Сравнение DXCM vs PODD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
DXCM торгуется с P/E 29.57, тогда как PODD — с P/E 36.19. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) PODD дешевле: 3.74 против 5.72. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA PODD оценён ниже: 20.15 vs 21.54. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала DXCM составляет 33.83%, что превышает показатель PODD (21.38%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DXCM впереди: 19.31% против 10.44% у PODD. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DXCM — 0.47, PODD — 0.73. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DXCM | PODD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 29.57 | 36.19 | |
| P/B | 9.30 | 8.41 | |
| P/S | 5.72 | 3.74 | |
| PEG | 0.39 | -1.45 | |
| EV/EBITDA | 21.54 | 20.15 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 33.83% | 21.38% | |
| ROA | 14.03% | 10.14% | |
| Валовая маржа | 61.84% | 71.01% | |
| Операц. маржа | 21.45% | 17.48% | |
| Чистая маржа | 19.31% | 10.44% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.47 | 0.73 | |
| Текущая ликв. | 1.95 | 2.49 | |
| Быстрая ликв. | 1.64 | 1.81 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.42 | $4.33 | |
| Балансовая стоим. | $7.68 | $18.61 | |
Технический анализ
DXCM набирает 81 из 100 по техническому скорингу, PODD — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DXCM — 69.1 (нейтральная зона), PODD — 37.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: DXCM выше на 13.8%, PODD — ниже на -18.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. DXCM выше SMA 200 (+5.8%), PODD — ниже (-42.9%). Долгосрочный тренд в пользу DXCM. Сила тренда по ADX: DXCM — 25.6 (выраженный тренд), PODD — 55.3 (выраженный тренд). По бете PODD стабильнее (0.52 vs 0.90). Значение ниже 0.8 делает PODD защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) PODD составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DXCM | PODD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69.12 | 37.67 | |
| Stochastic %K | 99.71 | 33.91 | |
| CCI (20) | 303.38 | -56.34 | |
| MFI | 72.71 | 43.31 | |
| Williams %R | -0.29 | -66.09 | |
| MACD гистограмма | 1.28 | 1.09 | |
| Momentum (10) | 11.08 | 5.31 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.56 | 55.28 | |
| Цена vs EMA 9 | +12.22% | +0.82% | |
| Цена vs EMA 20 | +14.76% | -4.93% | |
| Цена vs SMA 50 | +13.75% | -18.83% | |
| Цена vs SMA 200 | +5.75% | -42.87% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.15 | -0.22 | |
| Volume Ratio | 185.20 | 65.22 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.90 | 0.52 | |
| ATR % | 3.80% | 5.17% | |
| Sharpe (1г) | -0.42 | -1.94 | |
| RS Rating | 20.00 | 4.00 | |
| 52w от хая | -20.09 | -55.88 | |
| BB ширина | 20.73 | 34.77 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DXCM — 4,66 млрд $, PODD — 2,71 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DXCM — 836,30 млн $, PODD — 247,10 млн $. DXCM генерирует больше чистой прибыли. FCF: DXCM генерирует 1,08 млрд $, PODD — 377,70 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DXCM | PODD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,66 млрд $ | 2,71 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 836,30 млн $ | 247,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.14 | $3.51 | |
| Операц. Cash Flow | 1,44 млрд $ | 569,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,08 млрд $ | 377,70 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | DXCM | PODD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DXCM — июне (+9.56%), для PODD — ноябре (+11.29%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DXCM — сентябрь (-8.49%), для PODD — октябрь (-3.55%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PODD: +22.59% против +22.12%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — DexCom, Inc. или Insulet Corporation?
У кого выше рентабельность — DXCM или PODD?
Какие дивиденды у DexCom, Inc. и Insulet Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — DexCom, Inc. или Insulet Corporation?
У кого выше маржинальность — DXCM или PODD?
Какая акция лучше по технике — DXCM или PODD?
Что лучше купить — DXCM или PODD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией