Сравнение DXCM vs RGEN

Тикер 1

Тикер 2

DXCM31

9RGEN

DexCom, Inc. (DXCM) и Repligen Corporation (RGEN) представляют одну индустрию — «Медицинское оборудование». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации DXCM крупнее в 4.3× (27,74 млрд $ vs 6,39 млрд $). Если ориентироваться на P/E, DXCM выглядит привлекательнее: 29.57 против 122.52. Премия к оценке RGEN может быть оправдана, если компания растёт быстрее. ROE DXCM — 33.83%, у RGEN — 2.46%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. DXCM удерживает чистую маржу на уровне 19.31%, опережая RGEN (6.73%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. DXCM набирает 81 из 100 по техническому скорингу, RGEN — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. DXCM побеждает по числу метрик: 31 против 9 у RGEN. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

DexCom, Inc.

DXCMNASDAQ

71,90 $+0,46 $ (+0,64%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 27,74 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

6.4

Качество

8.9

Рост

9.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Repligen Corporation

RGENNASDAQ

113,37 $+1,63 $ (+1,46%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 6,39 млрд $

ETP Rank5.4

Стоимость

4.6

Качество

5.9

Рост

8.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

DXCMRGEN

Фундаментальный анализ

DXCM торгуется с P/E 29.57, тогда как RGEN — с P/E 122.52. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) DXCM оценён ниже: 5.72 против 8.26. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B RGEN — 2.99, у DXCM — 9.30. EV/EBITDA DXCM — 21.54, у RGEN — 35.06. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует DXCM (33.83% vs 2.46%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа DXCM — 19.31%, у RGEN — 6.73%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DXCM — 0.47, у RGEN — 0.33. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

DXCMRGEN

Показатель	DXCM	RGEN
Мультипликаторы оценки
P/E	29.57	122.52
P/B	9.30	2.99
P/S	5.72	8.26
PEG	0.39	0.04
EV/EBITDA	21.54	35.06
Рентабельность
ROE	33.83%	2.46%
ROA	14.03%	1.75%
Валовая маржа	61.84%	50.25%
Операц. маржа	21.45%	8.81%
Чистая маржа	19.31%	6.73%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.47	0.33
Текущая ликв.	1.95	9.20
Быстрая ликв.	1.64	7.78
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$2.42	$0.91
Балансовая стоим.	$7.68	$37.36

Технический анализ

Техническая картина в пользу DXCM: скоринг 81/100 vs 25/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: DXCM — 69.1, RGEN — 47.1. Обе акции находятся в одной зоне. DXCM торгуется выше SMA 50 (13.8%), тогда как RGEN ниже этой средней (-3.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. DXCM выше SMA 200 (+5.8%), RGEN — ниже (-17.7%). Долгосрочный тренд в пользу DXCM. ADX: DXCM — 25.6 (выраженный тренд), RGEN — 20.4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета DXCM — 0.90, RGEN — 1.56. RGEN значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) RGEN составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DXCMRGEN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DXCM	RGEN
Осцилляторы
RSI (14)	69.12	47.10
Stochastic %K	99.71	40.54
CCI (20)	303.38	-31.92
MFI	72.71	61.28
Williams %R	-0.29	-59.46
MACD гистограмма	1.28	-0.49
Momentum (10)	11.08	-13.06
Тренд
ADX	25.56	20.35
Цена vs EMA 9	+12.22%	+2.11%
Цена vs EMA 20	+14.76%	-0.75%
Цена vs SMA 50	+13.75%	-3.75%
Цена vs SMA 200	+5.75%	-17.68%
Объём
CMF	0.15	-0.10
Volume Ratio	185.20	69.35
Волатильность и статистика
Beta	0.90	1.56
ATR %	3.80%	5.51%
Sharpe (1г)	-0.42	-0.03
RS Rating	20.00	29.00
52w от хая	-20.09	-35.50
BB ширина	20.73	24.62

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DXCM генерирует 4,66 млрд $, RGEN — 738,26 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DXCM — 836,30 млн $, RGEN — 48,89 млн $. DXCM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DXCM — 1,08 млрд $, RGEN — 93,90 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	DXCM	RGEN
Выручка	4,66 млрд $	738,26 млн $
Чистая прибыль	836,30 млн $	48,89 млн $
EPS (TTM)	$2.14	$0.87
Операц. Cash Flow	1,44 млрд $	117,42 млн $
Free Cash Flow	1,08 млрд $	93,90 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	DXCM	RGEN
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DXCM показывает лучшую среднюю доходность в июне (+9.56%), RGEN — в июле (+13.38%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DXCM — сентябрь (-8.49%), RGEN — сентябрь (-3.98%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DXCM: +22.12% против +17.44%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DXCM

+5.4

-0.1

+1.9

+0.4

+0.2

+9.6

-0.1

+5.1

-8.5

+0.7

+8.2

-0.6

RGEN

-0.3

-1.7

-2.9

+2.8

+1.3

+3.2

+13.4

+3.5

-4.0

-1.4

+5.8

-2.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — DexCom, Inc. или Repligen Corporation?

Мультипликатор P/E у DexCom, Inc. ниже (29.57 vs 122.52), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — DXCM или RGEN?

Рентабельность собственного капитала (ROE): DXCM — 33.83%, RGEN — 2.46%. Преимущество у DXCM.

Какие дивиденды у DexCom, Inc. и Repligen Corporation?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — DexCom, Inc. или Repligen Corporation?

Выручка DXCM за TTM — 4,66 млрд $, RGEN — 738,26 млн $. DXCM генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — DXCM или RGEN?

Чистая маржа DXCM — 19.31%, RGEN — 6.73%. DXCM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DXCM или RGEN?

Технический скоринг: DXCM — 81/100, RGEN — 25/100. DXCM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DXCM или RGEN?

Однозначного ответа нет. Счёт 31:9 в пользу DXCM по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией