Сравнение DY vs FLR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, FLR выглядит привлекательнее: 21.00 против 42.65. Премия к оценке DY может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) FLR оценён ниже: 0.40 против 2.23. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) FLR дешевле: 2.56 против 6.45. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. Рентабельность капитала DY составляет 18.81%, что превышает показатель FLR (8.12%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DY впереди: 5.07% против 2.30% у FLR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DY — 1.61, FLR — 0.37. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DY | FLR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 42.65 | 21.00 | |
| P/B | 6.45 | 2.56 | |
| P/S | 2.23 | 0.40 | |
| PEG | 2.05 | -0.17 | |
| EV/EBITDA | 15.22 | -9.87 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18.81% | 8.12% | |
| ROA | 4.70% | 4.42% | |
| Валовая маржа | 20.56% | -1.63% | |
| Операц. маржа | 12.53% | -3.40% | |
| Чистая маржа | 5.07% | 2.30% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.61 | 0.37 | |
| Текущая ликв. | 2.74 | 1.78 | |
| Быстрая ликв. | 2.61 | 1.78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $9.68 | $2.07 | |
| Балансовая стоим. | $63.99 | $17.44 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу DY: скоринг 51/100 vs 32/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DY — 48.3, FLR — 38.5. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: DY выше на 5.7%, FLR — ниже на -8.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. DY выше SMA 200 (+21.4%), FLR — ниже (-3.9%). Долгосрочный тренд в пользу DY. Сила тренда по ADX: DY — 24.2 (слабый тренд), FLR — 24.4 (слабый тренд). Волатильность: бета DY — 1.34, FLR — 1.90. FLR значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) FLR составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DY | FLR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.25 | 38.47 | |
| Stochastic %K | 21.50 | 14.03 | |
| CCI (20) | -55.92 | -92.02 | |
| MFI | 44.27 | 41.92 | |
| Williams %R | -78.50 | -85.97 | |
| MACD гистограмма | -4.25 | -0.77 | |
| Momentum (10) | -45.00 | -10.77 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.16 | 24.38 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.07% | -3.45% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.16% | -6.98% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.70% | -8.40% | |
| Цена vs SMA 200 | +21.37% | -3.92% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.09 | -0.01 | |
| Volume Ratio | 67.22 | 70.18 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.34 | 1.90 | |
| ATR % | 4.47% | 5.04% | |
| Sharpe (1г) | 1.98 | 0.42 | |
| RS Rating | 92.00 | 55.00 | |
| 52w от хая | -11.20 | -24.47 | |
| BB ширина | 16.22 | 33.40 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DY генерирует 5,55 млрд $, FLR — 15,50 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. FLR убыточен (чистая прибыль -51 млн $), тогда как DY генерирует прибыль (281,19 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: DY генерирует 401,71 млн $, FLR — -437 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DY | FLR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,55 млрд $ | 15,50 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 281,19 млн $ | -51 млн $ | |
| EPS (TTM) | $9.68 | $-0.31 | |
| Операц. Cash Flow | 642,50 млн $ | -387 млн $ | |
| Free Cash Flow | 401,71 млн $ | -437 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. FLR выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как DY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DY | FLR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.10 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -34.67% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DY показывает лучшую среднюю доходность в мае (+9.27%), FLR — в апреле (+7.89%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DY — февраль (-7.83%), для FLR — февраль (-6.22%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, сентябрь, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DY: +24.15% против +14.60%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dycom Industries, Inc. или Fluor Corporation?
У кого выше рентабельность — DY или FLR?
Какие дивиденды у Dycom Industries, Inc. и Fluor Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Dycom Industries, Inc. или Fluor Corporation?
У кого выше маржинальность — DY или FLR?
Какая акция лучше по технике — DY или FLR?
Что лучше купить — DY или FLR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией