Сравнение DXCM vs XRAY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у XRAY отрицательный (-3.13) — компания генерирует убытки. DXCM прибылен, P/E составляет 29.57. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) XRAY оценён ниже: 0.54 против 5.72. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B XRAY — 1.49, у DXCM — 9.30. ROE XRAY отрицательный (-41.21%), что говорит об убыточности. DXCM генерирует прибыль с ROE 33.83%. По этому критерию преимущество однозначно. XRAY убыточен — чистая маржа -17.06%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DXCM — 0.47, у XRAY — 1.77. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DXCM | XRAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 29.57 | -3.13 | |
| P/B | 9.30 | 1.49 | |
| P/S | 5.72 | 0.54 | |
| PEG | 0.39 | -0.11 | |
| EV/EBITDA | 21.54 | -32.38 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 33.83% | -41.21% | |
| ROA | 14.03% | -12.01% | |
| Валовая маржа | 61.84% | 48.93% | |
| Операц. маржа | 21.45% | 5.87% | |
| Чистая маржа | 19.31% | -17.06% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.47 | 1.77 | |
| Текущая ликв. | 1.95 | 1.53 | |
| Быстрая ликв. | 1.64 | 0.98 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 6.50% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | -20.38% | |
| EPS | $2.42 | $-3.14 | |
| Балансовая стоим. | $7.68 | $6.60 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу DXCM: скоринг 81/100 vs 18/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: DXCM — 69.1, XRAY — 30.2. Обе акции находятся в одной зоне. DXCM торгуется выше SMA 50 (13.8%), тогда как XRAY ниже этой средней (-13.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. DXCM выше SMA 200 (+5.8%), XRAY — ниже (-19.1%). Долгосрочный тренд в пользу DXCM. ADX: DXCM — 25.6 (выраженный тренд), XRAY — 28.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета DXCM — 0.90, XRAY — 1.68. XRAY значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) XRAY составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DXCM | XRAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69.12 | 30.22 | |
| Stochastic %K | 99.71 | 21.22 | |
| CCI (20) | 303.38 | -117.91 | |
| MFI | 72.71 | 23.42 | |
| Williams %R | -0.29 | -78.78 | |
| MACD гистограмма | 1.28 | -0.12 | |
| Momentum (10) | 11.08 | -1.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.56 | 28.82 | |
| Цена vs EMA 9 | +12.22% | -2.82% | |
| Цена vs EMA 20 | +14.76% | -7.52% | |
| Цена vs SMA 50 | +13.75% | -13.24% | |
| Цена vs SMA 200 | +5.75% | -19.08% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.15 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 185.20 | 96.01 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.90 | 1.68 | |
| ATR % | 3.80% | 4.81% | |
| Sharpe (1г) | -0.42 | -0.96 | |
| RS Rating | 20.00 | 9.00 | |
| 52w от хая | -20.09 | -41.90 | |
| BB ширина | 20.73 | 27.03 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DXCM генерирует 4,66 млрд $, XRAY — 3,68 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: DXCM зарабатывает 836,30 млн $, а XRAY фиксирует убыток (-598 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): DXCM — 1,08 млрд $, XRAY — 104 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DXCM | XRAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,66 млрд $ | 3,68 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 836,30 млн $ | -598 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.14 | $-3.00 | |
| Операц. Cash Flow | 1,44 млрд $ | 235 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,08 млрд $ | 104 млн $ |
Дивиденды
XRAY выплачивает дивиденды с доходностью 6.50% годовых, тогда как DXCM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. XRAY выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как DXCM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DXCM | XRAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 6.50% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.64 | |
| Коэфф. выплат | — | -20.38% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 9.86% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DXCM показывает лучшую среднюю доходность в июне (+9.56%), XRAY — в декабре (+2.58%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DXCM — сентябрь (-8.49%), XRAY — август (-6.17%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — DexCom, Inc. или DENTSPLY SIRONA Inc.?
У кого выше рентабельность — DXCM или XRAY?
Какие дивиденды у DexCom, Inc. и DENTSPLY SIRONA Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — DexCom, Inc. или DENTSPLY SIRONA Inc.?
Какая акция лучше по технике — DXCM или XRAY?
Что лучше купить — DXCM или XRAY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией