Сравнение DY vs EXP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
EXP торгуется с P/E 14.79, тогда как DY — с P/E 42.65. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) DY оценён ниже: 2.23 против 2.73. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B EXP — 4.25, у DY — 6.45. EV/EBITDA EXP — 12.50, у DY — 15.22. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE EXP — 28.27%, у DY — 18.81%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. EXP удерживает чистую маржу на уровне 18.36%, опережая DY (5.07%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DY — 1.61, у EXP — 1.02. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DY | EXP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 42.65 | 14.79 | |
| P/B | 6.45 | 4.25 | |
| P/S | 2.23 | 2.73 | |
| PEG | 2.05 | -3.11 | |
| EV/EBITDA | 15.22 | 12.50 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18.81% | 28.27% | |
| ROA | 4.70% | 11.18% | |
| Валовая маржа | 20.56% | 28.27% | |
| Операц. маржа | 12.53% | 24.29% | |
| Чистая маржа | 5.07% | 18.36% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.61 | 1.02 | |
| Текущая ликв. | 2.74 | 3.66 | |
| Быстрая ликв. | 2.61 | 2.09 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.50% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 7.75% | |
| EPS | $9.68 | $13.54 | |
| Балансовая стоим. | $63.99 | $47.11 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу DY: скоринг 51/100 vs 29/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DY — 48.3, EXP — 47.4. Обе акции находятся в одной зоне. DY и EXP находятся выше 50-дневной скользящей средней (+5.7% и +1.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. DY выше SMA 200 (+21.4%), EXP — ниже (-7.8%). Долгосрочный тренд в пользу DY. ADX: DY — 24.2 (слабый тренд), EXP — 14.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета EXP — 1.29, DY — 1.34. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) DY составляет 4.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DY | EXP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.25 | 47.40 | |
| Stochastic %K | 21.50 | 35.68 | |
| CCI (20) | -55.92 | -132.72 | |
| MFI | 44.27 | 41.20 | |
| Williams %R | -78.50 | -64.32 | |
| MACD гистограмма | -4.25 | -1.49 | |
| Momentum (10) | -45.00 | -16.81 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.16 | 14.38 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.07% | -0.40% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.16% | -1.14% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.70% | +1.83% | |
| Цена vs SMA 200 | +21.37% | -7.78% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.09 | -0.06 | |
| Volume Ratio | 67.22 | 204.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.34 | 1.29 | |
| ATR % | 4.47% | 3.68% | |
| Sharpe (1г) | 1.98 | -0.27 | |
| RS Rating | 92.00 | 26.00 | |
| 52w от хая | -11.20 | -17.81 | |
| BB ширина | 16.22 | 10.93 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DY генерирует 5,55 млрд $, EXP — 2,31 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DY — 281,19 млн $, EXP — 423,81 млн $. EXP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DY — 401,71 млн $, EXP — 353,27 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DY | EXP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,55 млрд $ | 2,31 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 281,19 млн $ | 423,81 млн $ | |
| EPS (TTM) | $9.68 | $13.20 | |
| Операц. Cash Flow | 642,50 млн $ | 548,55 млн $ | |
| Free Cash Flow | 401,71 млн $ | 353,27 млн $ |
Дивиденды
EXP выплачивает дивиденды с доходностью 0.50% годовых, тогда как DY дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. EXP выплачивает дивиденды 15 лет подряд, тогда как DY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DY | EXP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.50% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.25 | |
| Коэфф. выплат | — | 7.75% | |
| Лет выплат | 0.00% | 15.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -19.73% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DY показывает лучшую среднюю доходность в мае (+9.27%), EXP — в ноябре (+6.22%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DY — февраль (-7.83%), EXP — декабрь (-1.76%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DY: +24.15% против +14.85%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dycom Industries, Inc. или Eagle Materials Inc.?
У кого выше рентабельность — DY или EXP?
Какие дивиденды у Dycom Industries, Inc. и Eagle Materials Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Dycom Industries, Inc. или Eagle Materials Inc.?
У кого выше маржинальность — DY или EXP?
Какая акция лучше по технике — DY или EXP?
Что лучше купить — DY или EXP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией