Сравнение DXCM vs NTRA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у NTRA отрицательный (-128.12) — компания генерирует убытки. DXCM прибылен, P/E составляет 29.57. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) DXCM оценён ниже: 5.72 против 11.73. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) DXCM дешевле: 9.30 против 16.35. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. NTRA работает в убыток — ROE -15.13%, тогда как DXCM показывает рентабельность 33.83%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа NTRA (-9.05%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DXCM — 0.47, NTRA — 0.14. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DXCM | NTRA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 29.57 | -128.12 | |
| P/B | 9.30 | 16.35 | |
| P/S | 5.72 | 11.73 | |
| PEG | 0.39 | 4.25 | |
| EV/EBITDA | 21.54 | -103.77 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 33.83% | -15.13% | |
| ROA | 14.03% | -8.66% | |
| Валовая маржа | 61.84% | 65.16% | |
| Операц. маржа | 21.45% | -12.97% | |
| Чистая маржа | 19.31% | -9.05% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.47 | 0.14 | |
| Текущая ликв. | 1.95 | 2.96 | |
| Быстрая ликв. | 1.64 | 2.83 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.42 | $-1.60 | |
| Балансовая стоим. | $7.68 | $12.54 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу DXCM: скоринг 81/100 vs 61/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: DXCM — 69.1, NTRA — 52.0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: DXCM на 13.8%, NTRA на 1.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: DXCM — 25.6 (выраженный тренд), NTRA — 13.6 (нет тренда). DXCM имеет чётко выраженный тренд, в отличие от NTRA. Волатильность: бета DXCM — 0.90, NTRA — 1.20. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) NTRA составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DXCM | NTRA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69.12 | 52.02 | |
| Stochastic %K | 99.71 | 54.72 | |
| CCI (20) | 303.38 | 8.39 | |
| MFI | 72.71 | 54.09 | |
| Williams %R | -0.29 | -45.28 | |
| MACD гистограмма | 1.28 | -0.70 | |
| Momentum (10) | 11.08 | -10.17 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.56 | 13.64 | |
| Цена vs EMA 9 | +12.22% | +2.48% | |
| Цена vs EMA 20 | +14.76% | +1.45% | |
| Цена vs SMA 50 | +13.75% | +1.38% | |
| Цена vs SMA 200 | +5.75% | +1.39% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.15 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 185.20 | 94.13 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.90 | 1.20 | |
| ATR % | 3.80% | 5.15% | |
| Sharpe (1г) | -0.42 | 0.77 | |
| RS Rating | 20.00 | 70.00 | |
| 52w от хая | -20.09 | -20.55 | |
| BB ширина | 20.73 | 15.56 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DXCM генерирует 4,66 млрд $, NTRA — 2,31 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. NTRA убыточен (чистая прибыль -208,16 млн $), тогда как DXCM генерирует прибыль (836,30 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: DXCM генерирует 1,08 млрд $, NTRA — 109,11 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DXCM | NTRA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,66 млрд $ | 2,31 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 836,30 млн $ | -208,16 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.14 | $-1.52 | |
| Операц. Cash Flow | 1,44 млрд $ | 215,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,08 млрд $ | 109,11 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | DXCM | NTRA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DXCM показывает лучшую среднюю доходность в июне (+9.56%), NTRA — в августе (+16.45%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DXCM — сентябрь (-8.49%), для NTRA — декабрь (-2.73%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июль, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NTRA: +43.64% против +22.12%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — DexCom, Inc. или Natera, Inc.?
У кого выше рентабельность — DXCM или NTRA?
Какие дивиденды у DexCom, Inc. и Natera, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — DexCom, Inc. или Natera, Inc.?
Какая акция лучше по технике — DXCM или NTRA?
Что лучше купить — DXCM или NTRA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией