Сравнение DXCM vs RGEN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
DXCM торгуется с P/E 35,32, тогда как RGEN — с P/E 226,34. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) DXCM оценён ниже: 6,95 против 12,04. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B RGEN — 4,47, у DXCM — 13,39. EV/EBITDA DXCM — 22,33, у RGEN — 78,28. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует DXCM (36,19% vs 1,98%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа DXCM — 20,12%, у RGEN — 5,29%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DXCM — 0,53, у RGEN — 0,33. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DXCM | RGEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 35,32 | 226,34 | |
| P/B | 13,39 | 4,47 | |
| P/S | 6,95 | 12,04 | |
| PEG | 0,46 | 0,27 | |
| EV/EBITDA | 22,33 | 78,28 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 36,19% | 1,98% | |
| ROA | 15,49% | 1,41% | |
| Валовая маржа | 62,47% | 51,05% | |
| Операц. маржа | 22,92% | 8,32% | |
| Чистая маржа | 20,12% | 5,29% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,53 | 0,33 | |
| Текущая ликв. | 1,73 | 9,05 | |
| Быстрая ликв. | 1,43 | 7,64 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $2,61 | $0,74 | |
| Балансовая стоим. | $6,83 | $37,46 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 75/100 и 74/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: DXCM — 72,1, RGEN — 71,2. Обе акции находятся в одной зоне. DXCM и RGEN находятся выше 50-дневной скользящей средней (+20,7% и +18,6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: DXCM — 27,8 (выраженный тренд), RGEN — 38,4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета DXCM — 0,73, RGEN — 1,28. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) RGEN составляет 4,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DXCM | RGEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 72,09 | 71,22 | |
| Stochastic %K | 99,29 | 97,70 | |
| CCI (20) | 118,56 | 119,40 | |
| MFI | 76,41 | 72,51 | |
| Williams %R | -0,71 | -2,30 | |
| MACD гистограмма | 1,14 | 2,00 | |
| Momentum (10) | 16,94 | 23,89 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27,77 | 38,42 | |
| Цена vs EMA 9 | +5,47% | +4,62% | |
| Цена vs EMA 20 | +11,14% | +9,59% | |
| Цена vs SMA 50 | +20,73% | +18,55% | |
| Цена vs SMA 200 | +33,37% | +19,69% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,27 | 0,14 | |
| Volume Ratio | 88,51 | 56,49 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,73 | 1,28 | |
| ATR % | 3,22% | 4,25% | |
| Sharpe (1г) | 0,41 | 0,72 | |
| RS Rating | 52,00 | 73,00 | |
| 52w от хая | -0,15 | -4,71 | |
| BB ширина | 34,60 | 30,86 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DXCM генерирует 4,66 млрд $, RGEN — 738,26 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: RGEN — +16,40%, DXCM — +15,60%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: DXCM — 836,30 млн $, RGEN — 48,89 млн $. DXCM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DXCM — 1,08 млрд $, RGEN — 93,90 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DXCM | RGEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,66 млрд $ | 738,26 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +15.60% | +16.40% | |
| Чистая прибыль | 836,30 млн $ | 48,89 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +45.10% | — | — |
| EPS (TTM) | $2,14 | $0,87 | |
| Операц. Cash Flow | 1,44 млрд $ | 117,42 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,08 млрд $ | 93,90 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | DXCM | RGEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DXCM показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8,23%), RGEN — в июле (+12,30%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DXCM — сентябрь (-8,49%), RGEN — сентябрь (-3,98%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DXCM: +24,10% против +17,47%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — DexCom, Inc. или Repligen Corporation?
У кого выше рентабельность — DXCM или RGEN?
Какие дивиденды у DexCom, Inc. и Repligen Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — DexCom, Inc. или Repligen Corporation?
У кого выше маржинальность — DXCM или RGEN?
Какая акция лучше по технике — DXCM или RGEN?
Что лучше купить — DXCM или RGEN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией