Сравнение DY vs IESC

Тикер 1

Тикер 2

DY15

23IESC

Инвесторы часто выбирают между DY и IESC — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Строительные материалы». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует IESC с P/E 34.35 (у DY — 42.65). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. IESC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 41.14% против 18.81% у DY. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: IESC — 10.47%, DY — 5.07%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По техническому скорингу IESC сильнее: 77/100 против 51/100 у DY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте IESC уверенно лидирует со счётом 23:15. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Dycom Industries, Inc.

DYNYSE

414,43 $+1,65 $ (+0,40%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 12,44 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

3.1

Качество

6.1

Рост

8.9

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

8.0

IES Holdings, Inc.

IESCNASDAQ

647,84 $-8,04 $ (-1,23%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 12,91 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

3.0

Качество

9.4

Рост

9.0

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

4.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

DYIESC

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, IESC выглядит привлекательнее: 34.35 против 42.65. Премия к оценке DY может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) DY дешевле: 2.23 против 3.60. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) DY дешевле: 6.45 против 12.18. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DY оценён ниже: 15.22 vs 26.94. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала IESC составляет 41.14%, что превышает показатель DY (18.81%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности IESC впереди: 10.47% против 5.07% у DY. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DY — 1.61, IESC — 0.10. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

DYIESC

Показатель	DY	IESC
Мультипликаторы оценки
P/E	42.65	34.35
P/B	6.45	12.18
P/S	2.23	3.60
PEG	2.05	0.61
EV/EBITDA	15.22	26.94
Рентабельность
ROE	18.81%	41.14%
ROA	4.70%	19.08%
Валовая маржа	20.56%	25.63%
Операц. маржа	12.53%	11.74%
Чистая маржа	5.07%	10.47%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.61	0.10
Текущая ликв.	2.74	1.55
Быстрая ликв.	2.61	1.40
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$9.68	$19.09
Балансовая стоим.	$63.99	$54.06

Технический анализ

IESC набирает 77 из 100 по техническому скорингу, DY — 51 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DY — 48.3 (нейтральная зона), IESC — 57.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: DY на 5.7%, IESC на 18.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: DY — 24.2 (слабый тренд), IESC — 30.6 (выраженный тренд). По бете DY стабильнее (1.34 vs 2.75). Дневная волатильность (ATR%) IESC составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DYIESC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DY	IESC
Осцилляторы
RSI (14)	48.25	57.36
Stochastic %K	21.50	61.53
CCI (20)	-55.92	19.87
MFI	44.27	57.46
Williams %R	-78.50	-38.47
MACD гистограмма	-4.25	-6.48
Momentum (10)	-45.00	-17.96
Тренд
ADX	24.16	30.56
Цена vs EMA 9	-3.07%	-0.79%
Цена vs EMA 20	-2.16%	+2.56%
Цена vs SMA 50	+5.70%	+18.45%
Цена vs SMA 200	+21.37%	+47.71%
Объём
CMF	0.09	0.26
Volume Ratio	67.22	74.02
Волатильность и статистика
Beta	1.34	2.75
ATR %	4.47%	5.48%
Sharpe (1г)	1.98	1.80
RS Rating	92.00	95.00
52w от хая	-11.20	-6.33
BB ширина	16.22	21.98

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): DY — 5,55 млрд $, IESC — 3,37 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DY — 281,19 млн $, IESC — 305,98 млн $. IESC генерирует больше чистой прибыли. FCF: DY генерирует 401,71 млн $, IESC — 218,84 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DY	IESC
Выручка	5,55 млрд $	3,37 млрд $
Чистая прибыль	281,19 млн $	305,98 млн $
EPS (TTM)	$9.68	$15.22
Операц. Cash Flow	642,50 млн $	286,10 млн $
Free Cash Flow	401,71 млн $	218,84 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	DY	IESC
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DY — мае (+9.27%), для IESC — ноябре (+10.35%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DY — февраль (-7.83%), для IESC — март (-2.61%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Суммарная сезонная доходность за год выше у IESC: +45.56% против +24.15%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+0.6

-7.8

+0.7

+7.1

+9.3

+2.5

+0.5

+0.9

+1.7

+1.4

+5.7

+1.5

IESC

+2.0

+0.7

-2.6

+5.3

+6.7

+1.6

+7.0

+9.6

+3.3

+0.4

+10.3

+1.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dycom Industries, Inc. или IES Holdings, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит IES Holdings, Inc.: P/E 34.35 против 42.65. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — DY или IESC?

ROE DY — 18.81%, IESC — 41.14%. IESC демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Dycom Industries, Inc. и IES Holdings, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Dycom Industries, Inc. или IES Holdings, Inc.?

По объёму выручки: DY — 5,55 млрд $, IESC — 3,37 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — DY или IESC?

Чистая маржа DY — 5.07%, IESC — 10.47%. IESC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DY или IESC?

Технический скоринг: DY — 51/100, IESC — 77/100. IESC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DY или IESC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик DY выигрывает 15, IESC — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией