Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение DXCM vs NVST

Тикер 1

Тикер 2

DXCM27

12NVST

Инвесторы часто выбирают между DXCM и NVST — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Медицинское оборудование». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации DXCM крупнее в 7,0× (31,98 млрд $ vs 4,58 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует DXCM с P/E 32,72 (у NVST — 47,71). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала DXCM составляет 36,19%, что превышает показатель NVST (4,10%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DXCM впереди: 20,12% против 3,33% у NVST. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По техническому скорингу NVST сильнее: 84/100 против 78/100 у DXCM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 27:12 в пользу DXCM. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

DexCom, Inc.

DXCMNASDAQ

$84,75+$1,73 (+2,08%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 31,98 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

5.7

Качество

8.8

Рост

9.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Envista Holdings Corp

NVSTNYSE

$28,15+$0,77 (+2,81%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 4,58 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

6.3

Качество

7.1

Рост

7.2

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

DXCMNVST

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, DXCM выглядит привлекательнее: 32,72 против 47,71. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) NVST дешевле: 1,60 против 6,44. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) DXCM дешевле: 12,41 против 1 481 482,63. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NVST оценён ниже: 13,04 vs 20,70. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. DXCM демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 36,19% против 4,10% у NVST. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: DXCM — 20,12%, NVST — 3,33%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DXCM — 0,53, NVST — 0,52. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

DXCMNVST

Показатель	DXCM	NVST
Мультипликаторы оценки
P/E	32,72	47,71
P/B	12,41	1 481 482,63
P/S	6,44	1,60
PEG	0,43	0,53
EV/EBITDA	20,70	13,04
Рентабельность
ROE	36,19%	4,10%
ROA	15,49%	1 697 307,53%
Валовая маржа	62,47%	55,50%
Операц. маржа	22,92%	9,92%
Чистая маржа	20,12%	3,33%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,53	0,52
Текущая ликв.	1,73	2,43
Быстрая ликв.	1,43	2,07
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	$2,61	$0,59
Балансовая стоим.	$6,83	$0,00

Технический анализ

NVST набирает 84 из 100 по техническому скорингу, DXCM — 78 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DXCM — 64,3 (нейтральная зона), NVST — 58,7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: DXCM на 13,8%, NVST на 8,6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: DXCM — 22,1 (слабый тренд), NVST — 18,5 (нет тренда). По бете DXCM стабильнее (0,75 vs 1,35). Дневная волатильность (ATR%) DXCM составляет 3,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DXCMNVST

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DXCM	NVST
Осцилляторы
RSI (14)	64,35	58,72
Stochastic %K	82,95	77,47
CCI (20)	104,42	101,34
MFI	59,07	66,15
Williams %R	-17,05	-22,53
MACD гистограмма	0,94	0,06
Momentum (10)	13,21	1,82
Тренд
ADX	22,09	18,47
Цена vs EMA 9	+3,70%	+1,70%
Цена vs EMA 20	+7,95%	+3,44%
Цена vs SMA 50	+13,80%	+8,63%
Цена vs SMA 200	+24,26%	+14,73%
Объём
CMF	0,13	0,11
Volume Ratio	91,80	137,38
Волатильность и статистика
Beta	0,75	1,35
ATR %	3,65%	3,28%
Sharpe (1г)	0,34	0,94
RS Rating	45,00	74,00
52w от хая	-3,50	-7,46
BB ширина	26,80	10,92

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): DXCM — 4,66 млрд $, NVST — 2,72 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. DXCM растёт быстрее по выручке: +15,60% год к году против +8,30% у NVST. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: DXCM — 836,30 млн $, NVST — 47 млн $. DXCM генерирует больше чистой прибыли. FCF: DXCM генерирует 1,08 млрд $, NVST — 230,40 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DXCM	NVST	Лидер
Выручка	4,66 млрд $	2,72 млрд $
Рост выручки (г/г)	+15.60%	+8.30%
Чистая прибыль	836,30 млн $	47 млн $
Рост прибыли (г/г)	+45.10%	—	—
EPS (TTM)	$2,14	$0,28
Операц. Cash Flow	1,44 млрд $	275,70 млн $
Free Cash Flow	1,08 млрд $	230,40 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	DXCM	NVST
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DXCM — ноябре (+8,23%), для NVST — январе (+4,23%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DXCM — сентябрь (-8,49%), для NVST — март (-7,29%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DXCM: +24,10% против +5,87%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DXCM

+5,4

-0,1

+1,9

+0,4

+2,0

+7,8

+1,8

+5,1

-8,5

+0,7

+8,2

-0,6

NVST

+4,2

+2,2

-7,3

+1,4

+0,6

+0,7

+1,0

+0,0

-2,1

-0,0

+1,5

+3,6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — DexCom, Inc. или Envista Holdings Corp?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит DexCom, Inc.: P/E 32,72 против 47,71. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — DXCM или NVST?

ROE DXCM — 36,19%, NVST — 4,10%. DXCM демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у DexCom, Inc. и Envista Holdings Corp?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — DexCom, Inc. или Envista Holdings Corp?

По объёму выручки: DXCM — 4,66 млрд $, NVST — 2,72 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — DXCM или NVST?

Чистая маржа DXCM — 20,12%, NVST — 3,33%. DXCM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DXCM или NVST?

Технический скоринг: DXCM — 78/100, NVST — 84/100. NVST имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DXCM или NVST?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик DXCM выигрывает 27, NVST — 12. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией