Сравнение DY vs FIX

Тикер 1

Тикер 2

DY13

25FIX

Dycom Industries, Inc. (DY) и Comfort Systems USA, Inc. (FIX) представляют одну индустрию — «Строительные материалы». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации FIX крупнее в 5.2× (64,56 млрд $ vs 12,44 млрд $). DY торгуется с P/E 42.65, тогда как FIX — с P/E 52.87. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По ROE лидирует FIX (51.69% vs 18.81%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа FIX — 12.07%, у DY — 5.07%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная политика различается кардинально: FIX обеспечивает 0.14% годовой доходности, DY реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 53/100 и 56/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Итоговый счёт 25:13 в пользу FIX. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Dycom Industries, Inc.

DYNYSE

414,43 $+1,65 $ (+0,40%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 12,44 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

3.1

Качество

6.1

Рост

8.9

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Comfort Systems USA, Inc.

FIXNYSE

1 833,99 $-1,52 $ (-0,08%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 64,56 млрд $

ETP Rank7.2

Стоимость

2.8

Качество

9.2

Рост

9.6

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

DYFIX

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу DY — P/E 42.65 vs 52.87 у FIX. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) DY оценён ниже: 2.23 против 6.38. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B DY — 6.45, у FIX — 22.98. EV/EBITDA DY — 15.22, у FIX — 36.93. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE FIX — 51.69%, у DY — 18.81%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. FIX удерживает чистую маржу на уровне 12.07%, опережая DY (5.07%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DY — 1.61, у FIX — 0.13. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

DYFIX

Показатель	DY	FIX
Мультипликаторы оценки
P/E	42.65	52.87
P/B	6.45	22.98
P/S	2.23	6.38
PEG	2.05	0.49
EV/EBITDA	15.22	36.93
Рентабельность
ROE	18.81%	51.69%
ROA	4.70%	17.64%
Валовая маржа	20.56%	25.13%
Операц. маржа	12.53%	15.69%
Чистая маржа	5.07%	12.07%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.61	0.13
Текущая ликв.	2.74	1.24
Быстрая ликв.	2.61	1.21
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.14%
Коэфф. выплат	0.00%	6.48%
EPS	$9.68	$34.76
Балансовая стоим.	$63.99	$79.96

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 53/100 и 56/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: DY — 48.9, FIX — 50.9. Обе акции находятся в одной зоне. DY и FIX находятся выше 50-дневной скользящей средней (+5.9% и +11.5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: DY — 23.4 (слабый тренд), FIX — 32.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета DY — 1.34, FIX — 2.29. FIX значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) FIX составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DYFIX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DY	FIX
Осцилляторы
RSI (14)	48.94	50.93
Stochastic %K	23.99	25.10
CCI (20)	-59.58	-25.54
MFI	36.94	55.92
Williams %R	-76.01	-74.90
MACD гистограмма	-4.63	-28.83
Momentum (10)	-11.93	-175.98
Тренд
ADX	23.37	32.49
Цена vs EMA 9	-2.16%	-3.78%
Цена vs EMA 20	-1.61%	-1.63%
Цена vs SMA 50	+5.87%	+11.46%
Цена vs SMA 200	+21.60%	+61.67%
Объём
CMF	0.09	0.18
Volume Ratio	81.14	100.05
Волатильность и статистика
Beta	1.34	2.29
ATR %	4.43%	4.90%
Sharpe (1г)	1.73	2.73
RS Rating	92.00	98.00
52w от хая	-10.84	-11.40
BB ширина	16.21	22.96

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DY генерирует 5,55 млрд $, FIX — 9,10 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DY — 281,19 млн $, FIX — 1,02 млрд $. FIX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DY — 401,71 млн $, FIX — 1,03 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	DY	FIX
Выручка	5,55 млрд $	9,10 млрд $
Чистая прибыль	281,19 млн $	1,02 млрд $
EPS (TTM)	$9.68	$28.93
Операц. Cash Flow	642,50 млн $	1,19 млрд $
Free Cash Flow	401,71 млн $	1,03 млрд $

Дивиденды

FIX выплачивает дивиденды с доходностью 0.14% годовых, тогда как DY дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. FIX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как DY не имеет дивидендной истории.

Показатель	DY	FIX
Див. доходность	—	0.14%
Годовые дивиденды	—	$1.50
Коэфф. выплат	—	6.48%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	25.59%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DY показывает лучшую среднюю доходность в мае (+9.27%), FIX — в октябре (+8.88%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DY — февраль (-7.83%), FIX — декабрь (-1.99%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Суммарная сезонная доходность за год выше у FIX: +47.49% против +24.15%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+0.6

-7.8

+0.7

+7.1

+9.3

+2.5

+0.5

+0.9

+1.7

+1.4

+5.7

+1.5

FIX

+3.1

+7.0

-0.1

+4.3

+3.8

+2.6

+8.4

+0.8

+4.8

+8.9

+5.9

-2.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dycom Industries, Inc. или Comfort Systems USA, Inc.?

Мультипликатор P/E у Dycom Industries, Inc. ниже (42.65 vs 52.87), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — DY или FIX?

Рентабельность собственного капитала (ROE): DY — 18.81%, FIX — 51.69%. Преимущество у FIX.

Какие дивиденды у Dycom Industries, Inc. и Comfort Systems USA, Inc.?

Comfort Systems USA, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.14%. Dycom Industries, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Dycom Industries, Inc. или Comfort Systems USA, Inc.?

Выручка DY за TTM — 5,55 млрд $, FIX — 9,10 млрд $. FIX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — DY или FIX?

Чистая маржа DY — 5.07%, FIX — 12.07%. FIX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DY или FIX?

Технический скоринг: DY — 53/100, FIX — 56/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DY или FIX?

Однозначного ответа нет. Счёт 13:25 в пользу FIX по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией