ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение DXCM vs WRBY

Тикер 1
Тикер 2
DXCM32
8WRBY
DexCom, Inc. (DXCM) и Warby Parker Inc. (WRBY) представляют одну индустрию — «Медицинское оборудование». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации DXCM крупнее в 11,0× (34,26 млрд $ vs 3,11 млрд $). DXCM торгуется с P/E 34,57, тогда как WRBY — с P/E 380,55. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. ROE DXCM — 36,19%, у WRBY — 2,06%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. DXCM удерживает чистую маржу на уровне 20,12%, опережая WRBY (0,85%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. DXCM набирает 77 из 100 по техническому скорингу, WRBY — 45 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. DXCM побеждает по числу метрик: 32 против 8 у WRBY. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
DXCM
DexCom, Inc.
DXCMNASDAQ
$90,80+$1,27 (+1,42%)
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 34,26 млрд $
ETP Rank6.7
Стоимость
5.7
Качество
8.8
Рост
9.2
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.5
Сезонность
5.0
WRBY
Warby Parker Inc.
WRBYNYSE
$25,32+$0,28 (+1,12%)
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 3,11 млрд $
ETP Rank4.9
Стоимость
4.2
Качество
5.3
Рост
6.1
Техника
5.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.5
Сезонность
4.0

Динамика цен

DXCMWRBY

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу DXCM — P/E 34,57 vs 380,55 у WRBY. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) WRBY оценён ниже: 3,37 против 6,80. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B WRBY — 7,92, у DXCM — 13,10. EV/EBITDA DXCM — 21,86, у WRBY — 38,27. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует DXCM (36,19% vs 2,06%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа DXCM — 20,12%, у WRBY — 0,85%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DXCM — 0,53, у WRBY — 0,64. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

DXCMWRBY
ПоказательDXCMWRBYЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E34,57380,55
P/B13,107,92
P/S6,803,37
PEG0,450,10
EV/EBITDA21,8638,27
Рентабельность
ROE36,19%2,06%
ROA15,49%1,00%
Валовая маржа62,47%54,68%
Операц. маржа22,92%0,17%
Чистая маржа20,12%0,85%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,530,64
Текущая ликв.1,732,27
Быстрая ликв.1,432,01
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS$2,61$0,06
Балансовая стоим.$6,83$3,16

Технический анализ

Техническая картина в пользу DXCM: скоринг 77/100 vs 45/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: DXCM — 70,0, WRBY — 42,1. DXCM в зоне зона перекупленности, а WRBY — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. DXCM торгуется выше SMA 50 (19,2%), тогда как WRBY ниже этой средней (-5,7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: DXCM — 24,7 (слабый тренд), WRBY — 11,9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета DXCM — 0,75, WRBY — 2,17. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) WRBY составляет 7,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DXCMWRBY
Общая оценка
77
45
Осцилляторы
59
48
Тренд
76
42
Объём
69
56
Волатильность
43
45
ИндикаторDXCMWRBYЛидер
Осцилляторы
RSI (14)70,0142,06
Stochastic %K99,8719,97
CCI (20)127,07-41,59
MFI71,1470,56
Williams %R-0,13-80,03
MACD гистограмма1,10-0,07
Momentum (10)14,68-0,96
Тренд
ADX24,7211,86
Цена vs EMA 9+6,29%-6,06%
Цена vs EMA 20+11,43%-6,29%
Цена vs SMA 50+19,22%-5,72%
Цена vs SMA 200+30,92%+3,30%
Объём
CMF0,170,09
Volume Ratio114,5963,22
Волатильность и статистика
Beta0,752,17
ATR %3,45%7,22%
Sharpe (1г)0,430,39
RS Rating48,0051,00
52w от хая-0,03-19,23
BB ширина30,9724,15

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DXCM генерирует 4,66 млрд $, WRBY — 871,90 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: DXCM — +15,60%, WRBY — +13,00%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: DXCM — 836,30 млн $, WRBY — 1,64 млн $. DXCM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DXCM — 1,08 млрд $, WRBY — 43,74 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательDXCMWRBYЛидер
Выручка4,66 млрд $871,90 млн $
Рост выручки (г/г)+15.60%+13.00%
Чистая прибыль836,30 млн $1,64 млн $
Рост прибыли (г/г)+45.10%——
EPS (TTM)$2,14$0,01
Операц. Cash Flow1,44 млрд $110,78 млн $
Free Cash Flow1,08 млрд $43,74 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательDXCMWRBYЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DXCM показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8,23%), WRBY — в мае (+10,14%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DXCM — сентябрь (-8,49%), WRBY — февраль (-11,88%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
DXCM
+5,4
-0,1
+1,9
+0,4
+2,0
+7,8
+1,8
+5,1
-8,5
+0,7
+8,2
-0,6
WRBY
+0,4
-11,9
-7,1
-10,6
+10,1
-1,9
+7,8
-1,6
+7,4
-1,6
+2,8
+5,6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — DexCom, Inc. или Warby Parker Inc.?
Мультипликатор P/E у DexCom, Inc. ниже (34,57 vs 380,55), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — DXCM или WRBY?
Рентабельность собственного капитала (ROE): DXCM — 36,19%, WRBY — 2,06%. Преимущество у DXCM.
Какие дивиденды у DexCom, Inc. и Warby Parker Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — DexCom, Inc. или Warby Parker Inc.?
Выручка DXCM за TTM — 4,66 млрд $, WRBY — 871,90 млн $. DXCM генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — DXCM или WRBY?
Чистая маржа DXCM — 20,12%, WRBY — 0,85%. DXCM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — DXCM или WRBY?
Технический скоринг: DXCM — 77/100, WRBY — 45/100. DXCM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — DXCM или WRBY?
Однозначного ответа нет. Счёт 32:8 в пользу DXCM по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией