Сравнение DY vs FBIN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, FBIN выглядит привлекательнее: 15.52 против 42.65. Премия к оценке DY может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) FBIN оценён ниже: 0.94 против 2.23. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B FBIN — 1.79, у DY — 6.45. EV/EBITDA FBIN — 10.52, у DY — 15.22. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует DY (18.81% vs 11.48%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа FBIN — 6.12%, у DY — 5.07%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DY — 1.61, у FBIN — 1.26. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DY | FBIN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 42.65 | 15.52 | |
| P/B | 6.45 | 1.79 | |
| P/S | 2.23 | 0.94 | |
| PEG | 2.05 | -0.45 | |
| EV/EBITDA | 15.22 | 10.52 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18.81% | 11.48% | |
| ROA | 4.70% | 4.15% | |
| Валовая маржа | 20.56% | 44.01% | |
| Операц. маржа | 12.53% | 11.00% | |
| Чистая маржа | 5.07% | 6.12% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.61 | 1.26 | |
| Текущая ликв. | 2.74 | 2.13 | |
| Быстрая ликв. | 2.61 | 1.04 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 2.88% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 44.64% | |
| EPS | $9.68 | $2.26 | |
| Балансовая стоим. | $63.99 | $19.58 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу DY: скоринг 53/100 vs 19/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DY — 48.9, FBIN — 36.9. Обе акции находятся в одной зоне. DY торгуется выше SMA 50 (5.9%), тогда как FBIN ниже этой средней (-11.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. DY выше SMA 200 (+21.6%), FBIN — ниже (-30.3%). Долгосрочный тренд в пользу DY. ADX: DY — 23.4 (слабый тренд), FBIN — 27.2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета DY — 1.34, FBIN — 1.46. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) FBIN составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DY | FBIN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.94 | 36.91 | |
| Stochastic %K | 23.99 | 30.11 | |
| CCI (20) | -59.58 | -110.18 | |
| MFI | 36.94 | 23.10 | |
| Williams %R | -76.01 | -69.89 | |
| MACD гистограмма | -4.63 | -0.38 | |
| Momentum (10) | -11.93 | -4.91 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.37 | 27.17 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.16% | -1.64% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.61% | -6.01% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.87% | -10.97% | |
| Цена vs SMA 200 | +21.60% | -30.27% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.09 | -0.15 | |
| Volume Ratio | 81.14 | 91.81 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.34 | 1.46 | |
| ATR % | 4.43% | 5.12% | |
| Sharpe (1г) | 1.73 | -0.91 | |
| RS Rating | 92.00 | 11.00 | |
| 52w от хая | -10.84 | -45.99 | |
| BB ширина | 16.21 | 27.91 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DY генерирует 5,55 млрд $, FBIN — 4,46 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DY — 281,19 млн $, FBIN — 298,80 млн $. FBIN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DY — 401,71 млн $, FBIN — 366,80 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DY | FBIN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,55 млрд $ | 4,46 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 281,19 млн $ | 298,80 млн $ | |
| EPS (TTM) | $9.68 | $2.47 | |
| Операц. Cash Flow | 642,50 млн $ | 478,60 млн $ | |
| Free Cash Flow | 401,71 млн $ | 366,80 млн $ |
Дивиденды
FBIN выплачивает дивиденды с доходностью 2.88% годовых, тогда как DY дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. FBIN выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как DY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DY | FBIN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.88% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.52 | |
| Коэфф. выплат | — | 44.64% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -12.94% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DY показывает лучшую среднюю доходность в мае (+9.27%), FBIN — в июле (+7.67%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DY — февраль (-7.83%), FBIN — март (-4.68%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DY: +24.15% против +3.46%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dycom Industries, Inc. или Fortune Brands Innovations, Inc.?
У кого выше рентабельность — DY или FBIN?
Какие дивиденды у Dycom Industries, Inc. и Fortune Brands Innovations, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Dycom Industries, Inc. или Fortune Brands Innovations, Inc.?
У кого выше маржинальность — DY или FBIN?
Какая акция лучше по технике — DY или FBIN?
Что лучше купить — DY или FBIN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией