Сравнение DXCM vs ZBH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ZBH торгуется с P/E 21.87, тогда как DXCM — с P/E 29.57. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) ZBH дешевле: 1.96 против 5.72. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B ZBH — 1.13, у DXCM — 9.30. EV/EBITDA ZBH — 10.68, у DXCM — 21.54. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE DXCM — 33.83%, у ZBH — 5.78%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. DXCM удерживает чистую маржу на уровне 19.31%, опережая ZBH (9.05%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DXCM — 0.47, у ZBH — 0.51. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DXCM | ZBH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 29.57 | 21.87 | |
| P/B | 9.30 | 1.13 | |
| P/S | 5.72 | 1.96 | |
| PEG | 0.39 | -1.50 | |
| EV/EBITDA | 21.54 | 10.68 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 33.83% | 5.78% | |
| ROA | 14.03% | 3.35% | |
| Валовая маржа | 61.84% | 70.03% | |
| Операц. маржа | 21.45% | 15.61% | |
| Чистая маржа | 19.31% | 9.05% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.47 | 0.51 | |
| Текущая ликв. | 1.95 | 2.94 | |
| Быстрая ликв. | 1.64 | 1.61 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.12% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 24.88% | |
| EPS | $2.42 | $3.90 | |
| Балансовая стоим. | $7.68 | $75.58 | |
Технический анализ
DXCM набирает 81 из 100 по техническому скорингу, ZBH — 41 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DXCM — 69.1 (нейтральная зона), ZBH — 48.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. DXCM торгуется выше SMA 50 (13.8%), тогда как ZBH ниже этой средней (-3.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. DXCM выше SMA 200 (+5.8%), ZBH — ниже (-9.3%). Долгосрочный тренд в пользу DXCM. ADX: DXCM — 25.6 (выраженный тренд), ZBH — 22.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ZBH стабильнее (0.42 vs 0.90). Значение ниже 0.8 делает ZBH защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) DXCM составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DXCM | ZBH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69.12 | 48.15 | |
| Stochastic %K | 99.71 | 77.28 | |
| CCI (20) | 303.38 | 33.20 | |
| MFI | 72.71 | 75.32 | |
| Williams %R | -0.29 | -22.72 | |
| MACD гистограмма | 1.28 | 0.56 | |
| Momentum (10) | 11.08 | 2.55 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.56 | 22.72 | |
| Цена vs EMA 9 | +12.22% | +1.26% | |
| Цена vs EMA 20 | +14.76% | +0.21% | |
| Цена vs SMA 50 | +13.75% | -3.81% | |
| Цена vs SMA 200 | +5.75% | -9.32% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.15 | -0.24 | |
| Volume Ratio | 185.20 | 76.81 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.90 | 0.42 | |
| ATR % | 3.80% | 2.96% | |
| Sharpe (1г) | -0.42 | -0.43 | |
| RS Rating | 20.00 | 28.00 | |
| 52w от хая | -20.09 | -21.16 | |
| BB ширина | 20.73 | 16.89 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DXCM — 4,66 млрд $, ZBH — 8,23 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DXCM — 836,30 млн $, ZBH — 705,20 млн $. DXCM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DXCM — 1,08 млрд $, ZBH — 1,47 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DXCM | ZBH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,66 млрд $ | 8,23 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 836,30 млн $ | 705,20 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.14 | $3.56 | |
| Операц. Cash Flow | 1,44 млрд $ | 1,70 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,08 млрд $ | 1,47 млрд $ |
Дивиденды
ZBH выплачивает дивиденды с доходностью 1.12% годовых, тогда как DXCM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ZBH выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как DXCM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DXCM | ZBH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.12% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.24 | |
| Коэфф. выплат | — | 24.88% | |
| Лет выплат | 0.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -24.21% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DXCM — июне (+9.56%), для ZBH — июле (+4.62%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DXCM — сентябрь (-8.49%), ZBH — октябрь (-3.25%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DXCM: +22.12% против +3.53%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — DexCom, Inc. или Zimmer Biomet Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — DXCM или ZBH?
Какие дивиденды у DexCom, Inc. и Zimmer Biomet Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — DexCom, Inc. или Zimmer Biomet Holdings, Inc.?
У кого выше маржинальность — DXCM или ZBH?
Какая акция лучше по технике — DXCM или ZBH?
Что лучше купить — DXCM или ZBH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией