Сравнение DXCM vs NVST

Тикер 1

Тикер 2

DXCM28

10NVST

Инвесторы часто выбирают между DXCM и NVST — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Медицинское оборудование». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации DXCM крупнее в 7.2× (27,74 млрд $ vs 3,85 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует DXCM с P/E 29.57 (у NVST — 57.55). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала DXCM составляет 33.83%, что превышает показатель NVST (2.18%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DXCM впереди: 19.31% против 2.41% у NVST. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По техническому скорингу DXCM сильнее: 81/100 против 27/100 у NVST. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 28:10 в пользу DXCM. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

DexCom, Inc.

DXCMNASDAQ

71,90 $+0,46 $ (+0,64%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 27,74 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

6.4

Качество

8.9

Рост

9.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Envista Holdings Corp

NVSTNYSE

23,63 $-0,14 $ (-0,59%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 3,85 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

7.7

Качество

5.3

Рост

7.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

DXCMNVST

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, DXCM выглядит привлекательнее: 29.57 против 57.55. Премия к оценке NVST может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) NVST дешевле: 1.38 против 5.72. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) NVST дешевле: 1.27 против 9.30. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NVST оценён ниже: 12.79 vs 21.54. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. DXCM демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 33.83% против 2.18% у NVST. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: DXCM — 19.31%, NVST — 2.41%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DXCM — 0.47, NVST — 0.52. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

DXCMNVST

Показатель	DXCM	NVST
Мультипликаторы оценки
P/E	29.57	57.55
P/B	9.30	1.27
P/S	5.72	1.38
PEG	0.39	0.32
EV/EBITDA	21.54	12.79
Рентабельность
ROE	33.83%	2.18%
ROA	14.03%	1.21%
Валовая маржа	61.84%	55.14%
Операц. маржа	21.45%	9.04%
Чистая маржа	19.31%	2.41%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.47	0.52
Текущая ликв.	1.95	2.44
Быстрая ликв.	1.64	2.06
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$2.42	$0.41
Балансовая стоим.	$7.68	$18.79

Технический анализ

DXCM набирает 81 из 100 по техническому скорингу, NVST — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DXCM — 69.1 (нейтральная зона), NVST — 37.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: DXCM выше на 13.8%, NVST — ниже на -7.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: DXCM — 25.6 (выраженный тренд), NVST — 26.5 (выраженный тренд). По бете DXCM стабильнее (0.90 vs 1.64). Дневная волатильность (ATR%) NVST составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DXCMNVST

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DXCM	NVST
Осцилляторы
RSI (14)	69.12	37.53
Stochastic %K	99.71	16.74
CCI (20)	303.38	-81.16
MFI	72.71	29.61
Williams %R	-0.29	-83.26
MACD гистограмма	1.28	-0.15
Momentum (10)	11.08	-0.66
Тренд
ADX	25.56	26.49
Цена vs EMA 9	+12.22%	-0.91%
Цена vs EMA 20	+14.76%	-4.05%
Цена vs SMA 50	+13.75%	-7.79%
Цена vs SMA 200	+5.75%	+2.00%
Объём
CMF	0.15	-0.20
Volume Ratio	185.20	77.04
Волатильность и статистика
Beta	0.90	1.64
ATR %	3.80%	4.19%
Sharpe (1г)	-0.42	0.96
RS Rating	20.00	71.00
52w от хая	-20.09	-22.32
BB ширина	20.73	21.76

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): DXCM — 4,66 млрд $, NVST — 2,72 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DXCM — 836,30 млн $, NVST — 47 млн $. DXCM генерирует больше чистой прибыли. FCF: DXCM генерирует 1,08 млрд $, NVST — 230,40 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DXCM	NVST
Выручка	4,66 млрд $	2,72 млрд $
Чистая прибыль	836,30 млн $	47 млн $
EPS (TTM)	$2.14	$0.28
Операц. Cash Flow	1,44 млрд $	275,70 млн $
Free Cash Flow	1,08 млрд $	230,40 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	DXCM	NVST
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DXCM — июне (+9.56%), для NVST — январе (+4.23%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DXCM — сентябрь (-8.49%), для NVST — март (-7.29%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DXCM: +22.12% против +5.80%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DXCM

+5.4

-0.1

+1.9

+0.4

+0.2

+9.6

-0.1

+5.1

-8.5

+0.7

+8.2

-0.6

NVST

+4.2

+2.2

-7.3

+1.4

+2.4

-1.3

+1.1

+0.0

-2.1

-0.0

+1.5

+3.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — DexCom, Inc. или Envista Holdings Corp?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит DexCom, Inc.: P/E 29.57 против 57.55. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — DXCM или NVST?

ROE DXCM — 33.83%, NVST — 2.18%. DXCM демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у DexCom, Inc. и Envista Holdings Corp?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — DexCom, Inc. или Envista Holdings Corp?

По объёму выручки: DXCM — 4,66 млрд $, NVST — 2,72 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — DXCM или NVST?

Чистая маржа DXCM — 19.31%, NVST — 2.41%. DXCM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DXCM или NVST?

Технический скоринг: DXCM — 81/100, NVST — 27/100. DXCM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DXCM или NVST?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик DXCM выигрывает 28, NVST — 10. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией