Сравнение DXCM vs TFX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у TFX отрицательный (-5.93) — компания генерирует убытки. DXCM прибылен, P/E составляет 29.57. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) TFX оценён ниже: 2.13 против 5.72. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B TFX — 1.94, у DXCM — 9.30. ROE TFX отрицательный (-28.27%), что говорит об убыточности. DXCM генерирует прибыль с ROE 33.83%. По этому критерию преимущество однозначно. TFX убыточен — чистая маржа -35.89%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DXCM — 0.47, у TFX — 0.06. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DXCM | TFX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 29.57 | -5.93 | |
| P/B | 9.30 | 1.94 | |
| P/S | 5.72 | 2.13 | |
| PEG | 0.39 | -0.09 | |
| EV/EBITDA | 21.54 | -66.08 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 33.83% | -28.27% | |
| ROA | 14.03% | -14.87% | |
| Валовая маржа | 61.84% | 53.27% | |
| Операц. маржа | 21.45% | 6.48% | |
| Чистая маржа | 19.31% | -35.89% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.47 | 0.06 | |
| Текущая ликв. | 1.95 | 2.55 | |
| Быстрая ликв. | 1.64 | 2.03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.01% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | -5.96% | |
| EPS | $2.42 | $-22.79 | |
| Балансовая стоим. | $7.68 | $69.69 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу DXCM: скоринг 81/100 vs 70/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: DXCM — 69.1, TFX — 55.8. Обе акции находятся в одной зоне. DXCM и TFX находятся выше 50-дневной скользящей средней (+13.8% и +7.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: DXCM — 25.6 (выраженный тренд), TFX — 22.9 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета DXCM — 0.90, TFX — 1.01. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) DXCM составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DXCM | TFX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69.12 | 55.81 | |
| Stochastic %K | 99.71 | 75.25 | |
| CCI (20) | 303.38 | 48.05 | |
| MFI | 72.71 | 63.13 | |
| Williams %R | -0.29 | -24.75 | |
| MACD гистограмма | 1.28 | 0.04 | |
| Momentum (10) | 11.08 | 0.22 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.56 | 22.93 | |
| Цена vs EMA 9 | +12.22% | +0.47% | |
| Цена vs EMA 20 | +14.76% | +1.86% | |
| Цена vs SMA 50 | +13.75% | +7.71% | |
| Цена vs SMA 200 | +5.75% | +10.30% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.15 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 185.20 | 73.79 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.90 | 1.01 | |
| ATR % | 3.80% | 3.43% | |
| Sharpe (1г) | -0.42 | 0.27 | |
| RS Rating | 20.00 | 46.00 | |
| 52w от хая | -20.09 | -5.56 | |
| BB ширина | 20.73 | 15.41 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DXCM генерирует 4,66 млрд $, TFX — 1,99 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: DXCM зарабатывает 836,30 млн $, а TFX фиксирует убыток (-905,64 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): DXCM — 1,08 млрд $, TFX — 245,44 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DXCM | TFX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,66 млрд $ | 1,99 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 836,30 млн $ | -905,64 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.14 | $-20.30 | |
| Операц. Cash Flow | 1,44 млрд $ | 340,68 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,08 млрд $ | 245,44 млн $ |
Дивиденды
TFX выплачивает дивиденды с доходностью 1.01% годовых, тогда как DXCM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. TFX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как DXCM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DXCM | TFX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.01% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.68 | |
| Коэфф. выплат | — | -5.96% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -12.94% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DXCM показывает лучшую среднюю доходность в июне (+9.56%), TFX — в декабре (+3.63%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DXCM — сентябрь (-8.49%), TFX — октябрь (-5.49%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: март, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DXCM: +22.12% против +0.31%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — DexCom, Inc. или Teleflex Incorporated?
У кого выше рентабельность — DXCM или TFX?
Какие дивиденды у DexCom, Inc. и Teleflex Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — DexCom, Inc. или Teleflex Incorporated?
Какая акция лучше по технике — DXCM или TFX?
Что лучше купить — DXCM или TFX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией