ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение DXCM vs STE

Тикер 1
Тикер 2
DXCM27
17STE
DexCom, Inc. (DXCM) и STERIS plc (STE) представляют одну индустрию — «Медицинское оборудование». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации DXCM крупнее в 1,5× (34,52 млрд $ vs 23,01 млрд $). Стоимостная оценка в пользу STE — P/E 28,79 vs 35,32 у DXCM. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По ROE лидирует DXCM (36,19% vs 11,27%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа DXCM — 20,12%, у STE — 13,33%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная политика различается кардинально: STE обеспечивает 1,07% годовой доходности, DXCM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 75/100 и 79/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. В общем зачёте DXCM уверенно лидирует со счётом 27:17. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
DXCM
DexCom, Inc.
DXCMNASDAQ
$91,48+$0,68 (+0,75%)
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 34,52 млрд $
ETP Rank6.7
Стоимость
5.7
Качество
8.8
Рост
9.2
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.5
Сезонность
5.0
STE
STERIS plc
STENYSE
$236,07-$0,53 (-0,22%)
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 23,01 млрд $
ETP Rank7.0
Стоимость
8.2
Качество
7.6
Рост
7.8
Техника
3.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

DXCMSTE

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E STE оценён рынком дешевле: 28,79 против 35,32 у DXCM. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) STE оценён ниже: 3,81 против 6,95. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B STE — 3,20, у DXCM — 13,39. EV/EBITDA STE — 13,57, у DXCM — 22,33. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE DXCM — 36,19%, у STE — 11,27%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. DXCM удерживает чистую маржу на уровне 20,12%, опережая STE (13,33%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DXCM — 0,53, у STE — 0,28. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

DXCMSTE
ПоказательDXCMSTEЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E35,3228,79
P/B13,393,20
P/S6,953,81
PEG0,461,15
EV/EBITDA22,3313,57
Рентабельность
ROE36,19%11,27%
ROA15,49%7,50%
Валовая маржа62,47%44,43%
Операц. маржа22,92%18,91%
Чистая маржа20,12%13,33%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,530,28
Текущая ликв.1,731,91
Быстрая ликв.1,431,35
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%1,07%
Коэфф. выплат0,00%30,68%
EPS$2,61$8,25
Балансовая стоим.$6,83$73,99

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 75/100 и 79/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: DXCM — 72,1, STE — 63,3. DXCM в зоне зона перекупленности, а STE — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. DXCM и STE находятся выше 50-дневной скользящей средней (+20,7% и +8,7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: DXCM — 27,8 (выраженный тренд), STE — 17,9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета STE — 0,51, DXCM — 0,73. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) DXCM составляет 3,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DXCMSTE
Общая оценка
75
79
Осцилляторы
53
61
Тренд
76
64
Объём
75
75
Волатильность
43
58
ИндикаторDXCMSTEЛидер
Осцилляторы
RSI (14)72,0963,32
Stochastic %K99,2978,94
CCI (20)118,5675,17
MFI76,4153,44
Williams %R-0,71-21,06
MACD гистограмма1,140,61
Momentum (10)16,944,86
Тренд
ADX27,7717,94
Цена vs EMA 9+5,47%+0,66%
Цена vs EMA 20+11,14%+3,08%
Цена vs SMA 50+20,73%+8,73%
Цена vs SMA 200+33,37%+0,79%
Объём
CMF0,270,31
Volume Ratio88,5179,66
Волатильность и статистика
Beta0,730,51
ATR %3,22%2,59%
Sharpe (1г)0,410,19
RS Rating52,0039,00
52w от хая-0,15-12,38
BB ширина34,6017,70

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DXCM генерирует 4,66 млрд $, STE — 5,94 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: DXCM — +15,60%, STE — +8,70%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: DXCM — 836,30 млн $, STE — 785,10 млн $. DXCM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DXCM — 1,08 млрд $, STE — 972,40 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательDXCMSTEЛидер
Выручка4,66 млрд $5,94 млрд $
Рост выручки (г/г)+15.60%+8.70%
Чистая прибыль836,30 млн $785,10 млн $
Рост прибыли (г/г)+45.10%+27.70%
EPS (TTM)$2,14$7,93
Операц. Cash Flow1,44 млрд $1,34 млрд $
Free Cash Flow1,08 млрд $972,40 млн $

Дивиденды

STE выплачивает дивиденды с доходностью 1,07% годовых, тогда как DXCM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. STE выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как DXCM не имеет дивидендной истории.

ПоказательDXCMSTEЛидер
Див. доходность—1,07%
Годовые дивиденды—$1,95
Коэфф. выплат—30,68%
Лет выплат013
CAGR дивидендов (5л)—3,27%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DXCM показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8,23%), STE — в мае (+4,06%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DXCM — сентябрь (-8,49%), STE — сентябрь (-1,34%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DXCM: +24,10% против +11,50%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
DXCM
+5,4
-0,1
+1,9
+0,4
+2,0
+7,8
+1,8
+5,1
-8,5
+0,7
+8,2
-0,6
STE
+2,4
-1,0
-0,1
+0,2
+4,1
+1,3
+3,4
+0,6
-1,3
-0,1
+2,3
-0,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — DexCom, Inc. или STERIS plc?
Мультипликатор P/E у STERIS plc ниже (28,79 vs 35,32), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — DXCM или STE?
Рентабельность собственного капитала (ROE): DXCM — 36,19%, STE — 11,27%. Преимущество у DXCM.
Какие дивиденды у DexCom, Inc. и STERIS plc?
STERIS plc выплачивает дивиденды с доходностью 1,07%. DexCom, Inc. дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — DexCom, Inc. или STERIS plc?
Выручка DXCM за TTM — 4,66 млрд $, STE — 5,94 млрд $. STE генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — DXCM или STE?
Чистая маржа DXCM — 20,12%, STE — 13,33%. DXCM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — DXCM или STE?
Технический скоринг: DXCM — 75/100, STE — 79/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — DXCM или STE?
Однозначного ответа нет. Счёт 27:17 в пользу DXCM по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией