Сравнение DXCM vs RVTY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, DXCM выглядит привлекательнее: 29.57 против 44.02. Премия к оценке RVTY может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу RVTY: 3.64 vs 5.72 у DXCM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) RVTY дешевле: 1.48 против 9.30. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA RVTY оценён ниже: 16.88 vs 21.54. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. DXCM демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 33.83% против 3.28% у RVTY. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: DXCM — 19.31%, RVTY — 8.30%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DXCM — 0.47, RVTY — 0.47. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DXCM | RVTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 29.57 | 44.02 | |
| P/B | 9.30 | 1.48 | |
| P/S | 5.72 | 3.64 | |
| PEG | 0.39 | -2.59 | |
| EV/EBITDA | 21.54 | 16.88 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 33.83% | 3.28% | |
| ROA | 14.03% | 2.01% | |
| Валовая маржа | 61.84% | 51.44% | |
| Операц. маржа | 21.45% | 12.41% | |
| Чистая маржа | 19.31% | 8.30% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.47 | 0.47 | |
| Текущая ликв. | 1.95 | 1.72 | |
| Быстрая ликв. | 1.64 | 1.41 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.30% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 13.37% | |
| EPS | $2.42 | $2.15 | |
| Балансовая стоим. | $7.68 | $64.20 | |
Технический анализ
По техническому скорингу DXCM сильнее: 81/100 против 60/100 у RVTY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DXCM составляет 69.1 (нейтральная зона), у RVTY — 52.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: DXCM на 13.8%, RVTY на 5.0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: DXCM — 25.6 (выраженный тренд), RVTY — 12.0 (нет тренда). DXCM имеет чётко выраженный тренд, в отличие от RVTY. DXCM менее волатилен — бета 0.90 против 1.56 у RVTY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RVTY составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DXCM | RVTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69.12 | 52.80 | |
| Stochastic %K | 99.71 | 54.43 | |
| CCI (20) | 303.38 | 34.23 | |
| MFI | 72.71 | 74.56 | |
| Williams %R | -0.29 | -45.57 | |
| MACD гистограмма | 1.28 | 0.06 | |
| Momentum (10) | 11.08 | -4.29 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.56 | 12.00 | |
| Цена vs EMA 9 | +12.22% | -0.59% | |
| Цена vs EMA 20 | +14.76% | +0.86% | |
| Цена vs SMA 50 | +13.75% | +5.03% | |
| Цена vs SMA 200 | +5.75% | +0.62% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.15 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 185.20 | 80.98 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.90 | 1.56 | |
| ATR % | 3.80% | 4.03% | |
| Sharpe (1г) | -0.42 | 0.01 | |
| RS Rating | 20.00 | 38.00 | |
| 52w от хая | -20.09 | -19.86 | |
| BB ширина | 20.73 | 24.66 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DXCM — 4,66 млрд $, RVTY — 2,86 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DXCM — 836,30 млн $, RVTY — 241,68 млн $. DXCM генерирует больше чистой прибыли. FCF: DXCM генерирует 1,08 млрд $, RVTY — 508,25 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DXCM | RVTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,66 млрд $ | 2,86 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 836,30 млн $ | 241,68 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.14 | $2.08 | |
| Операц. Cash Flow | 1,44 млрд $ | 581,78 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,08 млрд $ | 508,25 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: RVTY обеспечивает 0.30% годовой доходности, DXCM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. RVTY выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как DXCM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DXCM | RVTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.30% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.21 | |
| Коэфф. выплат | — | 13.37% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -5.59% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DXCM приходится на июне (+9.56%), а RVTY — на июле (+6.44%). Слабые месяцы: для DXCM — сентябрь (-8.49%), для RVTY — февраль (-4.64%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DXCM: +22.12% против +8.62%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — DexCom, Inc. или Revvity, Inc.?
У кого выше рентабельность — DXCM или RVTY?
Какие дивиденды у DexCom, Inc. и Revvity, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — DexCom, Inc. или Revvity, Inc.?
У кого выше маржинальность — DXCM или RVTY?
Какая акция лучше по технике — DXCM или RVTY?
Что лучше купить — DXCM или RVTY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией