Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение DXCM vs TMDX

Тикер 1

Тикер 2

DXCM20

20TMDX

Обе компании работают в индустрии «Медицинское оборудование»: DexCom, Inc. (DXCM) и TransMedics Group, Inc. (TMDX). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации DXCM крупнее в 11,0× (31,98 млрд $ vs 2,90 млрд $). По мультипликатору P/E TMDX оценён рынком дешевле: 18,98 против 32,72 у DXCM. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала DXCM составляет 36,19%, что превышает показатель TMDX (32,97%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TMDX впереди: 22,69% против 20,12% у DXCM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По технике ситуация паритетная: 78/100 и 75/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Итог: 20:20 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

DexCom, Inc.

DXCMNASDAQ

$84,75+$1,73 (+2,08%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 31,98 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

5.7

Качество

8.8

Рост

9.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

TransMedics Group, Inc.

TMDXNASDAQ

$83,89+$3,68 (+4,59%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 2,90 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

6.9

Качество

7.3

Рост

10.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

DXCMTMDX

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TMDX с P/E 18,98 (у DXCM — 32,72). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу TMDX: 4,34 vs 6,44 у DXCM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) TMDX дешевле: 5,60 против 12,41. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DXCM оценён ниже: 20,70 vs 27,46. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. DXCM демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 36,19% против 32,97% у TMDX. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TMDX — 22,69%, DXCM — 20,12%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DXCM — 0,53, TMDX — 1,67. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

DXCMTMDX

Показатель	DXCM	TMDX
Мультипликаторы оценки
P/E	32,72	18,98
P/B	12,41	5,60
P/S	6,44	4,34
PEG	0,43	0,17
EV/EBITDA	20,70	27,46
Рентабельность
ROE	36,19%	32,97%
ROA	15,49%	10,36%
Валовая маржа	62,47%	58,69%
Операц. маржа	22,92%	12,21%
Чистая маржа	20,12%	22,69%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,53	1,67
Текущая ликв.	1,73	6,62
Быстрая ликв.	1,43	6,07
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	$2,61	$4,39
Балансовая стоим.	$6,83	$14,98

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 78/100 и 75/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у DXCM составляет 64,3 (нейтральная зона), у TMDX — 63,6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: DXCM на 13,8%, TMDX на 14,2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. DXCM выше SMA 200 (+24,3%), TMDX — ниже (-22,5%). Долгосрочный тренд в пользу DXCM. Сила тренда по ADX: DXCM — 22,1 (слабый тренд), TMDX — 16,4 (нет тренда). DXCM менее волатилен — бета 0,75 против 1,14 у TMDX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TMDX составляет 5,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DXCMTMDX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DXCM	TMDX
Осцилляторы
RSI (14)	64,35	63,64
Stochastic %K	82,95	99,44
CCI (20)	104,42	191,62
MFI	59,07	56,92
Williams %R	-17,05	-0,56
MACD гистограмма	0,94	0,84
Momentum (10)	13,21	11,63
Тренд
ADX	22,09	16,39
Цена vs EMA 9	+3,70%	+6,20%
Цена vs EMA 20	+7,95%	+9,33%
Цена vs SMA 50	+13,80%	+14,19%
Цена vs SMA 200	+24,26%	-22,50%
Объём
CMF	0,13	0,38
Volume Ratio	91,80	77,98
Волатильность и статистика
Beta	0,75	1,14
ATR %	3,65%	5,39%
Sharpe (1г)	0,34	-0,35
RS Rating	45,00	9,00
52w от хая	-3,50	-46,22
BB ширина	26,80	17,32

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DXCM — 4,66 млрд $, TMDX — 605,49 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу TMDX: +37,10% г/г vs +15,60%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: DXCM — 836,30 млн $, TMDX — 190,29 млн $. DXCM генерирует больше чистой прибыли. FCF: DXCM генерирует 1,08 млрд $, TMDX — 133,59 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DXCM	TMDX
Выручка	4,66 млрд $	605,49 млн $
Рост выручки (г/г)	+15.60%	+37.10%
Чистая прибыль	836,30 млн $	190,29 млн $
Рост прибыли (г/г)	+45.10%	+436.60%
EPS (TTM)	$2,14	$5,60
Операц. Cash Flow	1,44 млрд $	192,84 млн $
Free Cash Flow	1,08 млрд $	133,59 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	DXCM	TMDX
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DXCM приходится на ноябре (+8,23%), а TMDX — на ноябре (+21,19%). Слабые месяцы: для DXCM — сентябрь (-8,49%), для TMDX — октябрь (-13,00%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у TMDX: +47,53% против +24,10%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DXCM

+5,4

-0,1

+1,9

+0,4

+2,0

+7,8

+1,8

+5,1

-8,5

+0,7

+8,2

-0,6

TMDX

+3,2

+14,9

-1,5

+10,2

+5,1

+14,7

+1,6

-8,6

-13,0

+21,2

-1,8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — DexCom, Inc. или TransMedics Group, Inc.?

По P/E TransMedics Group, Inc. оценена ниже: 18,98 против 32,72. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — DXCM или TMDX?

ROE DXCM — 36,19%, TMDX — 32,97%. DXCM демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у DexCom, Inc. и TransMedics Group, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — DexCom, Inc. или TransMedics Group, Inc.?

По объёму выручки: DXCM — 4,66 млрд $, TMDX — 605,49 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — DXCM или TMDX?

Чистая маржа DXCM — 20,12%, TMDX — 22,69%. TMDX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DXCM или TMDX?

Технический скоринг: DXCM — 78/100, TMDX — 75/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DXCM или TMDX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик DXCM выигрывает 20, TMDX — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией