Сравнение DY vs GVA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у GVA отрицательный (-33,71) — компания генерирует убытки. DY прибылен, P/E составляет 39,46. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) GVA оценён ниже: 1,12 против 2,01. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA DY оценён ниже: 14,10 vs 33,75. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. GVA работает в убыток — ROE -16,01%, тогда как DY показывает рентабельность 18,85%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа GVA (-3,32%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DY — 1,58, GVA — 2,30. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DY | GVA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 39,46 | -33,71 | |
| P/B | 6,63 | 7,39 | |
| P/S | 2,01 | 1,12 | |
| PEG | 1,19 | 0,17 | |
| EV/EBITDA | 14,10 | 33,75 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18,85% | -16,01% | |
| ROA | 5,04% | -3,45% | |
| Валовая маржа | 19,61% | 15,64% | |
| Операц. маржа | 12,04% | 5,96% | |
| Чистая маржа | 4,98% | -3,32% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,58 | 2,30 | |
| Текущая ликв. | 2,58 | 1,01 | |
| Быстрая ликв. | 2,46 | 0,94 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,41% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | -13,78% | |
| EPS | $10,39 | -$3,77 | |
| Балансовая стоим. | $63,25 | $18,41 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 49/100 и 49/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: DY — 50,5, GVA — 50,3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: DY на -4,2%, GVA на -5,3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: DY — 17,9 (нет тренда), GVA — 22,5 (слабый тренд). Волатильность: бета GVA — 0,88, DY — 1,71. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) DY составляет 4,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DY | GVA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50,53 | 50,33 | |
| Stochastic %K | 85,23 | 90,08 | |
| CCI (20) | 26,50 | 67,20 | |
| MFI | 45,99 | 41,58 | |
| Williams %R | -14,77 | -9,92 | |
| MACD гистограмма | 2,36 | 1,16 | |
| Momentum (10) | 18,00 | 6,13 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17,85 | 22,48 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,23% | +1,71% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,26% | +1,15% | |
| Цена vs SMA 50 | -4,19% | -5,26% | |
| Цена vs SMA 200 | +7,41% | +1,83% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,08 | -0,08 | |
| Volume Ratio | 77,13 | 49,71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,71 | 0,88 | |
| ATR % | 4,71% | 3,84% | |
| Sharpe (1г) | 1,03 | 0,44 | |
| RS Rating | 80,00 | 51,00 | |
| 52w от хая | -26,02 | -21,49 | |
| BB ширина | 14,08 | 10,21 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DY генерирует 5,55 млрд $, GVA — 4,42 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: DY — +17,90%, GVA — +10,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: DY — 281,19 млн $, GVA — 193 млн $. DY генерирует больше чистой прибыли. FCF: DY генерирует 401,71 млн $, GVA — 330,65 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DY | GVA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,55 млрд $ | 4,42 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +17.90% | +10.40% | |
| Чистая прибыль | 281,19 млн $ | 193 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +20.50% | +52.80% | |
| EPS (TTM) | $9,68 | $4,42 | |
| Операц. Cash Flow | 642,50 млн $ | 468,92 млн $ | |
| Free Cash Flow | 401,71 млн $ | 330,65 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: GVA обеспечивает 0,41% годовой доходности, DY реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. GVA выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как DY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DY | GVA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0,41% | |
| Годовые дивиденды | — | $0,26 | |
| Коэфф. выплат | — | -13,78% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -12,94% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DY показывает лучшую среднюю доходность в мае (+10,03%), GVA — в ноябре (+9,16%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DY — февраль (-7,83%), для GVA — июль (-3,00%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, июль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DY: +23,50% против +13,99%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dycom Industries, Inc. или Granite Construction Incorporated?
У кого выше рентабельность — DY или GVA?
Какие дивиденды у Dycom Industries, Inc. и Granite Construction Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Dycom Industries, Inc. или Granite Construction Incorporated?
Какая акция лучше по технике — DY или GVA?
Что лучше купить — DY или GVA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией