.45. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DY оценён ниже: 15.22 vs 18.61. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. DY демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 18.81% против 10.82% у J. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: DY — 5.07%, J — 2.92%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DY — 1.61, J — 1.38. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DY | J | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 42.65 | 35.13 | |
| P/B | 6.45 | 4.10 | |
| P/S | 2.23 | 1.02 | |
| PEG | 2.05 | -3.36 | |
| EV/EBITDA | 15.22 | 18.61 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18.81% | 10.82% | |
| ROA | 4.70% | 3.22% | |
| Валовая маржа | 20.56% | 23.40% | |
| Операц. маржа | 12.53% | 4.69% | |
| Чистая маржа | 5.07% | 2.92% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.61 | 1.38 | |
| Текущая ликв. | 2.74 | 1.43 | |
| Быстрая ликв. | 2.61 | 1.43 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.16% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 41.21% | |
| EPS | $9.68 | $3.24 | |
| Балансовая стоим. | $63.99 | $27.70 | |
Технический анализ
По техническому скорингу DY сильнее: 51/100 против 18/100 у J. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DY составляет 48.3 (нейтральная зона), у J — 39.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: DY выше на 5.7%, J — ниже на -9.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. DY выше SMA 200 (+21.4%), J — ниже (-18.4%). Долгосрочный тренд в пользу DY. Сила тренда по ADX: DY — 24.2 (слабый тренд), J — 23.9 (слабый тренд). J менее волатилен — бета 1.06 против 1.34 у DY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DY составляет 4.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DY | J | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.25 | 39.87 | |
| Stochastic %K | 21.50 | 25.24 | |
| CCI (20) | -55.92 | -87.02 | |
| MFI | 44.27 | 43.86 | |
| Williams %R | -78.50 | -74.76 | |
| MACD гистограмма | -4.25 | -0.93 | |
| Momentum (10) | -45.00 | -12.80 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.16 | 23.91 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.07% | -1.02% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.16% | -4.51% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.70% | -9.22% | |
| Цена vs SMA 200 | +21.37% | -18.42% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.09 | -0.04 | |
| Volume Ratio | 67.22 | 44.38 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.34 | 1.06 | |
| ATR % | 4.47% | 4.16% | |
| Sharpe (1г) | 1.98 | -0.33 | |
| RS Rating | 92.00 | 30.00 | |
| 52w от хая | -11.20 | -32.43 | |
| BB ширина | 16.22 | 26.14 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DY — 5,55 млрд $, J — 12,03 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DY — 281,19 млн $, J — 290,25 млн $. J генерирует больше чистой прибыли. FCF: DY генерирует 401,71 млн $, J — 607,47 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DY | J | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,55 млрд $ | 12,03 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 281,19 млн $ | 290,25 млн $ | |
| EPS (TTM) | $9.68 | $2.39 | |
| Операц. Cash Flow | 642,50 млн $ | 686,70 млн $ | |
| Free Cash Flow | 401,71 млн $ | 607,47 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: J обеспечивает 1.16% годовой доходности, DY реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. J выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как DY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DY | J | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.16% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.72 | |
| Коэфф. выплат | — | 41.21% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -3.04% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DY приходится на мае (+9.27%), а J — на июле (+3.51%). Слабые месяцы: для DY — февраль (-7.83%), для J — декабрь (-2.52%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, сентябрь, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DY: +24.15% против +14.35%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dycom Industries, Inc. или Jacobs Solutions Inc.?
У кого выше рентабельность — DY или J?
Какие дивиденды у Dycom Industries, Inc. и Jacobs Solutions Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Dycom Industries, Inc. или Jacobs Solutions Inc.?
У кого выше маржинальность — DY или J?
Какая акция лучше по технике — DY или J?
Что лучше купить — DY или J?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией