Сравнение DXCM vs SHC

Тикер 1

Тикер 2

DXCM28

12SHC

DexCom, Inc. (DXCM) и Sotera Health Company (SHC) — прямые конкуренты в индустрии «Медицинское оборудование», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации DXCM крупнее в 6.2× (27,74 млрд $ vs 4,48 млрд $). DXCM торгуется с P/E 29.57, тогда как SHC — с P/E 37.61. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. ROE DXCM — 33.83%, у SHC — 20.57%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. DXCM удерживает чистую маржу на уровне 19.31%, опережая SHC (9.91%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По техническому скорингу DXCM сильнее: 81/100 против 63/100 у SHC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. DXCM побеждает по числу метрик: 28 против 12 у SHC. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

DexCom, Inc.

DXCMNASDAQ

71,90 $+0,46 $ (+0,64%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 27,74 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

6.4

Качество

8.9

Рост

9.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Sotera Health Company

SHCNASDAQ

15,71 $+0,16 $ (+1,03%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 4,48 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

6.9

Качество

6.9

Рост

8.4

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

DXCMSHC

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу DXCM — P/E 29.57 vs 37.61 у SHC. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) SHC дешевле: 3.73 против 5.72. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B SHC — 7.12, у DXCM — 9.30. EV/EBITDA SHC — 12.83, у DXCM — 21.54. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует DXCM (33.83% vs 20.57%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа DXCM — 19.31%, у SHC — 9.91%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка SHC значительно выше: D/E 3.65 vs 0.47 у DXCM. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

DXCMSHC

Показатель	DXCM	SHC
Мультипликаторы оценки
P/E	29.57	37.61
P/B	9.30	7.12
P/S	5.72	3.73
PEG	0.39	0.10
EV/EBITDA	21.54	12.83
Рентабельность
ROE	33.83%	20.57%
ROA	14.03%	3.64%
Валовая маржа	61.84%	55.01%
Операц. маржа	21.45%	35.52%
Чистая маржа	19.31%	9.91%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.47	3.65
Текущая ликв.	1.95	2.82
Быстрая ликв.	1.64	2.52
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$2.42	$0.41
Балансовая стоим.	$7.68	$2.19

Технический анализ

DXCM набирает 81 из 100 по техническому скорингу, SHC — 63 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DXCM — 69.1 (нейтральная зона), SHC — 52.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. DXCM и SHC находятся выше 50-дневной скользящей средней (+13.8% и +4.0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. DXCM выше SMA 200 (+5.8%), SHC — ниже (-3.8%). Долгосрочный тренд в пользу DXCM. ADX: DXCM — 25.6 (выраженный тренд), SHC — 15.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете DXCM стабильнее (0.90 vs 1.37). Дневная волатильность (ATR%) DXCM составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DXCMSHC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DXCM	SHC
Осцилляторы
RSI (14)	69.12	52.09
Stochastic %K	99.71	67.54
CCI (20)	303.38	-51.85
MFI	72.71	40.62
Williams %R	-0.29	-32.46
MACD гистограмма	1.28	-0.04
Momentum (10)	11.08	-0.25
Тренд
ADX	25.56	15.07
Цена vs EMA 9	+12.22%	+0.61%
Цена vs EMA 20	+14.76%	+0.53%
Цена vs SMA 50	+13.75%	+3.99%
Цена vs SMA 200	+5.75%	-3.84%
Объём
CMF	0.15	0.07
Volume Ratio	185.20	59.64
Волатильность и статистика
Beta	0.90	1.37
ATR %	3.80%	2.96%
Sharpe (1г)	-0.42	0.55
RS Rating	20.00	63.00
52w от хая	-20.09	-21.66
BB ширина	20.73	4.16

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): DXCM — 4,66 млрд $, SHC — 1,16 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DXCM — 836,30 млн $, SHC — 77,95 млн $. DXCM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DXCM — 1,08 млрд $, SHC — 149,18 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	DXCM	SHC
Выручка	4,66 млрд $	1,16 млрд $
Чистая прибыль	836,30 млн $	77,95 млн $
EPS (TTM)	$2.14	$0.27
Операц. Cash Flow	1,44 млрд $	287,19 млн $
Free Cash Flow	1,08 млрд $	149,18 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	DXCM	SHC
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DXCM — июне (+9.56%), для SHC — январе (+14.49%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DXCM — сентябрь (-8.49%), SHC — сентябрь (-11.10%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DXCM: +22.12% против +6.40%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DXCM

+5.4

-0.1

+1.9

+0.4

+0.2

+9.6

-0.1

+5.1

-8.5

+0.7

+8.2

-0.6

SHC

+14.5

-5.1

-5.2

-0.7

-3.0

+4.0

+3.8

+7.8

-11.1

-5.5

+1.1

+5.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — DexCom, Inc. или Sotera Health Company?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит DexCom, Inc.: P/E 29.57 против 37.61. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — DXCM или SHC?

Рентабельность собственного капитала (ROE): DXCM — 33.83%, SHC — 20.57%. Преимущество у DXCM.

Какие дивиденды у DexCom, Inc. и Sotera Health Company?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — DexCom, Inc. или Sotera Health Company?

Выручка DXCM за TTM — 4,66 млрд $, SHC — 1,16 млрд $. DXCM генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — DXCM или SHC?

Чистая маржа DXCM — 19.31%, SHC — 9.91%. DXCM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DXCM или SHC?

Технический скоринг: DXCM — 81/100, SHC — 63/100. DXCM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DXCM или SHC?

Однозначного ответа нет. Счёт 28:12 в пользу DXCM по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией