Сравнение DY vs ECG

Тикер 1

Тикер 2

DY18

20ECG

Dycom Industries, Inc. (DY) и Everus Construction Group, Inc. (ECG) представляют одну индустрию — «Строительные материалы». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации DY крупнее в 1.6× (12,44 млрд $ vs 7,69 млрд $). Если ориентироваться на P/E, ECG выглядит привлекательнее: 34.01 против 42.65. Премия к оценке DY может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По ROE лидирует ECG (37.17% vs 18.81%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ECG — 5.65%, у DY — 5.07%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. ECG набирает 61 из 100 по техническому скорингу, DY — 53 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 18:20 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Dycom Industries, Inc.

DYNYSE

414,43 $+1,65 $ (+0,40%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 12,44 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

3.1

Качество

6.1

Рост

8.9

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Everus Construction Group, Inc.

ECGNYSE

150,71 $+1,96 $ (+1,32%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 7,69 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

3.5

Качество

8.8

Рост

10.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

DYECG

Фундаментальный анализ

ECG торгуется с P/E 34.01, тогда как DY — с P/E 42.65. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Балансовая оценка: P/B DY — 6.45, у ECG — 11.06. EV/EBITDA DY — 15.22, у ECG — 21.59. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ECG — 37.17%, у DY — 18.81%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. ECG удерживает чистую маржу на уровне 5.65%, опережая DY (5.07%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DY — 1.61, у ECG — 0.14. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

DYECG

Показатель	DY	ECG
Мультипликаторы оценки
P/E	42.65	34.01
P/B	6.45	11.06
P/S	2.23	1.92
PEG	2.05	0.72
EV/EBITDA	15.22	21.59
Рентабельность
ROE	18.81%	37.17%
ROA	4.70%	12.09%
Валовая маржа	20.56%	12.44%
Операц. маржа	12.53%	7.37%
Чистая маржа	5.07%	5.65%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.61	0.14
Текущая ликв.	2.74	1.77
Быстрая ликв.	2.61	1.71
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$9.68	$4.37
Балансовая стоим.	$63.99	$13.45

Технический анализ

Техническая картина в пользу ECG: скоринг 61/100 vs 53/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DY — 48.9, ECG — 53.6. Обе акции находятся в одной зоне. DY и ECG находятся выше 50-дневной скользящей средней (+5.9% и +12.0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: DY — 23.4 (слабый тренд), ECG — 34.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета DY — 1.34, ECG — 2.51. ECG значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) ECG составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DYECG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DY	ECG
Осцилляторы
RSI (14)	48.94	53.62
Stochastic %K	23.99	34.29
CCI (20)	-59.58	-13.88
MFI	36.94	66.65
Williams %R	-76.01	-65.71
MACD гистограмма	-4.63	-2.33
Momentum (10)	-11.93	-7.71
Тренд
ADX	23.37	34.36
Цена vs EMA 9	-2.16%	-1.26%
Цена vs EMA 20	-1.61%	+0.42%
Цена vs SMA 50	+5.87%	+11.98%
Цена vs SMA 200	+21.60%	+49.43%
Объём
CMF	0.09	0.38
Volume Ratio	81.14	48.34
Волатильность и статистика
Beta	1.34	2.51
ATR %	4.43%	5.30%
Sharpe (1г)	1.73	1.92
RS Rating	92.00	94.00
52w от хая	-10.84	-12.16
BB ширина	16.21	27.15

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DY генерирует 5,55 млрд $, ECG — 3,75 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DY — 281,19 млн $, ECG — 201,77 млн $. DY генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DY — 401,71 млн $, ECG — 90,01 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	DY	ECG
Выручка	5,55 млрд $	3,75 млрд $
Чистая прибыль	281,19 млн $	201,77 млн $
EPS (TTM)	$9.68	$3.94
Операц. Cash Flow	642,50 млн $	156,84 млн $
Free Cash Flow	401,71 млн $	90,01 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	DY	ECG
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DY показывает лучшую среднюю доходность в мае (+9.27%), ECG — в мае (+35.18%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DY — февраль (-7.83%), ECG — март (-3.32%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у ECG: +112.44% против +24.15%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+0.6

-7.8

+0.7

+7.1

+9.3

+2.5

+0.5

+0.9

+1.7

+1.4

+5.7

+1.5

ECG

-0.7

-2.1

-3.3

+12.3

+35.2

+10.3

+18.2

+11.8

+12.5

+7.4

+11.6

-0.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dycom Industries, Inc. или Everus Construction Group, Inc.?

Мультипликатор P/E у Everus Construction Group, Inc. ниже (34.01 vs 42.65), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — DY или ECG?

Рентабельность собственного капитала (ROE): DY — 18.81%, ECG — 37.17%. Преимущество у ECG.

Какие дивиденды у Dycom Industries, Inc. и Everus Construction Group, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Dycom Industries, Inc. или Everus Construction Group, Inc.?

Выручка DY за TTM — 5,55 млрд $, ECG — 3,75 млрд $. DY генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — DY или ECG?

Чистая маржа DY — 5.07%, ECG — 5.65%. ECG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DY или ECG?

Технический скоринг: DY — 53/100, ECG — 61/100. ECG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DY или ECG?

Однозначного ответа нет. Счёт 18:20 в пользу ECG по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией