Сравнение DY vs GVA

Тикер 1

Тикер 2

DY28

11GVA

DY против GVA — два эмитента индустрии «Строительные материалы», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации DY крупнее в 2.2× (12,44 млрд $ vs 5,58 млрд $). Если ориентироваться на P/E, GVA выглядит привлекательнее: 30.77 против 42.65. Премия к оценке DY может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Рентабельность капитала DY составляет 18.81%, что превышает показатель GVA (16.70%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DY впереди: 5.07% против 3.99% у GVA. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. GVA выплачивает дивиденды с доходностью 0.40% годовых, тогда как DY дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. DY набирает 53 из 100 по техническому скорингу, GVA — 30 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 28:11 в пользу DY. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Dycom Industries, Inc.

DYNYSE

414,43 $+1,65 $ (+0,40%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 12,44 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

3.1

Качество

6.1

Рост

8.9

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Granite Construction Incorporated

GVANYSE

127,63 $-3,11 $ (-2,38%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 5,58 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

5.0

Качество

4.7

Рост

8.6

Техника

7.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

DYGVA

Фундаментальный анализ

GVA торгуется с P/E 30.77, тогда как DY — с P/E 42.65. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) GVA оценён ниже: 1.23 против 2.23. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA GVA оценён ниже: 14.14 vs 15.22. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. DY демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 18.81% против 16.70% у GVA. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: DY — 5.07%, GVA — 3.99%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DY — 1.61, GVA — 1.32. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

DYGVA

Показатель	DY	GVA
Мультипликаторы оценки
P/E	42.65	30.77
P/B	6.45	5.51
P/S	2.23	1.23
PEG	2.05	0.62
EV/EBITDA	15.22	14.14
Рентабельность
ROE	18.81%	16.70%
ROA	4.70%	4.89%
Валовая маржа	20.56%	15.90%
Операц. маржа	12.53%	5.97%
Чистая маржа	5.07%	3.99%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.61	1.32
Текущая ликв.	2.74	1.09
Быстрая ликв.	2.61	0.97
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.40%
Коэфф. выплат	0.00%	12.28%
EPS	$9.68	$4.25
Балансовая стоим.	$63.99	$24.83

Технический анализ

Техническая картина в пользу DY: скоринг 53/100 vs 30/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DY — 48.9, GVA — 40.4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: DY на 5.9%, GVA на 0.0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: DY — 23.4 (слабый тренд), GVA — 23.7 (слабый тренд). Волатильность: бета GVA — 1.02, DY — 1.34. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) DY составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DYGVA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DY	GVA
Осцилляторы
RSI (14)	48.94	40.39
Stochastic %K	23.99	0.43
CCI (20)	-59.58	-76.07
MFI	36.94	22.57
Williams %R	-76.01	-99.57
MACD гистограмма	-4.63	-1.63
Momentum (10)	-11.93	-13.60
Тренд
ADX	23.37	23.67
Цена vs EMA 9	-2.16%	-5.18%
Цена vs EMA 20	-1.61%	-4.95%
Цена vs SMA 50	+5.87%	+0.02%
Цена vs SMA 200	+21.60%	+9.02%
Объём
CMF	0.09	-0.15
Volume Ratio	81.14	74.02
Волатильность и статистика
Beta	1.34	1.02
ATR %	4.43%	3.22%
Sharpe (1г)	1.73	1.44
RS Rating	92.00	81.00
52w от хая	-10.84	-11.98
BB ширина	16.21	20.41

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DY генерирует 5,55 млрд $, GVA — 4,42 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DY — 281,19 млн $, GVA — 193 млн $. DY генерирует больше чистой прибыли. FCF: DY генерирует 401,71 млн $, GVA — 330,65 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DY	GVA
Выручка	5,55 млрд $	4,42 млрд $
Чистая прибыль	281,19 млн $	193 млн $
EPS (TTM)	$9.68	$4.42
Операц. Cash Flow	642,50 млн $	468,92 млн $
Free Cash Flow	401,71 млн $	330,65 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: GVA обеспечивает 0.40% годовой доходности, DY реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. GVA выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как DY не имеет дивидендной истории.

Показатель	DY	GVA
Див. доходность	—	0.40%
Годовые дивиденды	—	$0.13
Коэфф. выплат	—	12.28%
Лет выплат	0.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-24.21%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DY показывает лучшую среднюю доходность в мае (+9.27%), GVA — в ноябре (+9.16%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DY — февраль (-7.83%), для GVA — март (-1.58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DY: +24.15% против +14.89%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+0.6

-7.8

+0.7

+7.1

+9.3

+2.5

+0.5

+0.9

+1.7

+1.4

+5.7

+1.5

GVA

+1.9

-0.8

-1.6

-0.4

+2.4

+3.6

-1.4

+0.2

+0.6

+2.1

+9.2

-0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dycom Industries, Inc. или Granite Construction Incorporated?

Мультипликатор P/E у Granite Construction Incorporated ниже (30.77 vs 42.65), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — DY или GVA?

ROE DY — 18.81%, GVA — 16.70%. DY демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Dycom Industries, Inc. и Granite Construction Incorporated?

Granite Construction Incorporated выплачивает дивиденды с доходностью 0.40%. Dycom Industries, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Dycom Industries, Inc. или Granite Construction Incorporated?

По объёму выручки: DY — 5,55 млрд $, GVA — 4,42 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — DY или GVA?

Чистая маржа DY — 5.07%, GVA — 3.99%. DY оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DY или GVA?

Технический скоринг: DY — 53/100, GVA — 30/100. DY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DY или GVA?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик DY выигрывает 28, GVA — 11. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией