ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение DXCM vs RMD

Тикер 1
Тикер 2
DXCM16
26RMD
DXCM против RMD — два эмитента индустрии «Медицинское оборудование», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. RMD торгуется с P/E 20,84, тогда как DXCM — с P/E 32,72. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала DXCM составляет 36,19%, что превышает показатель RMD (23,88%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности RMD впереди: 26,94% против 20,12% у DXCM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. RMD выплачивает дивиденды с доходностью 1,13% годовых, тогда как DXCM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По технике ситуация паритетная: 78/100 и 77/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RMD побеждает по числу метрик: 26 против 16 у DXCM. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
DXCM
DexCom, Inc.
DXCMNASDAQ
$87,65+$2,90 (+3,42%)
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 33,08 млрд $
ETP Rank6.8
Стоимость
5.7
Качество
8.8
Рост
9.2
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0
RMD
ResMed Inc.
RMDNYSE
$220,05+$8,11 (+3,83%)
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 31,92 млрд $
ETP Rank6.7
Стоимость
7.3
Качество
9.7
Рост
4.9
Техника
3.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
5.5
Сезонность
3.0

Динамика цен

DXCMRMD

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу RMD — P/E 20,84 vs 32,72 у DXCM. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) RMD оценён ниже: 5,44 против 6,44. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) RMD дешевле: 4,71 против 12,41. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA RMD оценён ниже: 15,95 vs 20,70. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. DXCM демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 36,19% против 23,88% у RMD. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: RMD — 26,94%, DXCM — 20,12%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DXCM — 0,53, RMD — 0,13. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

DXCMRMD
ПоказательDXCMRMDЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E32,7220,84
P/B12,414,71
P/S6,445,44
PEG0,433,21
EV/EBITDA20,7015,95
Рентабельность
ROE36,19%23,88%
ROA15,49%16,99%
Валовая маржа62,47%61,06%
Операц. маржа22,92%33,48%
Чистая маржа20,12%26,94%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,530,13
Текущая ликв.1,733,10
Быстрая ликв.1,432,42
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%1,13%
Коэфф. выплат0,00%40,19%
EPS$2,61$10,40
Балансовая стоим.$6,83$44,96

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 78/100 и 77/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: DXCM — 64,3, RMD — 53,7. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: DXCM на 13,8%, RMD на 5,8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. DXCM выше SMA 200 (+24,3%), RMD — ниже (-8,3%). Долгосрочный тренд в пользу DXCM. Сила тренда по ADX: DXCM — 22,1 (слабый тренд), RMD — 20,1 (слабый тренд). Волатильность: бета RMD — 0,44, DXCM — 0,76. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) DXCM составляет 3,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DXCMRMD
Общая оценка
78
77
Осцилляторы
58
64
Тренд
78
58
Объём
69
75
Волатильность
48
55
ИндикаторDXCMRMDЛидер
Осцилляторы
RSI (14)64,3553,74
Stochastic %K82,9560,56
CCI (20)104,4239,33
MFI59,0762,76
Williams %R-17,05-39,44
MACD гистограмма0,941,66
Momentum (10)13,2116,67
Тренд
ADX22,0920,07
Цена vs EMA 9+3,70%-1,24%
Цена vs EMA 20+7,95%+1,25%
Цена vs SMA 50+13,80%+5,78%
Цена vs SMA 200+24,26%-8,25%
Объём
CMF0,130,30
Volume Ratio91,80310,97
Волатильность и статистика
Beta0,760,44
ATR %3,65%3,60%
Sharpe (1г)0,34-0,94
RS Rating47,0014,00
52w от хая-3,50-27,86
BB ширина26,8020,10

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DXCM генерирует 4,66 млрд $, RMD — 5,65 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: DXCM — +15,60%, RMD — +9,90%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: DXCM — 836,30 млн $, RMD — 1,52 млрд $. RMD генерирует больше чистой прибыли. FCF: DXCM генерирует 1,08 млрд $, RMD — 1,65 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательDXCMRMDЛидер
Выручка4,66 млрд $5,65 млрд $
Рост выручки (г/г)+15.60%+9.90%
Чистая прибыль836,30 млн $1,52 млрд $
Рост прибыли (г/г)+45.10%+8.80%
EPS (TTM)$2,14$0,00
Операц. Cash Flow1,44 млрд $1,81 млрд $
Free Cash Flow1,08 млрд $1,65 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: RMD обеспечивает 1,13% годовой доходности, DXCM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. RMD выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как DXCM не имеет дивидендной истории.

ПоказательDXCMRMDЛидер
Див. доходность—1,13%
Годовые дивиденды—$1,86
Коэфф. выплат—40,19%
Лет выплат013
CAGR дивидендов (5л)—2,80%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DXCM показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8,23%), RMD — в июле (+6,31%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DXCM — сентябрь (-8,49%), для RMD — сентябрь (-2,27%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DXCM: +24,10% против +14,79%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
DXCM
+5,4
-0,1
+1,9
+0,4
+2,0
+7,8
+1,8
+5,1
-8,5
+0,7
+8,2
-0,6
RMD
+3,1
-0,8
-1,2
+0,1
+1,5
+6,2
+6,3
-2,1
-2,3
+0,7
+3,1
+0,2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — DexCom, Inc. или ResMed Inc.?
Мультипликатор P/E у ResMed Inc. ниже (20,84 vs 32,72), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — DXCM или RMD?
ROE DXCM — 36,19%, RMD — 23,88%. DXCM демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у DexCom, Inc. и ResMed Inc.?
ResMed Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1,13%. DexCom, Inc. дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — DexCom, Inc. или ResMed Inc.?
По объёму выручки: DXCM — 4,66 млрд $, RMD — 5,65 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — DXCM или RMD?
Чистая маржа DXCM — 20,12%, RMD — 26,94%. RMD оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — DXCM или RMD?
Технический скоринг: DXCM — 78/100, RMD — 77/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — DXCM или RMD?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик DXCM выигрывает 16, RMD — 26. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией