Сравнение DXCM vs RDNT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у RDNT отрицательный (-294.34) — компания генерирует убытки. DXCM прибылен, P/E составляет 29.57. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) RDNT оценён ниже: 1.99 против 5.72. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B RDNT — 3.87, у DXCM — 9.30. EV/EBITDA RDNT — 17.79, у DXCM — 21.54. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE RDNT отрицательный (-1.36%), что говорит об убыточности. DXCM генерирует прибыль с ROE 33.83%. По этому критерию преимущество однозначно. RDNT убыточен — чистая маржа -0.66%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DXCM — 0.47, у RDNT — 1.79. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DXCM | RDNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 29.57 | -294.34 | |
| P/B | 9.30 | 3.87 | |
| P/S | 5.72 | 1.99 | |
| PEG | 0.39 | -12.99 | |
| EV/EBITDA | 21.54 | 17.79 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 33.83% | -1.36% | |
| ROA | 14.03% | -0.37% | |
| Валовая маржа | 61.84% | 9.38% | |
| Операц. маржа | 21.45% | 3.84% | |
| Чистая маржа | 19.31% | -0.66% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.47 | 1.79 | |
| Текущая ликв. | 1.95 | 1.17 | |
| Быстрая ликв. | 1.64 | 1.17 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.42 | $-0.18 | |
| Балансовая стоим. | $7.68 | $17.55 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу DXCM: скоринг 81/100 vs 23/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: DXCM — 69.1, RDNT — 42.4. Обе акции находятся в одной зоне. DXCM торгуется выше SMA 50 (13.8%), тогда как RDNT ниже этой средней (-6.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. DXCM выше SMA 200 (+5.8%), RDNT — ниже (-21.9%). Долгосрочный тренд в пользу DXCM. ADX: DXCM — 25.6 (выраженный тренд), RDNT — 11.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета DXCM — 0.90, RDNT — 1.39. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) RDNT составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DXCM | RDNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69.12 | 42.42 | |
| Stochastic %K | 99.71 | 22.22 | |
| CCI (20) | 303.38 | -96.20 | |
| MFI | 72.71 | 58.37 | |
| Williams %R | -0.29 | -77.78 | |
| MACD гистограмма | 1.28 | -0.23 | |
| Momentum (10) | 11.08 | -4.43 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.56 | 11.72 | |
| Цена vs EMA 9 | +12.22% | -0.56% | |
| Цена vs EMA 20 | +14.76% | -2.69% | |
| Цена vs SMA 50 | +13.75% | -5.97% | |
| Цена vs SMA 200 | +5.75% | -21.89% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.15 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 185.20 | 43.04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.90 | 1.39 | |
| ATR % | 3.80% | 5.55% | |
| Sharpe (1г) | -0.42 | -0.15 | |
| RS Rating | 20.00 | 31.00 | |
| 52w от хая | -20.09 | -36.85 | |
| BB ширина | 20.73 | 14.30 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DXCM генерирует 4,66 млрд $, RDNT — 2,04 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: DXCM зарабатывает 836,30 млн $, а RDNT фиксирует убыток (-18,65 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): DXCM — 1,08 млрд $, RDNT — 85,57 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DXCM | RDNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,66 млрд $ | 2,04 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 836,30 млн $ | -18,65 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.14 | $-0.25 | |
| Операц. Cash Flow | 1,44 млрд $ | 298,82 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,08 млрд $ | 85,57 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | DXCM | RDNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DXCM показывает лучшую среднюю доходность в июне (+9.56%), RDNT — в мае (+9.20%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DXCM — сентябрь (-8.49%), RDNT — март (-3.95%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RDNT: +32.19% против +22.12%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — DexCom, Inc. или RadNet, Inc.?
У кого выше рентабельность — DXCM или RDNT?
Какие дивиденды у DexCom, Inc. и RadNet, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — DexCom, Inc. или RadNet, Inc.?
Какая акция лучше по технике — DXCM или RDNT?
Что лучше купить — DXCM или RDNT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией