Сравнение DXCM vs WRBY

Тикер 1

Тикер 2

DXCM33

7WRBY

DexCom, Inc. (DXCM) и Warby Parker Inc. (WRBY) представляют одну индустрию — «Медицинское оборудование». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации DXCM крупнее в 9.2× (27,74 млрд $ vs 3,01 млрд $). DXCM торгуется с P/E 29.57, тогда как WRBY — с P/E 2242.24. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. ROE DXCM — 33.83%, у WRBY — 0.37%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. DXCM удерживает чистую маржу на уровне 19.31%, опережая WRBY (0.15%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. DXCM набирает 81 из 100 по техническому скорингу, WRBY — 58 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. DXCM побеждает по числу метрик: 33 против 7 у WRBY. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

DexCom, Inc.

DXCMNASDAQ

71,90 $+0,46 $ (+0,64%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 27,74 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

6.4

Качество

8.9

Рост

9.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Warby Parker Inc.

WRBYNYSE

24,50 $+0,05 $ (+0,20%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 3,01 млрд $

ETP Rank5.0

Стоимость

3.2

Качество

4.7

Рост

6.1

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

DXCMWRBY

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу DXCM — P/E 29.57 vs 2242.24 у WRBY. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) WRBY оценён ниже: 3.37 против 5.72. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA DXCM — 21.54, у WRBY — 82.13. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует DXCM (33.83% vs 0.37%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа DXCM — 19.31%, у WRBY — 0.15%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DXCM — 0.47, у WRBY — 0.63. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

DXCMWRBY

Показатель	DXCM	WRBY
Мультипликаторы оценки
P/E	29.57	2242.24
P/B	9.30	8.03
P/S	5.72	3.37
PEG	0.39	2.65
EV/EBITDA	21.54	82.13
Рентабельность
ROE	33.83%	0.37%
ROA	14.03%	0.18%
Валовая маржа	61.84%	53.41%
Операц. маржа	21.45%	-0.69%
Чистая маржа	19.31%	0.15%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.47	0.63
Текущая ликв.	1.95	2.33
Быстрая ликв.	1.64	2.03
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$2.42	$0.01
Балансовая стоим.	$7.68	$3.04

Технический анализ

Техническая картина в пользу DXCM: скоринг 81/100 vs 58/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: DXCM — 69.1, WRBY — 47.4. Обе акции находятся в одной зоне. DXCM и WRBY находятся выше 50-дневной скользящей средней (+13.8% и +3.2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: DXCM — 25.6 (выраженный тренд), WRBY — 20.2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета DXCM — 0.90, WRBY — 1.96. WRBY значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) WRBY составляет 9.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DXCMWRBY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DXCM	WRBY
Осцилляторы
RSI (14)	69.12	47.42
Stochastic %K	99.71	34.06
CCI (20)	303.38	-19.06
MFI	72.71	52.50
Williams %R	-0.29	-65.94
MACD гистограмма	1.28	-0.03
Momentum (10)	11.08	2.42
Тренд
ADX	25.56	20.18
Цена vs EMA 9	+12.22%	-7.94%
Цена vs EMA 20	+14.76%	-4.77%
Цена vs SMA 50	+13.75%	+3.23%
Цена vs SMA 200	+5.75%	+1.80%
Объём
CMF	0.15	0.02
Volume Ratio	185.20	168.35
Волатильность и статистика
Beta	0.90	1.96
ATR %	3.80%	9.20%
Sharpe (1г)	-0.42	0.53
RS Rating	20.00	78.00
52w от хая	-20.09	-21.13
BB ширина	20.73	46.97

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DXCM генерирует 4,66 млрд $, WRBY — 871,90 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DXCM — 836,30 млн $, WRBY — 1,64 млн $. DXCM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DXCM — 1,08 млрд $, WRBY — 43,74 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	DXCM	WRBY
Выручка	4,66 млрд $	871,90 млн $
Чистая прибыль	836,30 млн $	1,64 млн $
EPS (TTM)	$2.14	$0.01
Операц. Cash Flow	1,44 млрд $	110,78 млн $
Free Cash Flow	1,08 млрд $	43,74 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	DXCM	WRBY
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DXCM показывает лучшую среднюю доходность в июне (+9.56%), WRBY — в июле (+12.06%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DXCM — сентябрь (-8.49%), WRBY — февраль (-11.88%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DXCM

+5.4

-0.1

+1.9

+0.4

+0.2

+9.6

-0.1

+5.1

-8.5

+0.7

+8.2

-0.6

WRBY

+0.4

-11.9

-7.1

-10.6

+11.1

-8.5

+12.1

-1.6

+7.4

-1.6

+2.8

+5.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — DexCom, Inc. или Warby Parker Inc.?

Мультипликатор P/E у DexCom, Inc. ниже (29.57 vs 2242.24), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — DXCM или WRBY?

Рентабельность собственного капитала (ROE): DXCM — 33.83%, WRBY — 0.37%. Преимущество у DXCM.

Какие дивиденды у DexCom, Inc. и Warby Parker Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — DexCom, Inc. или Warby Parker Inc.?

Выручка DXCM за TTM — 4,66 млрд $, WRBY — 871,90 млн $. DXCM генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — DXCM или WRBY?

Чистая маржа DXCM — 19.31%, WRBY — 0.15%. DXCM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DXCM или WRBY?

Технический скоринг: DXCM — 81/100, WRBY — 58/100. DXCM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DXCM или WRBY?

Однозначного ответа нет. Счёт 33:7 в пользу DXCM по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией